Zusammensetzung von Victory RS Large Cap Alpha Fund
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- Nettovermögen
- 538,2 Mio. $ davon 473,3 Mio. $ in Aktien, 87,9 %
- Positionen
- 48 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 119.660 | 20,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | KeyCorp | 812.590 | 16,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Citigroup Inc | 132.040 | 15 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | FedEx Corp | 41.180 | 14,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Exelon Corp | 293.490 | 14,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Cigna Group/The | 52.820 | 14,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 47.220 | 13,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Honeywell International Inc | 59.830 | 13,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 53.910 | 13,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Corpay Inc | 43.680 | 12,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 51.380 | 12,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Cboe Global Markets Inc | 44.280 | 12,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | AMETEK Inc | 57.320 | 12,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 30.930 | 11,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 33.990 | 10,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 82.450 | 10,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Medtronic PLC | 123.940 | 10,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 43.330 | 10,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 6.220 | 10,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 50.790 | 10,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | RTX Corp | 51.582 | 10 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | US Bancorp | 189.740 | 9,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 155.710 | 9,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 45.700 | 9,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Dover Corp | 45.630 | 9,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | US Foods Holding Corp | 99.260 | 9,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 85.190 | 9,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Check Point Software Technologies Ltd | 63.230 | 9 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | CACI International Inc | 16.590 | 9 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | CVS Health Corp | 125.590 | 9 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 30.200 | 8,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | AbbVie Inc | 38.980 | 8,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.880 | 8,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 57.980 | 8,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 135.590 | 7,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Unum Group | 106.340 | 7,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Leidos Holdings Inc | 48.430 | 7,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Mattel Inc | 510.500 | 7,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | MarketAxess Holdings Inc | 44.650 | 7,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 40 | Toll Brothers Inc | 51.610 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | Newmont Corp | 61.800 | 6,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | SS&C Technologies Holdings Inc | 82.450 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | GE HealthCare Technologies Inc | 70.690 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 182.450 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Amphenol Corp | 36.940 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Applied Materials Inc | 13.080 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Darden Restaurants Inc | 22.790 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Rocket Cos Inc | 308.540 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 14,4 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 6,6 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Versorger 5,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- CAD 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 2,2 %
- Israel 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 453,7 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | Kanada | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Israel | 1 | 9 Mio. $ | 1,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory RS Large Cap Alpha Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053560