Composition de Victory RS Large Cap Alpha Fund
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- Actif net
- 538,2 M $ dont 473,3 M $ en actions, soit 87,9 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 119 660 | 20,3 M $ | 3,77 % |
| 2 | KeyCorp | 812 590 | 16,3 M $ | 3,03 % |
| 3 | Citigroup Inc | 132 040 | 15 M $ | 2,78 % |
| 4 | FedEx Corp | 41 180 | 14,7 M $ | 2,73 % |
| 5 | Exelon Corp | 293 490 | 14,4 M $ | 2,67 % |
| 6 | Cigna Group/The | 52 820 | 14,1 M $ | 2,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 47 220 | 13,6 M $ | 2,52 % |
| 8 | Honeywell International Inc | 59 830 | 13,5 M $ | 2,51 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 53 910 | 13,1 M $ | 2,43 % |
| 10 | Corpay Inc | 43 680 | 12,7 M $ | 2,36 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 51 380 | 12,6 M $ | 2,33 % |
| 12 | Cboe Global Markets Inc | 44 280 | 12,4 M $ | 2,31 % |
| 13 | AMETEK Inc | 57 320 | 12,3 M $ | 2,28 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 30 930 | 11,1 M $ | 2,06 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 33 990 | 10,8 M $ | 2,01 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 82 450 | 10,8 M $ | 2,01 % |
| 17 | Medtronic PLC | 123 940 | 10,7 M $ | 2,00 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 43 330 | 10,7 M $ | 1,99 % |
| 19 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 6 220 | 10,6 M $ | 1,97 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 50 790 | 10,6 M $ | 1,97 % |
| 21 | RTX Corp | 51 582 | 10 M $ | 1,85 % |
| 22 | US Bancorp | 189 740 | 9,9 M $ | 1,83 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 155 710 | 9,7 M $ | 1,81 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 45 700 | 9,6 M $ | 1,78 % |
| 25 | Dover Corp | 45 630 | 9,5 M $ | 1,77 % |
| 26 | US Foods Holding Corp | 99 260 | 9,2 M $ | 1,70 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 85 190 | 9,1 M $ | 1,69 % |
| 28 | Check Point Software Technologies Ltd | 63 230 | 9 M $ | 1,68 % |
| 29 | CACI International Inc | 16 590 | 9 M $ | 1,68 % |
| 30 | CVS Health Corp | 125 590 | 9 M $ | 1,68 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 30 200 | 8,9 M $ | 1,65 % |
| 32 | AbbVie Inc | 38 980 | 8,5 M $ | 1,58 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10 880 | 8,4 M $ | 1,56 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 57 980 | 8,4 M $ | 1,56 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 135 590 | 7,8 M $ | 1,45 % |
| 36 | Unum Group | 106 340 | 7,8 M $ | 1,44 % |
| 37 | Leidos Holdings Inc | 48 430 | 7,5 M $ | 1,40 % |
| 38 | Mattel Inc | 510 500 | 7,4 M $ | 1,38 % |
| 39 | MarketAxess Holdings Inc | 44 650 | 7,4 M $ | 1,37 % |
| 40 | Toll Brothers Inc | 51 610 | 7 M $ | 1,31 % |
| 41 | Newmont Corp | 61 800 | 6,7 M $ | 1,24 % |
| 42 | SS&C Technologies Holdings Inc | 82 450 | 5,6 M $ | 1,04 % |
| 43 | GE HealthCare Technologies Inc | 70 690 | 5 M $ | 0,93 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 182 450 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 45 | Amphenol Corp | 36 940 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 46 | Applied Materials Inc | 13 080 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 47 | Darden Restaurants Inc | 22 790 | 4,5 M $ | 0,83 % |
| 48 | Rocket Cos Inc | 308 540 | 4,4 M $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 14,4 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation de base 6,4 %
- Services publics 5,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 18,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- CAD 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 2,2 %
- Israël 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 453,7 M $ | 95,85 % |
| 2 | Canada | 1 | 10,6 M $ | 2,24 % |
| 3 | Israël | 1 | 9 M $ | 1,91 % |
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