Zusammensetzung von ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
Legg Mason Global Asset Management Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 168,9 Mio. $ davon 165,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 32 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 75.136 | 8,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 2 | Engie SA | 263.080 | 8,3 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | TC Energy Corp | 123.411 | 8,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Pembina Pipeline Corp | 172.323 | 8 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Aena SME SA | 256.332 | 7,8 Mio. $ | 4,62 % |
| 6 | APA Group | 1.098.552 | 7,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 102.692 | 7,6 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 62.604 | 7,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 9 | Vinci SA | 47.737 | 7 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Enel SpA | 587.175 | 6,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 11 | Snam SpA | 794.023 | 5,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 12 | Brookfield Renewable Corp | 154.135 | 5,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | Aeroports de Paris SA | 38.980 | 5,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | South Bow Corp | 137.058 | 4,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Edison International | 63.167 | 4,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | SEVERN TRENT PLC | 117.299 | 4,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.531.581 | 4,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 18 | OGE ENERGY CORP | 91.003 | 4,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 19 | DT MIDSTREAM INC | 30.082 | 4,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 20 | Clearway Energy Inc | 126.568 | 4,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | Enbridge Inc | 76.552 | 4,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 22 | Portland General Electric Co | 77.498 | 4 Mio. $ | 2,38 % |
| 23 | E.ON SE | 193.569 | 4 Mio. $ | 2,36 % |
| 24 | RWE AG | 60.295 | 3,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 25 | Getlink SE | 161.189 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 36.829 | 3,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 100.499 | 3,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | ONEOK Inc | 34.522 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11.478 | 2,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Axia Energia SA | 260.684 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Pennon Group PLC | 423.801 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Enav SpA | 420.039 | 2,5 Mio. $ | 1,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 25,6 %
- Energie 13,9 %
- Industrie 8,7 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- USD 32,1 %
- CAD 19,7 %
- AUD 4,7 %
- BRL 4,4 %
- GBP 4,4 %
- MXN 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 28,6 %
- Kanada 23,2 %
- Frankreich 14,4 %
- Italien 9,1 %
- Deutschland 4,8 %
- Spanien 4,7 %
- Australien 4,7 %
- Brasilien 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Mexiko 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 47,2 Mio. $ | 28,60 % |
| 2 | Kanada | 6 | 38,3 Mio. $ | 23,20 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 23,8 Mio. $ | 14,39 % |
| 4 | Italien | 3 | 15 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 7,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 6 | Spanien | 1 | 7,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Australien | 1 | 7,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 7,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Global Infrastructure Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053331