Zusammensetzung von Pzena Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 94,9 Mio. $ davon 91,6 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 49 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts Inc | 75.734 | 4 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 48.949 | 3,8 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Teleflex Inc | 26.113 | 3,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Adient PLC | 120.581 | 2,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Douglas Dynamics Inc | 61.604 | 2,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Webster Financial Corp | 37.797 | 2,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Avnet Inc | 37.561 | 2,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Aebi Schmidt Holding AG | 164.052 | 2,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | WSFS Financial Corp | 36.484 | 2,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Sensata Technologies Holding PLC | 61.165 | 2,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | Old National Bancorp/IN | 98.613 | 2,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Columbia Banking System Inc | 79.194 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 53.408 | 2,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Marcus & Millichap Inc | 83.865 | 2,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | ABM Industries Inc | 48.414 | 2,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Koppers Holdings Inc | 55.463 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Envista Holdings Corp | 71.580 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 18 | Newell Brands Inc | 447.933 | 2 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Resideo Technologies Inc | 52.126 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Korn Ferry | 31.922 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Olin Corp | 77.884 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Robert Half Inc | 80.161 | 2 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | NOV Inc | 96.092 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | DNOW Inc | 163.772 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | Globe Life Inc | 13.183 | 1,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 26 | Concentrix Corp | 57.506 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 27 | Malibu Boats Inc | 64.807 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 28 | Varex Imaging Corp | 139.412 | 1,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Associated Banc-Corp | 69.449 | 1,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | American Woodmark Corp | 35.387 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 24.454 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 32 | Samsonite Group SA | 140.170 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 33 | Winnebago Industries Inc | 40.864 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 34 | Huntsman Corp | 125.481 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 35 | ScanSource Inc | 41.277 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 36 | PVH Corp | 20.762 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Myers Industries Inc | 63.529 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Univest Financial Corp | 41.755 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 39 | Haverty Furniture Cos Inc | 56.037 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | TriMas Corp | 30.440 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Orion SA | 195.293 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Genesco Inc | 40.058 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | USANA Health Sciences Inc | 43.670 | 939.778,4 $ | 0,99 % |
| 44 | DiamondRock Hospitality Co | 88.163 | 885.156,5 $ | 0,93 % |
| 45 | Masterbrand Inc | 87.340 | 883.880,8 $ | 0,93 % |
| 46 | Universal Corp/VA | 15.031 | 807.615,6 $ | 0,85 % |
| 47 | Helen of Troy Ltd | 38.972 | 687.466,1 $ | 0,72 % |
| 48 | TrueBlue Inc | 142.243 | 601.687,9 $ | 0,63 % |
| 49 | Hooker Furnishings Corp | 23.915 | 342.941,1 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Irland 3,2 %
- Schweiz 2,6 %
- Bermuda 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 85,6 Mio. $ | 93,47 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 687.466,1 $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pzena Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053713