Composition de CANTERBURY PORTFOLIO THERMOSTAT FUND
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- Actif net
- 8,3 M $ dont 8,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 62,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 855 | 703,7 k $ | 8,44 % |
| 2 | CATERPILLAR INC | 745 | 607 k $ | 7,28 % |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 3 300 | 578,7 k $ | 6,94 % |
| 4 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 10 700 | 510,4 k $ | 6,12 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 1 350 | 496 k $ | 5,95 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 10 500 | 473,2 k $ | 5,68 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2 875 | 467,3 k $ | 5,61 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 2 850 | 459,4 k $ | 5,51 % |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9 100 | 458,9 k $ | 5,51 % |
| 10 | ISHARES INC | 7 000 | 442,1 k $ | 5,30 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 6 050 | 432,8 k $ | 5,19 % |
| 12 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 265 | 405,4 k $ | 4,86 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 1 950 | 391,5 k $ | 4,70 % |
| 14 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 1 800 | 387 k $ | 4,64 % |
| 15 | eBay Inc | 3 165 | 360,8 k $ | 4,33 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 940 | 360,4 k $ | 4,32 % |
| 17 | PROSHARES TRUST | 16 000 | 339,2 k $ | 4,07 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1 430 | 324 k $ | 3,89 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,4 %
- Industrie 15,8 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Fonds 5,6 %
- Énergie 5,3 %
- Non attribué 44,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 8,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de CANTERBURY PORTFOLIO THERMOSTAT FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053121