Portfolio von ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
Legg Mason Global Asset Management Trust · 33 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 163,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 9,5 %
- Energie 6,0 %
- Nicht zugeordnet 84,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 31,4 %
- EUR 29,0 %
- CAD 20,0 %
- GBP 6,8 %
- AUD 5,6 %
- BRL 5,2 %
- MXN 2,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 27,7 %
- CA 23,7 %
- FR 13,2 %
- IT 9,1 %
- GB 6,8 %
- AU 5,6 %
- BR 5,2 %
- ES 4,2 %
- DE 2,6 %
- MX 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 44,4 Mio. $ | 27,68 % |
| CA | 6 | 38,1 Mio. $ | 23,74 % |
| FR | 4 | 21,1 Mio. $ | 13,17 % |
| IT | 3 | 14,6 Mio. $ | 9,10 % |
| GB | 3 | 10,9 Mio. $ | 6,79 % |
| AU | 2 | 8,9 Mio. $ | 5,56 % |
| BR | 2 | 8,3 Mio. $ | 5,18 % |
| ES | 1 | 6,7 Mio. $ | 4,15 % |
| DE | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,59 % |
| MX | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Entergy Corp | 78.188 | 8,8 Mio. $ | 5,39 % |
| Engie SA | 256.829 | 8,3 Mio. $ | 5,07 % |
| TC Energy Corp | 120.479 | 7,5 Mio. $ | 4,63 % |
| APA Group | 1.070.119 | 7,4 Mio. $ | 4,52 % |
| South Bow Corp | 205.690 | 6,8 Mio. $ | 4,20 % |
| Enbridge Inc | 123.039 | 6,7 Mio. $ | 4,09 % |
| Aena SME SA | 226.016 | 6,7 Mio. $ | 4,09 % |
| Williams Cos Inc/The | 90.623 | 6,6 Mio. $ | 4,04 % |
| Canadian National Railway Co | 61.116 | 6,3 Mio. $ | 3,86 % |
| Enel SpA | 573.224 | 6,3 Mio. $ | 3,84 % |
| Vinci SA | 40.138 | 6 Mio. $ | 3,69 % |
| Brookfield Renewable Corp | 150.472 | 6 Mio. $ | 3,67 % |
| Snam SpA | 775.155 | 5,9 Mio. $ | 3,60 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.671.594 | 5 Mio. $ | 3,05 % |
| Clearway Energy Inc | 123.564 | 4,9 Mio. $ | 2,98 % |
| Pembina Pipeline Corp | 106.674 | 4,8 Mio. $ | 2,93 % |
| Severn Trent PLC | 114.512 | 4,7 Mio. $ | 2,88 % |
| OGE Energy Corp | 88.840 | 4,3 Mio. $ | 2,61 % |
| E.ON SE | 189.698 | 4,2 Mio. $ | 2,55 % |
| Portland General Electric Co | 75.656 | 4 Mio. $ | 2,45 % |
| Edison International | 49.858 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| Aeroports de Paris SA | 28.182 | 3,4 Mio. $ | 2,11 % |
| Getlink SE | 157.359 | 3,4 Mio. $ | 2,08 % |
| NextEra Energy Inc | 35.954 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Axia Energia SA | 294.802 | 3,3 Mio. $ | 2,04 % |
| SSE PLC | 95.530 | 3,3 Mio. $ | 2,02 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 97.809 | 3,3 Mio. $ | 2,02 % |
| Constellation Energy Corp. | 11.205 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| ONEOK Inc | 33.702 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| Pennon Group PLC | 413.730 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 34.481 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Enav SpA | 410.058 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Atlas Arteria Ltd | 524.320 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |