Zusammensetzung von CANTERBURY PORTFOLIO THERMOSTAT FUND
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- Nettovermögen
- 8,3 Mio. $ davon 8,2 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 18 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 62,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 855 | 703.690,7 $ | 8,44 % |
| 2 | CATERPILLAR INC | 745 | 607.033,5 $ | 7,28 % |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 3.300 | 578.655 $ | 6,94 % |
| 4 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 10.700 | 510.445,6 $ | 6,12 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 1.350 | 496.003,5 $ | 5,95 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 10.500 | 473.235 $ | 5,68 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2.875 | 467.331,3 $ | 5,61 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 2.850 | 459.448,5 $ | 5,51 % |
| 9 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9.100 | 458.913 $ | 5,51 % |
| 10 | ISHARES INC | 7.000 | 442.120 $ | 5,30 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 6.050 | 432.817 $ | 5,19 % |
| 12 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.265 | 405.419,9 $ | 4,86 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 1.950 | 391.462,5 $ | 4,70 % |
| 14 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 1.800 | 387.018 $ | 4,64 % |
| 15 | eBay Inc | 3.165 | 360.841,7 $ | 4,33 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 940 | 360.414,8 $ | 4,32 % |
| 17 | PROSHARES TRUST | 16.000 | 339.201,6 $ | 4,07 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1.430 | 323.966,5 $ | 3,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,4 %
- Industrie 15,8 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Fonds 5,6 %
- Energie 5,3 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 8,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CANTERBURY PORTFOLIO THERMOSTAT FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000053121