Composition de Victory RS Large Cap Alpha Fund
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- Actif net
- 554,2 M $ dont 502,9 M $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 97 950 | 23,3 M $ | 4,21 % |
| 2 | Apple Inc | 72 990 | 21,1 M $ | 3,81 % |
| 3 | Microsoft Corp | 55 520 | 20,7 M $ | 3,74 % |
| 4 | KeyCorp | 812 590 | 18,7 M $ | 3,38 % |
| 5 | Citigroup Inc | 132 040 | 18,5 M $ | 3,33 % |
| 6 | Corpay Inc | 40 700 | 13,6 M $ | 2,45 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 47 890 | 13 M $ | 2,35 % |
| 8 | Cigna Group/The | 46 970 | 12,9 M $ | 2,34 % |
| 9 | AMETEK Inc | 50 390 | 12,2 M $ | 2,20 % |
| 10 | PPG Industries Inc | 100 440 | 12,2 M $ | 2,20 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 88 410 | 12,1 M $ | 2,18 % |
| 12 | Zebra Technologies Corp | 45 700 | 12 M $ | 2,17 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 116 170 | 11,9 M $ | 2,14 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 77 410 | 11,4 M $ | 2,05 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 82 450 | 11,3 M $ | 2,04 % |
| 16 | CVS Health Corp | 108 950 | 11,3 M $ | 2,03 % |
| 17 | Exelon Corp | 235 790 | 11 M $ | 1,98 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 25 420 | 10,8 M $ | 1,95 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 42 340 | 10,8 M $ | 1,94 % |
| 20 | Dover Corp | 45 630 | 10,2 M $ | 1,85 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 6 220 | 10,2 M $ | 1,85 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 155 710 | 10 M $ | 1,81 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 30 200 | 9,9 M $ | 1,78 % |
| 24 | AbbVie Inc | 38 980 | 9,8 M $ | 1,77 % |
| 25 | RTX Corp | 50 362 | 9,6 M $ | 1,72 % |
| 26 | Unum Group | 106 340 | 9,5 M $ | 1,72 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 11 960 | 8,6 M $ | 1,56 % |
| 28 | Toll Brothers Inc | 51 610 | 8,5 M $ | 1,53 % |
| 29 | Alphabet Inc | 23 690 | 8,5 M $ | 1,53 % |
| 30 | FedEx Corp | 27 000 | 8,5 M $ | 1,53 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 20 150 | 8 M $ | 1,44 % |
| 32 | Mondelez International Inc | 135 590 | 7,8 M $ | 1,42 % |
| 33 | CACI International Inc | 16 590 | 7,7 M $ | 1,39 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 123 600 | 7,7 M $ | 1,38 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 28 830 | 7,5 M $ | 1,35 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 170 340 | 7,3 M $ | 1,31 % |
| 37 | Mattel Inc | 510 500 | 7,1 M $ | 1,28 % |
| 38 | Rocket Cos Inc | 448 630 | 7,1 M $ | 1,27 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 880 | 6,8 M $ | 1,22 % |
| 40 | Cboe Global Markets Inc | 27 270 | 6,6 M $ | 1,19 % |
| 41 | Newmont Corp | 70 570 | 6,6 M $ | 1,19 % |
| 42 | Amphenol Corp | 36 940 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 43 | Leidos Holdings Inc | 62 080 | 6,4 M $ | 1,15 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 182 450 | 6 M $ | 1,08 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 26 260 | 5,9 M $ | 1,06 % |
| 46 | Honeywell Aerospace Inc | 26 260 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 31 660 | 5,7 M $ | 1,03 % |
| 48 | MarketAxess Holdings Inc | 44 650 | 5,1 M $ | 0,91 % |
| 49 | Darden Restaurants Inc | 22 790 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 73 950 | 4,7 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 12,7 %
- Santé 11,7 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- CAD 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 492,7 M $ | 97,97 % |
| 2 | Canada | 1 | 10,2 M $ | 2,03 % |
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Titelia. « Composition de Victory RS Large Cap Alpha Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053560