Portefeuille de ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
Legg Mason Global Asset Management Trust · 33 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 163,1 M $ · Dix premières lignes : 44.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 9,5 %
- Énergie 6,0 %
- Non attribué 84,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 31,4 %
- EUR 29,0 %
- CAD 20,0 %
- GBP 6,8 %
- AUD 5,6 %
- BRL 5,2 %
- MXN 2,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 27,7 %
- CA 23,7 %
- FR 13,2 %
- IT 9,1 %
- GB 6,8 %
- AU 5,6 %
- BR 5,2 %
- ES 4,2 %
- DE 2,6 %
- MX 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 44,4 M $ | 27,68 % |
| CA | 6 | 38,1 M $ | 23,74 % |
| FR | 4 | 21,1 M $ | 13,17 % |
| IT | 3 | 14,6 M $ | 9,10 % |
| GB | 3 | 10,9 M $ | 6,79 % |
| AU | 2 | 8,9 M $ | 5,56 % |
| BR | 2 | 8,3 M $ | 5,18 % |
| ES | 1 | 6,7 M $ | 4,15 % |
| DE | 1 | 4,2 M $ | 2,59 % |
| MX | 1 | 3,3 M $ | 2,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Entergy Corp | 78 188 | 8,8 M $ | 5,39 % |
| Engie SA | 256 829 | 8,3 M $ | 5,07 % |
| TC Energy Corp | 120 479 | 7,5 M $ | 4,63 % |
| APA Group | 1 070 119 | 7,4 M $ | 4,52 % |
| South Bow Corp | 205 690 | 6,8 M $ | 4,20 % |
| Enbridge Inc | 123 039 | 6,7 M $ | 4,09 % |
| Aena SME SA | 226 016 | 6,7 M $ | 4,09 % |
| Williams Cos Inc/The | 90 623 | 6,6 M $ | 4,04 % |
| Canadian National Railway Co | 61 116 | 6,3 M $ | 3,86 % |
| Enel SpA | 573 224 | 6,3 M $ | 3,84 % |
| Vinci SA | 40 138 | 6 M $ | 3,69 % |
| Brookfield Renewable Corp | 150 472 | 6 M $ | 3,67 % |
| Snam SpA | 775 155 | 5,9 M $ | 3,60 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 671 594 | 5 M $ | 3,05 % |
| Clearway Energy Inc | 123 564 | 4,9 M $ | 2,98 % |
| Pembina Pipeline Corp | 106 674 | 4,8 M $ | 2,93 % |
| Severn Trent PLC | 114 512 | 4,7 M $ | 2,88 % |
| OGE Energy Corp | 88 840 | 4,3 M $ | 2,61 % |
| E.ON SE | 189 698 | 4,2 M $ | 2,55 % |
| Portland General Electric Co | 75 656 | 4 M $ | 2,45 % |
| Edison International | 49 858 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| Aeroports de Paris SA | 28 182 | 3,4 M $ | 2,11 % |
| Getlink SE | 157 359 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| NextEra Energy Inc | 35 954 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| Axia Energia SA | 294 802 | 3,3 M $ | 2,04 % |
| SSE PLC | 95 530 | 3,3 M $ | 2,02 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 97 809 | 3,3 M $ | 2,02 % |
| Constellation Energy Corp. | 11 205 | 3,1 M $ | 1,92 % |
| ONEOK Inc | 33 702 | 3 M $ | 1,87 % |
| Pennon Group PLC | 413 730 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 34 481 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| Enav SpA | 410 058 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| Atlas Arteria Ltd | 524 320 | 1,6 M $ | 0,95 % |