Composition de Victory RS Global Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 97 dans 20 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 489 259 | 97,9 M $ | 4,93 % |
| 2 | Apple Inc | 302 049 | 87,4 M $ | 4,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 213 460 | 75,4 M $ | 3,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 158 220 | 59 M $ | 2,97 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 737 000 | 58,1 M $ | 2,93 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 37 122 | 42,8 M $ | 2,16 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 174 169 | 41,5 M $ | 2,09 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 38 682 | 41,2 M $ | 2,07 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 32 018 | 38,4 M $ | 1,93 % |
| 10 | Fortinet Inc | 212 750 | 32,7 M $ | 1,65 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 99 467 | 32,6 M $ | 1,64 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 52 981 | 29,8 M $ | 1,50 % |
| 13 | Broadcom Inc | 77 203 | 29,2 M $ | 1,47 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 212 902 | 29,1 M $ | 1,47 % |
| 15 | ASML Holding NV | 14 258 | 28,2 M $ | 1,42 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 91 568 | 27,3 M $ | 1,37 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 226 149 | 26,6 M $ | 1,34 % |
| 18 | Mastercard Inc | 49 292 | 25,3 M $ | 1,27 % |
| 19 | Singapore Exchange Ltd | 1 341 500 | 25 M $ | 1,26 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 32 026 | 24,3 M $ | 1,22 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 95 504 | 24,3 M $ | 1,22 % |
| 22 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 7 342 000 | 22,8 M $ | 1,15 % |
| 23 | Roche Holding AG | 55 047 | 22,6 M $ | 1,14 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 110 627 | 22,2 M $ | 1,12 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 233 880 | 21,4 M $ | 1,08 % |
| 26 | Simon Property Group Inc | 94 193 | 21,1 M $ | 1,06 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 152 507 | 20,9 M $ | 1,05 % |
| 28 | Mizuho Financial Group Inc | 430 700 | 20,7 M $ | 1,04 % |
| 29 | McDonald's Corp | 76 218 | 20,6 M $ | 1,04 % |
| 30 | Unum Group | 221 980 | 19,8 M $ | 1,00 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 787 567 | 19,8 M $ | 1,00 % |
| 32 | ABB Ltd | 180 939 | 19,7 M $ | 0,99 % |
| 33 | Bank of America Corp | 341 455 | 19,5 M $ | 0,98 % |
| 34 | Tesla Inc | 43 139 | 18,1 M $ | 0,91 % |
| 35 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 81 351 | 18,1 M $ | 0,91 % |
| 36 | Nestle SA | 170 992 | 17,5 M $ | 0,88 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 68 927 | 17 M $ | 0,85 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 125 281 | 17 M $ | 0,85 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 180 690 | 16,9 M $ | 0,85 % |
| 40 | Vertiv Holdings Co | 49 904 | 16,7 M $ | 0,84 % |
| 41 | Aristocrat Leisure Ltd | 392 277 | 16,6 M $ | 0,84 % |
| 42 | UniCredit SpA | 184 105 | 16,5 M $ | 0,83 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 130 578 | 16,5 M $ | 0,83 % |
| 44 | Chubb Ltd | 47 356 | 16,1 M $ | 0,81 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 842 016 | 15,9 M $ | 0,80 % |
| 46 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 18 890 000 | 15,5 M $ | 0,78 % |
| 47 | Prologis Inc | 111 640 | 15,1 M $ | 0,76 % |
| 48 | George Weston Ltd | 206 654 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 49 | Amgen Inc | 40 698 | 14,7 M $ | 0,74 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 263 300 | 14,5 M $ | 0,73 % |
| 51 | Hoya Corp | 88 600 | 14,3 M $ | 0,72 % |
| 52 | ADVANTEST CORP | 68 700 | 14,1 M $ | 0,71 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 89 828 | 14 M $ | 0,70 % |
| 54 | Enel SpA | 1 213 953 | 13,9 M $ | 0,70 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 75 675 | 13,5 M $ | 0,68 % |
| 56 | Lite-On Technology Corp | 1 902 000 | 13,5 M $ | 0,68 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 213 621 | 13,4 M $ | 0,68 % |
| 58 | S&P Global Inc | 32 699 | 13,3 M $ | 0,67 % |
| 59 | RIO TINTO PLC | 139 680 | 13,2 M $ | 0,67 % |
| 60 | Eiffage SA | 89 134 | 13,1 M $ | 0,66 % |
| 61 | Aritzia Inc | 116 240 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 62 | APA Corp | 388 223 | 12,6 M $ | 0,64 % |
| 63 | DISCO CORP | 24 200 | 12,6 M $ | 0,63 % |
| 64 | Gaztransport Et Technigaz SA | 59 402 | 12,6 M $ | 0,63 % |
| 65 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 559 642 | 12,4 M $ | 0,63 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 120 566 | 12,3 M $ | 0,62 % |
| 67 | IDEXX Laboratories Inc | 23 305 | 12,3 M $ | 0,62 % |
| 68 | SK HYNIX INC | 6 919 | 12,2 M $ | 0,61 % |
| 69 | IMPERIAL BRANDS PLC | 329 914 | 12,2 M $ | 0,61 % |
| 70 | Edison International | 163 113 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 71 | Avolta AG | 180 668 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 72 | Atco Ltd/Canada | 228 433 | 11,9 M $ | 0,60 % |
| 73 | Constellation Software Inc/Canada | 6 318 | 11,9 M $ | 0,60 % |
| 74 | KB Financial Group Inc | 113 884 | 11,8 M $ | 0,59 % |
| 75 | NEXT PLC | 60 923 | 11,8 M $ | 0,59 % |
| 76 | Fuji Electric Co Ltd | 133 700 | 11,3 M $ | 0,57 % |
| 77 | ALCOA CORP | 209 044 | 10,9 M $ | 0,55 % |
| 78 | Carnival Corp Ltd | 374 468 | 10,7 M $ | 0,54 % |
| 79 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 942 251 | 10,5 M $ | 0,53 % |
| 80 | Synchrony Financial | 137 508 | 10,5 M $ | 0,53 % |
| 81 | Atlas Copco AB | 575 858 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 82 | Rexel SA | 232 384 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 83 | Logitech International SA | 108 018 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 84 | Adobe Inc | 49 176 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 85 | Kia Corp | 105 419 | 9,5 M $ | 0,48 % |
| 86 | Dexcom Inc | 131 557 | 8,9 M $ | 0,45 % |
| 87 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 32 904 | 8,2 M $ | 0,41 % |
| 88 | Gap Inc/The | 427 614 | 8 M $ | 0,40 % |
| 89 | Kongsberg Gruppen ASA | 260 307 | 7,8 M $ | 0,39 % |
| 90 | Open House Group Co Ltd | 146 900 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 91 | Oracle Corp Japan | 149 300 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 92 | Asics Corp | 277 700 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 93 | Heidelberg Materials AG | 37 276 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 94 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 52 568 200 | 7 M $ | 0,35 % |
| 95 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 76 101 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 96 | Netflix Inc | 80 574 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 97 | ConocoPhillips | 51 014 | 5,3 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 12,2 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,2 %
- EUR 7,5 %
- JPY 5,0 %
- TWD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,4 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- AUD 0,9 %
- NZD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,4 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,2 %
- Japon 5,0 %
- Taïwan 4,9 %
- Suisse 4,3 %
- Canada 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Corée du Sud 2,7 %
- France 1,9 %
- Italie 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 1,2 Md $ | 63,16 % |
| 2 | Japon | 8 | 95,9 M $ | 5,01 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 94,4 M $ | 4,93 % |
| 4 | Suisse | 5 | 82,1 M $ | 4,28 % |
| 5 | Canada | 5 | 65,4 M $ | 3,42 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 63,5 M $ | 3,32 % |
| 7 | Corée du Sud | 4 | 51,6 M $ | 2,69 % |
| 8 | France | 3 | 35,9 M $ | 1,87 % |
| 9 | Italie | 2 | 30,4 M $ | 1,59 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 30 M $ | 1,57 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 28,2 M $ | 1,47 % |
| 12 | Singapour | 1 | 25 M $ | 1,31 % |
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