Composition de Victory RS Investors Fund
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- Actif net
- 71,2 M $ dont 62,6 M $ en actions, soit 87,9 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Globe Life Inc | 26 560 | 4,7 M $ | 6,66 % |
| 2 | St Joe Co/The | 54 480 | 3,4 M $ | 4,79 % |
| 3 | CVS Health Corp | 30 110 | 3,1 M $ | 4,37 % |
| 4 | Apple Inc | 10 000 | 2,9 M $ | 4,06 % |
| 5 | Citigroup Inc | 20 570 | 2,9 M $ | 4,04 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 11 980 | 2,9 M $ | 4,01 % |
| 7 | Timken Co/The | 19 170 | 2,8 M $ | 3,91 % |
| 8 | Cigna Group/The | 10 060 | 2,8 M $ | 3,89 % |
| 9 | Unum Group | 30 730 | 2,7 M $ | 3,86 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 9 890 | 2,7 M $ | 3,78 % |
| 11 | Crane NXT Co | 49 620 | 2,5 M $ | 3,56 % |
| 12 | MarketAxess Holdings Inc | 21 780 | 2,5 M $ | 3,47 % |
| 13 | Mattel Inc | 173 290 | 2,4 M $ | 3,38 % |
| 14 | Pennant Group Inc/The | 62 570 | 2,3 M $ | 3,25 % |
| 15 | Corpay Inc | 6 830 | 2,3 M $ | 3,20 % |
| 16 | TFI International Inc | 15 240 | 2,2 M $ | 3,07 % |
| 17 | Valvoline Inc | 54 430 | 2,2 M $ | 3,02 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 11 820 | 2,1 M $ | 2,98 % |
| 19 | Matson Inc | 10 380 | 2 M $ | 2,80 % |
| 20 | Gates Industrial Corp PLC | 69 820 | 2 M $ | 2,74 % |
| 21 | Microsoft Corp | 4 610 | 1,7 M $ | 2,41 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 11 550 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 21 230 | 1,6 M $ | 2,18 % |
| 24 | Trimble Inc | 25 700 | 1,3 M $ | 1,85 % |
| 25 | Leidos Holdings Inc | 11 360 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 26 | Methanex Corp | 22 680 | 1 M $ | 1,47 % |
| 27 | Newmont Corp | 9 820 | 917,2 k $ | 1,29 % |
Répartition par secteur
- Santé 9,4 %
- Technologie 9,2 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 56,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 5,2 %
- Royaume-Uni 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 57,4 M $ | 91,71 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,2 M $ | 5,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 3,12 % |
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Titelia. « Composition de Victory RS Investors Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053583