Composition de Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Franklin Templeton ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 59,8 M $ dont 57,8 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 534 dans 27 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 105 402 | 8 M $ | 13,34 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3 080 | 5,3 M $ | 8,81 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 21 350 | 4,6 M $ | 7,70 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 8 400 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 12 430 | 681,3 k $ | 1,14 % |
| 6 | Vale SA | 36 380 | 547,4 k $ | 0,92 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 46 158 | 546,5 k $ | 0,91 % |
| 8 | United Microelectronics Corp | 98 000 | 506,1 k $ | 0,85 % |
| 9 | Bank of China Ltd | 756 000 | 481,1 k $ | 0,80 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 434 | 475,4 k $ | 0,80 % |
| 11 | Saudi Arabian Oil Co | 66 094 | 459,5 k $ | 0,77 % |
| 12 | FirstRand Ltd | 76 650 | 454,8 k $ | 0,76 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 56 000 | 441,2 k $ | 0,74 % |
| 14 | INFOSYS LTD | 40 572 | 428,8 k $ | 0,72 % |
| 15 | Gold Fields Ltd | 12 278 | 412,7 k $ | 0,69 % |
| 16 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 62 850 | 409,1 k $ | 0,68 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 38 080 | 402,2 k $ | 0,67 % |
| 18 | Quanta Computer Inc | 34 690 | 400,7 k $ | 0,67 % |
| 19 | Saudi National Bank/The | 38 668 | 397,9 k $ | 0,67 % |
| 20 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 94 000 | 382,1 k $ | 0,64 % |
| 21 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 252 | 355,2 k $ | 0,59 % |
| 22 | DELTA ELECTRONICS INC | 5 740 | 351,4 k $ | 0,59 % |
| 23 | Standard Bank Group Ltd | 17 780 | 350,5 k $ | 0,59 % |
| 24 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 112 000 | 345,6 k $ | 0,58 % |
| 25 | Kia Corp | 3 696 | 329,2 k $ | 0,55 % |
| 26 | NETEASE INC | 11 800 | 304,6 k $ | 0,51 % |
| 27 | Tata Consultancy Services Ltd | 14 042 | 301,4 k $ | 0,50 % |
| 28 | Saudi Telecom Co | 25 158 | 289,5 k $ | 0,48 % |
| 29 | Emaar Properties PJSC | 86 142 | 279,6 k $ | 0,47 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 59 976 | 277,6 k $ | 0,46 % |
| 31 | Bank Central Asia Tbk PT | 876 400 | 272 k $ | 0,45 % |
| 32 | JD.com Inc | 21 000 | 265,8 k $ | 0,44 % |
| 33 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 49 000 | 264,8 k $ | 0,44 % |
| 34 | Emirates NBD Bank PJSC | 32 872 | 264,6 k $ | 0,44 % |
| 35 | Credicorp Ltd | 672 | 261,8 k $ | 0,44 % |
| 36 | Malayan Banking Bhd | 98 000 | 259,1 k $ | 0,43 % |
| 37 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12 000 | 256,1 k $ | 0,43 % |
| 38 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30 800 | 248,6 k $ | 0,42 % |
| 39 | NTPC LTD | 65 086 | 245,2 k $ | 0,41 % |
| 40 | China Construction Bank Corp | 238 000 | 244,9 k $ | 0,41 % |
| 41 | PUBLIC BANK BHD | 204 400 | 240,6 k $ | 0,40 % |
| 42 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 45 766 | 239,3 k $ | 0,40 % |
| 43 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 350 | 235,8 k $ | 0,39 % |
| 44 | TS Financial Holding Co Ltd | 224 000 | 233,8 k $ | 0,39 % |
| 45 | Tata Steel Ltd | 114 898 | 228,3 k $ | 0,38 % |
| 46 | PetroChina Co Ltd | 204 000 | 220,6 k $ | 0,37 % |
| 47 | China Shenhua Energy Co Ltd | 42 000 | 214,9 k $ | 0,36 % |
| 48 | Yageo Corp | 6 000 | 214,7 k $ | 0,36 % |
| 49 | CIMB Group Holdings Bhd | 116 200 | 211,2 k $ | 0,35 % |
| 50 | Lite-On Technology Corp | 30 300 | 211,2 k $ | 0,35 % |
| 51 | Unimicron Technology Corp | 6 000 | 201,5 k $ | 0,34 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 35 000 | 200,5 k $ | 0,34 % |
| 53 | Wistron Corp | 40 000 | 199 k $ | 0,33 % |
| 54 | Asustek Computer Inc | 8 890 | 195,3 k $ | 0,33 % |
| 55 | National Bank of Greece SA | 11 130 | 192 k $ | 0,32 % |
| 56 | Elite Material Co Ltd | 1 134 | 191,9 k $ | 0,32 % |
| 57 | Ambev SA | 60 200 | 189,5 k $ | 0,32 % |
| 58 | National Bank of Kuwait SAKP | 72 226 | 187,9 k $ | 0,31 % |
