Zusammensetzung von Victory RS Value Fund
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- Nettovermögen
- 245 Mio. $ davon 226,9 Mio. $ in Aktien, 92,6 %
- Positionen
- 56 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Globe Life Inc | 64.510 | 9 Mio. $ | 3,66 % |
| 2 | MarketAxess Holdings Inc | 51.370 | 8,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | FirstEnergy Corp | 145.060 | 7,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Timken Co/The | 67.320 | 6,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 147.450 | 6,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | AMETEK Inc | 29.390 | 6,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | PPL Corp | 160.450 | 6,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | NNN REIT Inc | 139.670 | 5,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | CACI International Inc | 10.110 | 5,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Baker Hughes Co | 88.830 | 5,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Mattel Inc | 368.890 | 5,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Littelfuse Inc | 15.000 | 5,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Valero Energy Corp | 20.540 | 5,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Equity LifeStyle Properties Inc | 81.210 | 5,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Dover Corp | 24.230 | 5,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | WESCO International Inc | 18.400 | 5 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | TFI International Inc | 43.620 | 4,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | CVS Health Corp | 63.470 | 4,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Encompass Health Corp | 46.740 | 4,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Prosperity Bancshares Inc | 67.020 | 4,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | AGCO Corp | 38.680 | 4,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | US Foods Holding Corp | 45.660 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Methanex Corp | 69.520 | 4,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Suncor Energy Inc | 60.730 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Leidos Holdings Inc | 25.610 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.280 | 3,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Knife River Corp | 47.410 | 3,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | Check Point Software Technologies Ltd | 26.880 | 3,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | Expand Energy Corp | 34.230 | 3,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Zebra Technologies Corp | 17.830 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | API Group Corp | 91.895 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | KeyCorp | 181.500 | 3,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Westlake Corp | 30.170 | 3,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Noble Corp PLC | 71.330 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Option Care Health Inc | 116.860 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Maximus Inc | 48.530 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Element Solutions Inc | 88.570 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 22.100 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | PVH Corp | 42.790 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Cboe Global Markets Inc | 10.230 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Fidelity National Financial Inc | 58.830 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 42.690 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Trimble Inc | 39.240 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Teleflex Inc | 21.390 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | CubeSmart | 69.150 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Bath & Body Works Inc | 135.730 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | UMB Financial Corp | 21.770 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Euronet Worldwide Inc | 36.540 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Lantheus Holdings Inc | 31.910 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Commvault Systems Inc | 30.560 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Axalta Coating Systems Ltd | 84.370 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Vontier Corp | 64.460 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Unum Group | 30.760 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Keurig Dr Pepper Inc | 84.885 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | SS&C Technologies Holdings Inc | 32.850 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Camden Property Trust | 19.010 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 8,7 %
- Energie 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Industrie 4,4 %
- Finanzen 4,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 67,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kanada 3,5 %
- Israel 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 209,4 Mio. $ | 92,25 % |
| 2 | Kanada | 2 | 7,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | Israel | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
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