Composition de Baird Chautauqua Global Growth Fund
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- Actif net
- 447,8 M $ dont 440,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 37 dans 13 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 982 | 28,2 M $ | 6,29 % |
| 2 | ASML Holding NV | 12 255 | 24,4 M $ | 5,44 % |
| 3 | Incyte Corp | 174 406 | 19,8 M $ | 4,41 % |
| 4 | Alphabet Inc | 52 915 | 18,9 M $ | 4,22 % |
| 5 | Mastercard Inc | 34 714 | 17,8 M $ | 3,98 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 69 752 | 16,6 M $ | 3,71 % |
| 7 | Waste Connections Inc | 98 257 | 16,4 M $ | 3,66 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 176 190 | 16,3 M $ | 3,63 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 102 274 | 15,5 M $ | 3,46 % |
| 10 | Safran SA | 37 778 | 14,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 288 048 | 14,6 M $ | 3,26 % |
| 12 | Genmab A/S | 47 802 | 13,1 M $ | 2,93 % |
| 13 | BEONE MEDICINES LTD | 45 756 | 13 M $ | 2,91 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 60 942 | 12,2 M $ | 2,72 % |
| 15 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 137 872 | 11,9 M $ | 2,67 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 170 375 | 11,9 M $ | 2,65 % |
| 17 | Constellation Software Inc/Canada | 6 111 | 11,5 M $ | 2,57 % |
| 18 | FANUC Corp | 248 220 | 11,4 M $ | 2,55 % |
| 19 | Keyence Corp | 22 138 | 11,2 M $ | 2,50 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 183 | 10,7 M $ | 2,39 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 8 857 | 10,2 M $ | 2,28 % |
| 22 | Brookfield Renewable Corp | 270 798 | 10,1 M $ | 2,24 % |
| 23 | Prosus NV | 225 207 | 9,8 M $ | 2,19 % |
| 24 | Galderma Group AG | 41 272 | 9,4 M $ | 2,10 % |
| 25 | KE Holdings Inc | 645 139 | 9,4 M $ | 2,09 % |
| 26 | Sea Ltd | 97 287 | 9,3 M $ | 2,08 % |
| 27 | Ryanair Holdings PLC | 143 815 | 9,3 M $ | 2,08 % |
| 28 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2 089 366 | 9,3 M $ | 2,08 % |
| 29 | Adyen NV | 8 834 | 8,3 M $ | 1,85 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 77 421 | 7,4 M $ | 1,66 % |
| 31 | Suzuki Motor Corp | 567 318 | 6,9 M $ | 1,53 % |
| 32 | 3i Group PLC | 190 750 | 6,3 M $ | 1,40 % |
| 33 | Lululemon Athletica Inc | 49 210 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 34 | Temenos AG | 63 429 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 35 | Coloplast A/S | 90 468 | 5,2 M $ | 1,15 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 510 553 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 37 | Universal Display Corp | 45 388 | 3,9 M $ | 0,88 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 15,4 %
- Consommation cyclique 13,2 %
- Industrie 9,8 %
- Santé 6,9 %
- Communication 6,5 %
- Non attribué 26,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,2 %
- JPY 9,4 %
- EUR 7,5 %
- DKK 4,1 %
- SGD 3,3 %
- CHF 3,3 %
- HKD 3,2 %
- CAD 2,6 %
- GBP 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 44,0 %
- Pays-Bas 9,6 %
- Japon 9,4 %
- Canada 7,6 %
- Taïwan 6,4 %
- Danemark 4,1 %
- France 3,4 %
- Singapour 3,3 %
- Suisse 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Irlande 2,1 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 193,7 M $ | 43,99 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 42,5 M $ | 9,64 % |
| 3 | Japon | 4 | 41,3 M $ | 9,39 % |
| 4 | Canada | 3 | 33,5 M $ | 7,61 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 28,2 M $ | 6,40 % |
| 6 | Danemark | 2 | 18,3 M $ | 4,15 % |
| 7 | France | 1 | 14,9 M $ | 3,38 % |
| 8 | Singapour | 1 | 14,6 M $ | 3,31 % |
| 9 | Suisse | 2 | 14,6 M $ | 3,31 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 14 M $ | 3,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 9,4 M $ | 2,13 % |
| 12 | Irlande | 1 | 9,3 M $ | 2,11 % |
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