Zusammensetzung von Victory RS Investors Fund
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- Nettovermögen
- 71,2 Mio. $ davon 62,6 Mio. $ in Aktien, 87,9 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Globe Life Inc | 26.560 | 4,7 Mio. $ | 6,66 % |
| 2 | St Joe Co/The | 54.480 | 3,4 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | CVS Health Corp | 30.110 | 3,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Apple Inc | 10.000 | 2,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Citigroup Inc | 20.570 | 2,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 11.980 | 2,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Timken Co/The | 19.170 | 2,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Cigna Group/The | 10.060 | 2,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Unum Group | 30.730 | 2,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 9.890 | 2,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 11 | Crane NXT Co | 49.620 | 2,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 12 | MarketAxess Holdings Inc | 21.780 | 2,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 13 | Mattel Inc | 173.290 | 2,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 14 | Pennant Group Inc/The | 62.570 | 2,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 15 | Corpay Inc | 6.830 | 2,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 16 | TFI International Inc | 15.240 | 2,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 17 | Valvoline Inc | 54.430 | 2,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 11.820 | 2,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 19 | Matson Inc | 10.380 | 2 Mio. $ | 2,80 % |
| 20 | Gates Industrial Corp PLC | 69.820 | 2 Mio. $ | 2,74 % |
| 21 | Microsoft Corp | 4.610 | 1,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 11.550 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 21.230 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 24 | Trimble Inc | 25.700 | 1,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Leidos Holdings Inc | 11.360 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Methanex Corp | 22.680 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Newmont Corp | 9.820 | 917.188 $ | 1,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,4 %
- Technologie 9,2 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 57,4 Mio. $ | 91,71 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 3,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory RS Investors Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053583