Zusammensetzung von Victory RS Global Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 94 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 489.259 | 85,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 2 | Apple Inc | 322.865 | 81,9 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | Alphabet Inc | 225.256 | 64,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Microsoft Corp | 151.762 | 56,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 847.000 | 49 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 171.142 | 35,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 204.991 | 34,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 52.981 | 30,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 30.190 | 27,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Caterpillar Inc | 38.682 | 27,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 89.241 | 26,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Mastercard Inc | 49.292 | 24,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Broadcom Inc | 77.203 | 23,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | McDonald's Corp. | 76.218 | 23,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 95.504 | 23,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Roche Holding AG | 55.047 | 22 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | 32.026 | 21,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 252.997 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 985.389 | 21,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Singapore Exchange Ltd | 1.341.500 | 20,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | BAWAG Group AG | 134.210 | 20,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Agnico Eagle Mines Ltd | 99.360 | 20,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 498.000 | 20,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 125.281 | 19,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Simon Property Group Inc | 103.125 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 303.100 | 19,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | ASML Holding NV | 14.258 | 19 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Fortinet Inc | 229.894 | 18,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 1.136.755 | 18,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | APA Corp | 431.779 | 18,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 94.332 | 18,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 130.578 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Nestle SA | 185.224 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 8.105.000 | 18,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Netflix Inc | 186.802 | 18 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Cisco Systems, Inc. | 228.036 | 17,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 18.890.000 | 16,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Bank of America Corp | 341.455 | 16,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Tesla Inc | 43.139 | 16 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 46.444 | 15,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Rio Tinto PLC | 168.481 | 15,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Kongsberg Gruppen ASA | 357.965 | 15,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Prologis Inc | 111.640 | 14,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Chubb Ltd | 44.764 | 14,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Hoya Corp | 83.900 | 14,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | PNC Financial Services Group Inc/The | 68.927 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Amgen Inc | 40.698 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Edison International | 195.204 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Unum Group | 192.184 | 14 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Gaztransport Et Technigaz SA | 59.402 | 14 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | S&P Global Inc | 32.699 | 13,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | PulteGroup Inc | 114.134 | 13,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Imperial Brands PLC | 329.914 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Alcoa Corp | 198.517 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 223.657 | 13,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 23.305 | 13,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Jackson Financial Inc | 120.566 | 12,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Booking Holdings Inc | 3.027 | 12,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | George Weston Ltd | 179.300 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 49.904 | 12,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 559.642 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Eiffage SA | 77.631 | 11,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Siemens AG | 47.895 | 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Enel SpA | 1.066.365 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Howden Joinery Group PLC | 1.090.965 | 11,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 30.647 | 11 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Fuji Electric Co Ltd | 153.400 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | ConocoPhillips | 81.202 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 57.805.200 | 10,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | National Fuel Gas Co | 110.329 | 10,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Delta Air Lines Inc | 155.033 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Logitech International SA | 108.018 | 10 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Aristocrat Leisure Ltd | 299.934 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Next PLC | 56.416 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Synchrony Financial | 137.508 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Adobe Inc | 38.042 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Rexel SA | 232.384 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Constellation Energy Corp. | 32.904 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Disco Corp | 22.200 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Atlas Copco AB | 575.858 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Atco Ltd/Canada | 183.915 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Kia Corp | 91.134 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Aena SME SA | 295.862 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Lite-On Technology Corp | 1.902.000 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Gap Inc/The | 346.403 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 118.600 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Dexcom Inc | 131.557 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Oracle Corp Japan | 149.300 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Carnival Corp | 308.838 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Heidelberg Materials AG | 37.276 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Open House Group Co Ltd | 113.100 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Constellation Software Inc/Canada | 3.467 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Partners Group Holding AG | 5.530 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Kakaku.com Inc | 369.400 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 11,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,9 %
- EUR 8,1 %
- JPY 4,9 %
- TWD 4,5 %
- GBP 4,1 %
- CHF 3,3 %
- CAD 2,9 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,7 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,9 %
- Japan 4,9 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Schweiz 3,3 %
- Kanada 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Frankreich 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Singapur 1,2 %
- Österreich 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 1,1 Mrd. $ | 64,95 % |
| 2 | Japan | 8 | 83,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 75,8 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 68,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 56,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Kanada | 4 | 47,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 35,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 35,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Spanien | 2 | 30 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Singapur | 1 | 20,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Österreich | 1 | 20,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 19,5 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory RS Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053563