Composition de Victory RS Value Fund
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- Actif net
- 245 M $ dont 226,9 M $ en actions, soit 92,6 %
- Positions
- 56 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Globe Life Inc | 64 510 | 9 M $ | 3,66 % |
| 2 | MarketAxess Holdings Inc | 51 370 | 8,5 M $ | 3,46 % |
| 3 | FirstEnergy Corp | 145 060 | 7,3 M $ | 3,00 % |
| 4 | Timken Co/The | 67 320 | 6,8 M $ | 2,76 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 147 450 | 6,4 M $ | 2,60 % |
| 6 | AMETEK Inc | 29 390 | 6,3 M $ | 2,57 % |
| 7 | PPL Corp | 160 450 | 6,1 M $ | 2,50 % |
| 8 | NNN REIT Inc | 139 670 | 5,9 M $ | 2,40 % |
| 9 | CACI International Inc | 10 110 | 5,5 M $ | 2,24 % |
| 10 | Baker Hughes Co | 88 830 | 5,4 M $ | 2,21 % |
| 11 | Mattel Inc | 368 890 | 5,4 M $ | 2,19 % |
| 12 | Littelfuse Inc | 15 000 | 5,1 M $ | 2,08 % |
| 13 | Valero Energy Corp | 20 540 | 5,1 M $ | 2,07 % |
| 14 | Equity LifeStyle Properties Inc | 81 210 | 5,1 M $ | 2,07 % |
| 15 | Dover Corp | 24 230 | 5,1 M $ | 2,06 % |
| 16 | WESCO International Inc | 18 400 | 5 M $ | 2,06 % |
| 17 | TFI International Inc | 43 620 | 4,7 M $ | 1,93 % |
| 18 | CVS Health Corp | 63 470 | 4,6 M $ | 1,86 % |
| 19 | Encompass Health Corp | 46 740 | 4,5 M $ | 1,85 % |
| 20 | Prosperity Bancshares Inc | 67 020 | 4,5 M $ | 1,84 % |
| 21 | AGCO Corp | 38 680 | 4,5 M $ | 1,83 % |
| 22 | US Foods Holding Corp | 45 660 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| 23 | Methanex Corp | 69 520 | 4,1 M $ | 1,69 % |
| 24 | Suncor Energy Inc | 60 730 | 4 M $ | 1,64 % |
| 25 | Leidos Holdings Inc | 25 610 | 4 M $ | 1,63 % |
| 26 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 280 | 3,9 M $ | 1,59 % |
| 27 | Knife River Corp | 47 410 | 3,9 M $ | 1,58 % |
| 28 | Check Point Software Technologies Ltd | 26 880 | 3,8 M $ | 1,57 % |
| 29 | Expand Energy Corp | 34 230 | 3,8 M $ | 1,53 % |
| 30 | Zebra Technologies Corp | 17 830 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 31 | API Group Corp | 91 895 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 32 | KeyCorp | 181 500 | 3,6 M $ | 1,49 % |
| 33 | Westlake Corp | 30 170 | 3,5 M $ | 1,44 % |
| 34 | Noble Corp PLC | 71 330 | 3,5 M $ | 1,43 % |
| 35 | Option Care Health Inc | 116 860 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 36 | Maximus Inc | 48 530 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 37 | Element Solutions Inc | 88 570 | 3 M $ | 1,23 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 22 100 | 3 M $ | 1,23 % |
| 39 | PVH Corp | 42 790 | 3 M $ | 1,22 % |
| 40 | Cboe Global Markets Inc | 10 230 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 41 | Fidelity National Financial Inc | 58 830 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 42 690 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 43 | Trimble Inc | 39 240 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 44 | Teleflex Inc | 21 390 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 45 | CubeSmart | 69 150 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 46 | Bath & Body Works Inc | 135 730 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 47 | UMB Financial Corp | 21 770 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 48 | Euronet Worldwide Inc | 36 540 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 49 | Lantheus Holdings Inc | 31 910 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 50 | Commvault Systems Inc | 30 560 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 51 | Axalta Coating Systems Ltd | 84 370 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 52 | Vontier Corp | 64 460 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 53 | Unum Group | 30 760 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 54 | Keurig Dr Pepper Inc | 84 885 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 55 | SS&C Technologies Holdings Inc | 32 850 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 56 | Camden Property Trust | 19 010 | 1,9 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Services publics 8,7 %
- Énergie 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Industrie 4,4 %
- Finance 4,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 67,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Canada 3,5 %
- Israël 1,7 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 209,4 M $ | 92,25 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,9 M $ | 3,48 % |
| 3 | Israël | 1 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 1,03 % |
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