Composition de ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
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- Actif net
- 163,1 M $ dont 160,6 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 33 dans 10 pays
- 10 premières
- 43,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 78 188 | 8,8 M $ | 5,39 % |
| 2 | Engie SA | 256 829 | 8,3 M $ | 5,07 % |
| 3 | TC Energy Corp | 120 479 | 7,5 M $ | 4,63 % |
| 4 | APA Group | 1 070 119 | 7,4 M $ | 4,52 % |
| 5 | South Bow Corp | 205 690 | 6,8 M $ | 4,20 % |
| 6 | Enbridge Inc | 123 039 | 6,7 M $ | 4,09 % |
| 7 | Aena SME SA | 226 016 | 6,7 M $ | 4,09 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 90 623 | 6,6 M $ | 4,04 % |
| 9 | Canadian National Railway Co | 61 116 | 6,3 M $ | 3,86 % |
| 10 | Enel SpA | 573 224 | 6,3 M $ | 3,84 % |
| 11 | Vinci SA | 40 138 | 6 M $ | 3,69 % |
| 12 | Brookfield Renewable Corp | 150 472 | 6 M $ | 3,67 % |
| 13 | Snam SpA | 775 155 | 5,9 M $ | 3,60 % |
| 14 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 671 594 | 5 M $ | 3,05 % |
| 15 | Clearway Energy Inc | 123 564 | 4,9 M $ | 2,98 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 106 674 | 4,8 M $ | 2,93 % |
| 17 | Severn Trent PLC | 114 512 | 4,7 M $ | 2,88 % |
| 18 | OGE Energy Corp | 88 840 | 4,3 M $ | 2,61 % |
| 19 | E.ON SE | 189 698 | 4,2 M $ | 2,55 % |
| 20 | Portland General Electric Co | 75 656 | 4 M $ | 2,45 % |
| 21 | Edison International | 49 858 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| 22 | Aeroports de Paris SA | 28 182 | 3,4 M $ | 2,11 % |
| 23 | Getlink SE | 157 359 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 35 954 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| 25 | Axia Energia SA | 294 802 | 3,3 M $ | 2,04 % |
| 26 | SSE PLC | 95 530 | 3,3 M $ | 2,02 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 97 809 | 3,3 M $ | 2,02 % |
| 28 | Constellation Energy Corp. | 11 205 | 3,1 M $ | 1,92 % |
| 29 | ONEOK Inc | 33 702 | 3 M $ | 1,87 % |
| 30 | Pennon Group PLC | 413 730 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 31 | Public Service Enterprise Group Inc | 34 481 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 32 | Enav SpA | 410 058 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 33 | Atlas Arteria Ltd | 524 320 | 1,6 M $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Services publics 27,2 %
- Énergie 14,9 %
- Industrie 7,7 %
- Non attribué 50,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 31,4 %
- EUR 29,0 %
- CAD 20,0 %
- GBP 6,8 %
- AUD 5,6 %
- BRL 5,2 %
- MXN 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 27,7 %
- Canada 23,7 %
- France 13,2 %
- Italie 9,1 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Australie 5,6 %
- Brésil 5,2 %
- Espagne 4,2 %
- Allemagne 2,6 %
- Mexique 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 44,4 M $ | 27,68 % |
| 2 | Canada | 6 | 38,1 M $ | 23,74 % |
| 3 | France | 4 | 21,1 M $ | 13,17 % |
| 4 | Italie | 3 | 14,6 M $ | 9,10 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 10,9 M $ | 6,79 % |
| 6 | Australie | 2 | 8,9 M $ | 5,56 % |
| 7 | Brésil | 2 | 8,3 M $ | 5,18 % |
| 8 | Espagne | 1 | 6,7 M $ | 4,15 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 4,2 M $ | 2,59 % |
| 10 | Mexique | 1 | 3,3 M $ | 2,05 % |
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