Zusammensetzung von Victory RS Global Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 97 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 489.259 | 97,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | Apple Inc | 302.049 | 87,4 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 213.460 | 75,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 158.220 | 59 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 737.000 | 58,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 37.122 | 42,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 174.169 | 41,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 38.682 | 41,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 32.018 | 38,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Fortinet Inc | 212.750 | 32,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 99.467 | 32,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 52.981 | 29,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Broadcom Inc | 77.203 | 29,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 212.902 | 29,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | ASML Holding NV | 14.258 | 28,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 91.568 | 27,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 226.149 | 26,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Mastercard Inc | 49.292 | 25,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Singapore Exchange Ltd | 1.341.500 | 25 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 32.026 | 24,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 95.504 | 24,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 7.342.000 | 22,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Roche Holding AG | 55.047 | 22,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 110.627 | 22,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 233.880 | 21,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Simon Property Group Inc | 94.193 | 21,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 152.507 | 20,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Mizuho Financial Group Inc | 430.700 | 20,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | McDonald's Corp | 76.218 | 20,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Unum Group | 221.980 | 19,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 787.567 | 19,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | ABB Ltd | 180.939 | 19,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Bank of America Corp | 341.455 | 19,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Tesla Inc | 43.139 | 18,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 81.351 | 18,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Nestle SA | 170.992 | 17,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 68.927 | 17 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 125.281 | 17 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 180.690 | 16,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Vertiv Holdings Co | 49.904 | 16,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Aristocrat Leisure Ltd | 392.277 | 16,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | UniCredit SpA | 184.105 | 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 130.578 | 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Chubb Ltd | 47.356 | 16,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 842.016 | 15,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 18.890.000 | 15,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Prologis Inc | 111.640 | 15,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | George Weston Ltd | 206.654 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Amgen Inc | 40.698 | 14,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 263.300 | 14,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Hoya Corp | 88.600 | 14,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | ADVANTEST CORP | 68.700 | 14,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 89.828 | 14 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Enel SpA | 1.213.953 | 13,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 75.675 | 13,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Lite-On Technology Corp | 1.902.000 | 13,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 213.621 | 13,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | S&P Global Inc | 32.699 | 13,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | RIO TINTO PLC | 139.680 | 13,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Eiffage SA | 89.134 | 13,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Aritzia Inc | 116.240 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | APA Corp | 388.223 | 12,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | DISCO CORP | 24.200 | 12,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Gaztransport Et Technigaz SA | 59.402 | 12,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 559.642 | 12,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 120.566 | 12,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | IDEXX Laboratories Inc | 23.305 | 12,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | SK HYNIX INC | 6.919 | 12,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | IMPERIAL BRANDS PLC | 329.914 | 12,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Edison International | 163.113 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Avolta AG | 180.668 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Atco Ltd/Canada | 228.433 | 11,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Constellation Software Inc/Canada | 6.318 | 11,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | KB Financial Group Inc | 113.884 | 11,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | NEXT PLC | 60.923 | 11,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Fuji Electric Co Ltd | 133.700 | 11,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | ALCOA CORP | 209.044 | 10,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Carnival Corp Ltd | 374.468 | 10,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 942.251 | 10,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Synchrony Financial | 137.508 | 10,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Atlas Copco AB | 575.858 | 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Rexel SA | 232.384 | 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Logitech International SA | 108.018 | 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Adobe Inc | 49.176 | 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Kia Corp | 105.419 | 9,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Dexcom Inc | 131.557 | 8,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 32.904 | 8,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Gap Inc/The | 427.614 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Kongsberg Gruppen ASA | 260.307 | 7,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Open House Group Co Ltd | 146.900 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Oracle Corp Japan | 149.300 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Asics Corp | 277.700 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Heidelberg Materials AG | 37.276 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 52.568.200 | 7 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 76.101 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Netflix Inc | 80.574 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | ConocoPhillips | 51.014 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,2 %
- EUR 7,5 %
- JPY 5,0 %
- TWD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- CAD 3,4 %
- GBP 3,3 %
- KRW 2,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- AUD 0,9 %
- NZD 0,6 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,4 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,2 %
- Japan 5,0 %
- Taiwan 4,9 %
- Schweiz 4,3 %
- Kanada 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Südkorea 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Italien 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Singapur 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 1,2 Mrd. $ | 63,16 % |
| 2 | Japan | 8 | 95,9 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 94,4 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 82,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Kanada | 5 | 65,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 63,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Südkorea | 4 | 51,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 35,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Italien | 2 | 30,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 30 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 28,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Singapur | 1 | 25 Mio. $ | 1,31 % |
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