Composition de ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
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- Actif net
- 168,9 M $ dont 165,2 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 32 dans 10 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 75 136 | 8,6 M $ | 5,11 % |
| 2 | Engie SA | 263 080 | 8,3 M $ | 4,90 % |
| 3 | TC Energy Corp | 123 411 | 8,2 M $ | 4,84 % |
| 4 | Pembina Pipeline Corp | 172 323 | 8 M $ | 4,72 % |
| 5 | Aena SME SA | 256 332 | 7,8 M $ | 4,62 % |
| 6 | APA Group | 1 098 552 | 7,7 M $ | 4,56 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 102 692 | 7,6 M $ | 4,52 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 62 604 | 7,5 M $ | 4,42 % |
| 9 | Vinci SA | 47 737 | 7 M $ | 4,13 % |
| 10 | Enel SpA | 587 175 | 6,7 M $ | 3,99 % |
| 11 | Snam SpA | 794 023 | 5,7 M $ | 3,39 % |
| 12 | Brookfield Renewable Corp | 154 135 | 5,7 M $ | 3,39 % |
| 13 | Aeroports de Paris SA | 38 980 | 5,1 M $ | 3,01 % |
| 14 | South Bow Corp | 137 058 | 4,8 M $ | 2,86 % |
| 15 | Edison International | 63 167 | 4,7 M $ | 2,78 % |
| 16 | SEVERN TRENT PLC | 117 299 | 4,6 M $ | 2,72 % |
| 17 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 531 581 | 4,5 M $ | 2,64 % |
| 18 | OGE ENERGY CORP | 91 003 | 4,4 M $ | 2,62 % |
| 19 | DT MIDSTREAM INC | 30 082 | 4,4 M $ | 2,61 % |
| 20 | Clearway Energy Inc | 126 568 | 4,3 M $ | 2,56 % |
| 21 | Enbridge Inc | 76 552 | 4,2 M $ | 2,46 % |
| 22 | Portland General Electric Co | 77 498 | 4 M $ | 2,38 % |
| 23 | E.ON SE | 193 569 | 4 M $ | 2,36 % |
| 24 | RWE AG | 60 295 | 3,9 M $ | 2,31 % |
| 25 | Getlink SE | 161 189 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 36 829 | 3,2 M $ | 1,91 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 100 499 | 3,1 M $ | 1,82 % |
| 28 | ONEOK Inc | 34 522 | 3 M $ | 1,78 % |
| 29 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11 478 | 2,9 M $ | 1,69 % |
| 30 | Axia Energia SA | 260 684 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 31 | Pennon Group PLC | 423 801 | 2,6 M $ | 1,55 % |
| 32 | Enav SpA | 420 039 | 2,5 M $ | 1,48 % |
Répartition par secteur
- Services publics 25,6 %
- Énergie 13,9 %
- Industrie 8,7 %
- Non attribué 51,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- USD 32,1 %
- CAD 19,7 %
- AUD 4,7 %
- BRL 4,4 %
- GBP 4,4 %
- MXN 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 28,6 %
- Canada 23,2 %
- France 14,4 %
- Italie 9,1 %
- Allemagne 4,8 %
- Espagne 4,7 %
- Australie 4,7 %
- Brésil 4,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Mexique 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 47,2 M $ | 28,60 % |
| 2 | Canada | 6 | 38,3 M $ | 23,20 % |
| 3 | France | 4 | 23,8 M $ | 14,39 % |
| 4 | Italie | 3 | 15 M $ | 9,06 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 7,9 M $ | 4,77 % |
| 6 | Espagne | 1 | 7,8 M $ | 4,73 % |
| 7 | Australie | 1 | 7,7 M $ | 4,66 % |
| 8 | Brésil | 2 | 7,2 M $ | 4,37 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 7,2 M $ | 4,37 % |
| 10 | Mexique | 1 | 3,1 M $ | 1,87 % |
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Titelia. « Composition de ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053331