Zusammensetzung von ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
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- Nettovermögen
- 163,1 Mio. $ davon 160,6 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 33 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 43,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 78.188 | 8,8 Mio. $ | 5,39 % |
| 2 | Engie SA | 256.829 | 8,3 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | TC Energy Corp | 120.479 | 7,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | APA Group | 1.070.119 | 7,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | South Bow Corp | 205.690 | 6,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Enbridge Inc | 123.039 | 6,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | Aena SME SA | 226.016 | 6,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 90.623 | 6,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | Canadian National Railway Co | 61.116 | 6,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Enel SpA | 573.224 | 6,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 11 | Vinci SA | 40.138 | 6 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Brookfield Renewable Corp | 150.472 | 6 Mio. $ | 3,67 % |
| 13 | Snam SpA | 775.155 | 5,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 14 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.671.594 | 5 Mio. $ | 3,05 % |
| 15 | Clearway Energy Inc | 123.564 | 4,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 106.674 | 4,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 17 | Severn Trent PLC | 114.512 | 4,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | OGE Energy Corp | 88.840 | 4,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 19 | E.ON SE | 189.698 | 4,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | Portland General Electric Co | 75.656 | 4 Mio. $ | 2,45 % |
| 21 | Edison International | 49.858 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 22 | Aeroports de Paris SA | 28.182 | 3,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Getlink SE | 157.359 | 3,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 35.954 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Axia Energia SA | 294.802 | 3,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | SSE PLC | 95.530 | 3,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 97.809 | 3,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 28 | Constellation Energy Corp. | 11.205 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | ONEOK Inc | 33.702 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| 30 | Pennon Group PLC | 413.730 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 31 | Public Service Enterprise Group Inc | 34.481 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 32 | Enav SpA | 410.058 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Atlas Arteria Ltd | 524.320 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 27,2 %
- Energie 14,9 %
- Industrie 7,7 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 31,4 %
- EUR 29,0 %
- CAD 20,0 %
- GBP 6,8 %
- AUD 5,6 %
- BRL 5,2 %
- MXN 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,7 %
- Kanada 23,7 %
- Frankreich 13,2 %
- Italien 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Australien 5,6 %
- Brasilien 5,2 %
- Spanien 4,2 %
- Deutschland 2,6 %
- Mexiko 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 44,4 Mio. $ | 27,68 % |
| 2 | Kanada | 6 | 38,1 Mio. $ | 23,74 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 21,1 Mio. $ | 13,17 % |
| 4 | Italien | 3 | 14,6 Mio. $ | 9,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 10,9 Mio. $ | 6,79 % |
| 6 | Australien | 2 | 8,9 Mio. $ | 5,56 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 8,3 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | Spanien | 1 | 6,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Global Infrastructure Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053331