| 59 | Hyundai Motor Co | 588 | 187,9 k $ | 0,31 % |
| 60 | Power Grid Corp of India Ltd | 60 424 | 182,8 k $ | 0,31 % |
| 61 | Tenaga Nasional Bhd | 51 800 | 181,4 k $ | 0,30 % |
| 62 | Largan Precision Co Ltd | 1 291 | 173,9 k $ | 0,29 % |
| 63 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 43 442 | 171 k $ | 0,29 % |
| 64 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 76 000 | 169,4 k $ | 0,28 % |
| 65 | Saudi Basic Industries Corp | 12 236 | 167,9 k $ | 0,28 % |
| 66 | HCL Technologies Ltd | 14 686 | 166,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | ANTA Sports Products Ltd | 18 200 | 164,9 k $ | 0,28 % |
| 68 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 728 | 164,5 k $ | 0,28 % |
| 69 | Woori Financial Group Inc | 8 764 | 164 k $ | 0,27 % |
| 70 | KGI Financial Holding Co Ltd | 182 000 | 164 k $ | 0,27 % |
| 71 | Axia Energia SA | 15 400 | 161,8 k $ | 0,27 % |
| 72 | Realtek Semiconductor Corp | 6 220 | 157,4 k $ | 0,26 % |
| 73 | China Petroleum & Chemical Corp | 308 000 | 157,1 k $ | 0,26 % |
| 74 | Absa Group Ltd | 11 242 | 156,3 k $ | 0,26 % |
| 75 | Wiwynn Corp | 1 070 | 155,7 k $ | 0,26 % |
| 76 | Advanced Info Service PCL | 14 000 | 154,7 k $ | 0,26 % |
| 77 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 84 000 | 153,4 k $ | 0,26 % |
| 78 | Arca Continental SAB de CV | 12 712 | 152,5 k $ | 0,26 % |
| 79 | WEG SA | 16 800 | 152,3 k $ | 0,25 % |
| 80 | Uni-President Enterprises Corp | 65 000 | 152 k $ | 0,25 % |
| 81 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 988 400 | 150,9 k $ | 0,25 % |
| 82 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 126 000 | 150,3 k $ | 0,25 % |
| 83 | China Resources Land Ltd | 38 000 | 145,4 k $ | 0,24 % |
| 84 | China Hongqiao Group Ltd | 56 100 | 143,5 k $ | 0,24 % |
| 85 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 21 000 | 140,8 k $ | 0,24 % |
| 86 | Globalwafers Co Ltd | 4 460 | 140,7 k $ | 0,24 % |
| 87 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 56 308 | 139,7 k $ | 0,23 % |
| 88 | COAL INDIA LTD | 29 904 | 138,7 k $ | 0,23 % |
| 89 | Riyad Bank | 25 928 | 137,4 k $ | 0,23 % |
| 90 | Novatek Microelectronics Corp | 8 130 | 136,5 k $ | 0,23 % |
| 91 | Phison Electronics Corp | 1 800 | 134,8 k $ | 0,23 % |
| 92 | Sanlam Ltd | 24 738 | 133,2 k $ | 0,22 % |
| 93 | Hon Precision Inc | 650 | 132 k $ | 0,22 % |
| 94 | Alchip Technologies Ltd | 1 000 | 131,2 k $ | 0,22 % |
| 95 | Industries Qatar QSC | 42 826 | 129,4 k $ | 0,22 % |
| 96 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 5 110 | 129,3 k $ | 0,22 % |
| 97 | Equatorial SA | 16 800 | 126,4 k $ | 0,21 % |
| 98 | Banco de Chile | 637 770 | 124,8 k $ | 0,21 % |
| 99 | ITC Ltd | 41 118 | 124,6 k $ | 0,21 % |
| 100 | Tech Mahindra Ltd | 8 372 | 124,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,3 %
- KRW 21,2 %
- HKD 12,6 %
- INR 7,2 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,8 %
- BRL 3,8 %
- AED 3,4 %
- MYR 2,6 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,5 %
- THB 1,4 %
- QAR 1,0 %
- USD 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 21,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
- Inde 7,2 %
- Chine 5,0 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Arabie saoudite 3,8 %
- Brésil 3,8 %
- Émirats arabes unis 3,4 %
- Malaisie 2,6 %
- Mexique 1,5 %
- Indonésie 1,5 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 46 | 16,2 M $ | 28,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 12,2 M $ | 21,17 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 69 | 6,5 M $ | 11,31 % |
| 4 | Inde | 54 | 4,1 M $ | 7,16 % |
| 5 | Chine | 165 | 2,9 M $ | 5,03 % |
| 6 | Afrique du Sud | 17 | 2,2 M $ | 3,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 20 | 2,2 M $ | 3,84 % |
| 8 | Brésil | 19 | 2,2 M $ | 3,79 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 17 | 2 M $ | 3,44 % |
| 10 | Malaisie | 19 | 1,5 M $ | 2,58 % |
| 11 | Mexique | 7 | 880,5 k $ | 1,52 % |
| 12 | Indonésie | 13 | 879,1 k $ | 1,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053152