Zusammensetzung von Baird Chautauqua Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 447,8 Mio. $ davon 440,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 37 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.982 | 28,2 Mio. $ | 6,29 % |
| 2 | ASML Holding NV | 12.255 | 24,4 Mio. $ | 5,44 % |
| 3 | Incyte Corp | 174.406 | 19,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Alphabet Inc | 52.915 | 18,9 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Mastercard Inc | 34.714 | 17,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 69.752 | 16,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Waste Connections Inc | 98.257 | 16,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 176.190 | 16,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 102.274 | 15,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Safran SA | 37.778 | 14,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 288.048 | 14,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Genmab A/S | 47.802 | 13,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 13 | BEONE MEDICINES LTD | 45.756 | 13 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 60.942 | 12,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 137.872 | 11,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 170.375 | 11,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | Constellation Software Inc/Canada | 6.111 | 11,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 18 | FANUC Corp | 248.220 | 11,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 19 | Keyence Corp | 22.138 | 11,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17.183 | 10,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 8.857 | 10,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 22 | Brookfield Renewable Corp | 270.798 | 10,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Prosus NV | 225.207 | 9,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | Galderma Group AG | 41.272 | 9,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 25 | KE Holdings Inc | 645.139 | 9,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 26 | Sea Ltd | 97.287 | 9,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 27 | Ryanair Holdings PLC | 143.815 | 9,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 28 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2.089.366 | 9,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 29 | Adyen NV | 8.834 | 8,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 77.421 | 7,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | Suzuki Motor Corp | 567.318 | 6,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | 3i Group PLC | 190.750 | 6,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Lululemon Athletica Inc | 49.210 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Temenos AG | 63.429 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Coloplast A/S | 90.468 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 510.553 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Universal Display Corp | 45.388 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 15,4 %
- Zyklischer Konsum 13,2 %
- Industrie 9,8 %
- Gesundheit 6,9 %
- Kommunikation 6,5 %
- Nicht zugeordnet 26,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,2 %
- JPY 9,4 %
- EUR 7,5 %
- DKK 4,1 %
- SGD 3,3 %
- CHF 3,3 %
- HKD 3,2 %
- CAD 2,6 %
- GBP 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,0 %
- Niederlande 9,6 %
- Japan 9,4 %
- Kanada 7,6 %
- Taiwan 6,4 %
- Dänemark 4,1 %
- Frankreich 3,4 %
- Singapur 3,3 %
- Schweiz 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Irland 2,1 %
- Weitere Länder 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 193,7 Mio. $ | 43,99 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 42,5 Mio. $ | 9,64 % |
| 3 | Japan | 4 | 41,3 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Kanada | 3 | 33,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 28,2 Mio. $ | 6,40 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 18,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 14,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Singapur | 1 | 14,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 14,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 14 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 9,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Irland | 1 | 9,3 Mio. $ | 2,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baird Chautauqua Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053415