Portfolio von CANTERBURY PORTFOLIO THERMOSTAT FUND
Capitol Series Trust · 18 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 65.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,6 %
- Technologie 13,6 %
- Energie 5,5 %
- Fonds 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Finanzen 4,8 %
- Gesundheit 4,0 %
- Nicht zugeordnet 46,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 8,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4.270 | 681.065 $ | 7,67 % |
| Caterpillar Inc | 745 | 663.132 $ | 7,47 % |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 7.060 | 645.072,2 $ | 7,27 % |
| Micron Technology Inc | 1.170 | 605.077,2 $ | 6,82 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4.860 | 566.238,6 $ | 6,38 % |
| Analog Devices Inc | 1.350 | 543.051 $ | 6,12 % |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 10.700 | 537.782 $ | 6,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 6.050 | 461.675,5 $ | 5,20 % |
| iShares Select Dividend ETF | 2.850 | 443.061 $ | 4,99 % |
| Ishares Inc | 7.000 | 429.590 $ | 4,84 % |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 2.090 | 425.189,6 $ | 4,79 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.265 | 409.948,6 $ | 4,62 % |
| CME Group Inc | 1.400 | 402.948 $ | 4,54 % |
| PROSHARES TRUST | 16.000 | 339.723,2 $ | 3,83 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.570 | 336.258,8 $ | 3,79 % |
| Waste Management Inc | 1.430 | 332.546,5 $ | 3,75 % |
| General Dynamics Corp | 940 | 323.642 $ | 3,65 % |
| PROSHARES TRUST | 20.435 | 320.012,1 $ | 3,61 % |