Zusammensetzung von Pzena Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 93,7 Mio. $ davon 90,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 48 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 69.143 | 4,2 Mio. $ | 4,44 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 47.448 | 3,7 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | Masterbrand Inc | 399.173 | 3,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Teleflex Inc | 24.363 | 3,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 61.165 | 3 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Robert Half Inc | 100.583 | 3 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | Adient PLC | 120.581 | 2,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 8 | Old National Bancorp/IN | 112.265 | 2,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | ABM Industries Inc | 68.470 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 89.127 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | WSFS Financial Corp | 36.484 | 2,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | CNO Financial Group Inc | 50.694 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Associated Banc-Corp | 80.491 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Korn Ferry | 31.922 | 2,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | Marcus & Millichap Inc | 78.311 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Douglas Dynamics Inc | 49.624 | 2,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | Bread Financial Holdings Inc | 24.454 | 2,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | Aebi Schmidt Holding AG | 164.052 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Koppers Holdings Inc | 47.756 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | PVH Corp | 20.762 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | ScanSource Inc | 41.277 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | MILLERKNOLL INC | 116.307 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | CONCENTRIX CORP | 65.923 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Winnebago Industries Inc | 61.962 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Globe Life Inc | 11.965 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Olin Corp | 70.013 | 1,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Malibu Boats Inc | 64.807 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 28 | Samsonite Group SA | 187.137 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | NOV Inc | 88.527 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 30 | Resideo Technologies Inc | 49.398 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Genesco Inc | 40.058 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Newell Brands Inc | 447.933 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 33 | Orion SA | 195.293 | 1,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | Univest Financial Corp | 36.595 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Huntsman Corp | 93.851 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | Varex Imaging Corp | 139.412 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Myers Industries Inc | 58.966 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | Haverty Furniture Cos Inc | 56.037 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 39 | DNOW Inc | 95.477 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Avnet Inc | 13.377 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Helen of Troy Ltd | 38.972 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 43.306 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | TrueBlue Inc | 142.243 | 883.329 $ | 0,94 % |
| 44 | USANA Health Sciences Inc | 43.670 | 799.161 $ | 0,85 % |
| 45 | Universal Corp/VA | 15.031 | 779.658 $ | 0,83 % |
| 46 | DiamondRock Hospitality Co | 33.713 | 370.505,9 $ | 0,40 % |
| 47 | Hooker Furnishings Corp | 23.915 | 286.262,6 $ | 0,31 % |
| 48 | Webster Financial Corp | 1.364 | 99.190,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Irland 3,0 %
- Schweiz 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 82,6 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2 Mio. $ | 2,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pzena Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053713