Composition de Victory RS Value Fund
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- Actif net
- 253,5 M $ dont 234,2 M $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 59 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Globe Life Inc | 62 410 | 11,2 M $ | 4,40 % |
| 2 | FirstEnergy Corp | 145 060 | 6,9 M $ | 2,72 % |
| 3 | AMETEK Inc | 28 320 | 6,9 M $ | 2,70 % |
| 4 | NNN REIT INC | 139 670 | 6,5 M $ | 2,56 % |
| 5 | CENTERPOINT ENERGY INC | 140 310 | 6,2 M $ | 2,44 % |
| 6 | Dover Corp | 26 840 | 6 M $ | 2,37 % |
| 7 | MarketAxess Holdings Inc | 49 360 | 5,6 M $ | 2,21 % |
| 8 | Timken Co/The | 38 290 | 5,6 M $ | 2,20 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 11 860 | 5,4 M $ | 2,13 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 52 210 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| 11 | TFI International Inc | 36 780 | 5,3 M $ | 2,08 % |
| 12 | CVS Health Corp | 50 370 | 5,2 M $ | 2,06 % |
| 13 | PPL Corp | 138 670 | 5 M $ | 1,99 % |
| 14 | Equity LifeStyle Properties Inc | 77 210 | 5 M $ | 1,96 % |
| 15 | Encompass Health Corp | 46 740 | 4,7 M $ | 1,86 % |
| 16 | Mattel Inc | 338 870 | 4,7 M $ | 1,86 % |
| 17 | Zebra Technologies Corp | 17 830 | 4,7 M $ | 1,85 % |
| 18 | Baker Hughes Co | 81 130 | 4,5 M $ | 1,78 % |
| 19 | Valvoline Inc | 112 620 | 4,5 M $ | 1,76 % |
| 20 | CACI International Inc | 9 580 | 4,4 M $ | 1,75 % |
| 21 | Ralliant Corp | 59 090 | 4,4 M $ | 1,72 % |
| 22 | Commvault Systems Inc | 30 560 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| 23 | AGCO Corp | 34 470 | 4,1 M $ | 1,63 % |
| 24 | Knife River Corp | 49 230 | 4,1 M $ | 1,62 % |
| 25 | Prosperity Bancshares Inc | 55 110 | 4 M $ | 1,59 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 170 290 | 3,9 M $ | 1,55 % |
| 27 | API GROUP CORP | 91 895 | 3,9 M $ | 1,54 % |
| 28 | KeyCorp | 167 980 | 3,9 M $ | 1,53 % |
| 29 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 81 070 | 3,9 M $ | 1,53 % |
| 30 | Verisk Analytics Inc | 21 510 | 3,9 M $ | 1,52 % |
| 31 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 280 | 3,8 M $ | 1,48 % |
| 32 | Teleflex Inc | 29 260 | 3,7 M $ | 1,46 % |
| 33 | Toll Brothers Inc | 22 100 | 3,6 M $ | 1,44 % |
| 34 | WESCO International Inc | 10 370 | 3,6 M $ | 1,41 % |
| 35 | Lantheus Holdings Inc | 31 910 | 3,5 M $ | 1,40 % |
| 36 | Axalta Coating Systems Ltd | 103 370 | 3,5 M $ | 1,40 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 12 930 | 3,4 M $ | 1,33 % |
| 38 | Unum Group | 37 370 | 3,3 M $ | 1,32 % |
| 39 | Leidos Holdings Inc | 30 080 | 3,1 M $ | 1,22 % |
| 40 | SS&C Technologies Holdings Inc | 48 480 | 3 M $ | 1,19 % |
| 41 | PVH Corp | 39 030 | 2,9 M $ | 1,14 % |
| 42 | EQT Corp | 54 070 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 84 885 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 44 | Fidelity National Financial Inc | 58 830 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 45 | Essex Property Trust Inc | 9 510 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 46 | UMB Financial Corp | 19 400 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 47 | CubeSmart | 69 150 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 48 | Option Care Health Inc | 129 080 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 49 | Maximus Inc | 48 530 | 2,6 M $ | 1,03 % |
| 50 | Vontier Corp | 86 860 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 51 | Cboe Global Markets Inc | 10 230 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 52 | CBIZ Inc | 76 710 | 2,5 M $ | 0,97 % |
| 53 | ESAB CORP | 24 780 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 54 | Trimble Inc | 39 240 | 2 M $ | 0,79 % |
| 55 | Noble Corp PLC | 52 670 | 2 M $ | 0,78 % |
| 56 | Coeur Mining Inc | 119 340 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 57 | Methanex Corp | 38 740 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 58 | Suncor Energy Inc | 32 330 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 59 | Citizens Financial Group Inc | 20 620 | 1,4 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Services publics 7,7 %
- Industrie 5,7 %
- Technologie 4,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Finance 3,3 %
- Santé 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 67,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Canada 5,4 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 216,2 M $ | 92,29 % |
| 2 | Canada | 4 | 12,6 M $ | 5,36 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 0,84 % |
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