Composition de Baird Chautauqua Global Growth Fund
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- Actif net
- 413,2 M $ dont 397,3 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 38 dans 14 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 982 | 19,9 M $ | 4,82 % |
| 2 | Mastercard Inc | 33 819 | 16,9 M $ | 4,09 % |
| 3 | ASML Holding NV | 12 255 | 16,2 M $ | 3,92 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 169 348 | 15,9 M $ | 3,85 % |
| 5 | Incyte Corp | 167 633 | 15,8 M $ | 3,82 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 98 303 | 15,7 M $ | 3,80 % |
| 7 | Waste Connections Inc | 95 724 | 15,5 M $ | 3,76 % |
| 8 | Alphabet Inc | 52 206 | 15 M $ | 3,63 % |
| 9 | Safran SA | 43 874 | 14,4 M $ | 3,47 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 68 818 | 14,3 M $ | 3,47 % |
| 11 | BEONE MEDICINES LTD | 43 979 | 13,1 M $ | 3,16 % |
| 12 | DBS Group Holdings Ltd | 292 882 | 13 M $ | 3,15 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 16 516 | 12,8 M $ | 3,09 % |
| 14 | Genmab A/S | 45 945 | 12,4 M $ | 2,99 % |
| 15 | Brookfield Renewable Corp | 308 478 | 12,3 M $ | 2,97 % |
| 16 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 132 517 | 10,4 M $ | 2,52 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 58 576 | 10,2 M $ | 2,47 % |
| 18 | Prosus NV | 216 461 | 10 M $ | 2,43 % |
| 19 | FANUC Corp | 274 536 | 9,6 M $ | 2,32 % |
| 20 | Constellation Software Inc/Canada | 5 436 | 9,5 M $ | 2,31 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 74 415 | 9,3 M $ | 2,26 % |
| 22 | KE Holdings Inc | 620 085 | 9,3 M $ | 2,25 % |
| 23 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2 008 336 | 8,6 M $ | 2,09 % |
| 24 | Keyence Corp | 24 009 | 8,5 M $ | 2,07 % |
| 25 | Ryanair Holdings PLC | 141 357 | 8,2 M $ | 1,98 % |
| 26 | Suzuki Motor Corp | 657 915 | 8 M $ | 1,94 % |
| 27 | Adyen NV | 7 795 | 7,8 M $ | 1,89 % |
| 28 | Galderma Group AG | 39 669 | 7,8 M $ | 1,89 % |
| 29 | Sea Ltd | 93 510 | 7,7 M $ | 1,87 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 22 617 | 7,6 M $ | 1,85 % |
| 31 | Lululemon Athletica Inc | 47 298 | 7,2 M $ | 1,75 % |
| 32 | Recruit Holdings Co Ltd | 163 796 | 7,1 M $ | 1,73 % |
| 33 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 32 394 065 | 6,5 M $ | 1,57 % |
| 34 | Coloplast A/S | 86 955 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| 35 | Temenos AG | 60 966 | 5,3 M $ | 1,29 % |
| 36 | Universal Display Corp | 45 388 | 4,2 M $ | 1,01 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 369 397 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 38 | 3i Group PLC | 29 508 | 961,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 14,8 %
- Consommation cyclique 13,9 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Non attribué 30,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,9 %
- JPY 8,4 %
- EUR 8,1 %
- DKK 4,6 %
- CHF 3,3 %
- SGD 3,3 %
- HKD 3,2 %
- CAD 2,4 %
- IDR 1,6 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 45,6 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Japon 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Taïwan 5,0 %
- Danemark 4,6 %
- France 3,6 %
- Suisse 3,3 %
- Singapour 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Irlande 2,1 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 181,3 M $ | 45,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 34 M $ | 8,56 % |
| 3 | Japon | 4 | 33,3 M $ | 8,37 % |
| 4 | Canada | 3 | 32,3 M $ | 8,12 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 19,9 M $ | 5,02 % |
| 6 | Danemark | 2 | 18,3 M $ | 4,61 % |
| 7 | France | 1 | 14,4 M $ | 3,61 % |
| 8 | Suisse | 2 | 13,1 M $ | 3,31 % |
| 9 | Singapour | 1 | 13 M $ | 3,28 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 12,7 M $ | 3,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 9,3 M $ | 2,34 % |
| 12 | Irlande | 1 | 8,2 M $ | 2,06 % |
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