Composition de Focused International Growth Fund
ISIN US02509A7946
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- Actif net
- 233,5 M $ dont 227,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 50 dans 22 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 247 000 | 18,3 M $ | 7,84 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 51 650 | 10,8 M $ | 4,64 % |
| 3 | ASML Holding NV | 5 020 | 8,1 M $ | 3,48 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 39 530 | 7,3 M $ | 3,14 % |
| 5 | Societe Generale SA | 85 030 | 7,1 M $ | 3,03 % |
| 6 | Terumo Corp | 402 100 | 6 M $ | 2,59 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 18 700 | 5,9 M $ | 2,52 % |
| 8 | Iberdrola SA | 257 230 | 5,8 M $ | 2,50 % |
| 9 | Galderma Group AG | 26 176 | 5,5 M $ | 2,37 % |
| 10 | Novonesis Novozymes B | 93 770 | 5,4 M $ | 2,33 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 192 710 | 5,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 690 | 5,2 M $ | 2,23 % |
| 13 | FANUC Corp | 101 900 | 5 M $ | 2,14 % |
| 14 | DELTA ELECTRONICS INC | 64 000 | 4,9 M $ | 2,10 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 25 650 | 4,9 M $ | 2,08 % |
| 16 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 188 800 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| 17 | Eni SpA | 175 740 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 37 550 | 4,5 M $ | 1,95 % |
| 19 | ANTOFAGASTA PLC | 80 770 | 4,4 M $ | 1,91 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 80 700 | 4,4 M $ | 1,88 % |
| 21 | TC Energy Corp | 64 030 | 4,3 M $ | 1,83 % |
| 22 | Ferrari NV | 12 400 | 4,3 M $ | 1,82 % |
| 23 | ARM Holdings PLC | 11 850 | 4,2 M $ | 1,79 % |
| 24 | Lonza Group AG | 6 510 | 4,2 M $ | 1,78 % |
| 25 | Aritzia Inc | 35 860 | 4 M $ | 1,72 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 32 280 | 4 M $ | 1,72 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 64 800 | 4 M $ | 1,72 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 33 600 | 4 M $ | 1,72 % |
| 29 | AIB Group PLC | 337 170 | 4 M $ | 1,70 % |
| 30 | Atlas Copco AB | 204 840 | 3,9 M $ | 1,68 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 371 200 | 3,9 M $ | 1,67 % |
| 32 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 143 200 | 3,9 M $ | 1,67 % |
| 33 | Orsted AS | 147 750 | 3,8 M $ | 1,61 % |
| 34 | Alpha Bank SA | 817 060 | 3,7 M $ | 1,60 % |
| 35 | L'Oreal SA | 8 440 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| 36 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 199 150 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| 37 | EssilorLuxottica SA | 17 400 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| 38 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 403 600 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 39 | Raia Drogasil SA | 823 900 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 6 110 | 3 M $ | 1,30 % |
| 41 | Techtronic Industries Co Ltd | 196 500 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 42 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 115 000 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 43 | Fujikura Ltd | 87 400 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 44 | ANZ Group Holdings Ltd | 96 310 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 45 | Keyence Corp | 4 800 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 46 | Tesco PLC | 410 910 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 47 | Ambev SA | 684 600 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 48 | Prysmian SpA | 11 260 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 49 | Carlsberg AS | 13 410 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 50 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17 664 | 1,4 M $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Industrie 10,3 %
- Finance 9,7 %
- Communication 5,0 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,7 %
- GBP 13,9 %
- JPY 10,3 %
- TWD 10,2 %
- KRW 7,1 %
- USD 4,9 %
- HKD 4,9 %
- DKK 4,8 %
- CHF 4,3 %
- BRL 3,7 %
- CAD 3,6 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,7 %
- AUD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,7 %
- Japon 10,3 %
- Taïwan 10,2 %
- France 8,9 %
- Corée du Sud 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Danemark 4,8 %
- Italie 4,8 %
- Suisse 4,3 %
- Brésil 3,7 %
- Canada 3,6 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 18,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 35,7 M $ | 15,72 % |
| 2 | Japon | 6 | 23,4 M $ | 10,28 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 23,2 M $ | 10,21 % |
| 4 | France | 4 | 20,2 M $ | 8,88 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 16,1 M $ | 7,06 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 11,2 M $ | 4,93 % |
| 7 | Danemark | 3 | 11 M $ | 4,85 % |
| 8 | Italie | 3 | 10,8 M $ | 4,75 % |
| 9 | Suisse | 2 | 9,7 M $ | 4,27 % |
| 10 | Brésil | 3 | 8,5 M $ | 3,74 % |
| 11 | Canada | 2 | 8,3 M $ | 3,65 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 8,1 M $ | 3,57 % |
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