Composition de Focused International Growth Fund
ISIN US02509A7946
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- Actif net
- 213,8 M $ dont 210,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 46 dans 20 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 276 000 | 17,2 M $ | 8,05 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 62 620 | 9,4 M $ | 4,38 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 37 480 | 7,9 M $ | 3,69 % |
| 4 | Societe Generale SA | 90 580 | 7,8 M $ | 3,67 % |
| 5 | Iberdrola SA | 285 780 | 6,7 M $ | 3,15 % |
| 6 | ASML Holding NV | 4 230 | 6,2 M $ | 2,88 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 31 720 | 6,1 M $ | 2,87 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 18 480 | 6 M $ | 2,82 % |
| 9 | FANUC Corp | 129 000 | 5,8 M $ | 2,73 % |
| 10 | Lonza Group AG | 7 600 | 5,3 M $ | 2,47 % |
| 11 | Atlas Copco AB | 239 840 | 5,2 M $ | 2,41 % |
| 12 | SAP SE | 25 180 | 5,1 M $ | 2,37 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 76 600 | 5 M $ | 2,36 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 33 350 | 4,8 M $ | 2,25 % |
| 15 | Galderma Group AG | 24 816 | 4,7 M $ | 2,19 % |
| 16 | Infineon Technologies AG | 84 950 | 4,6 M $ | 2,14 % |
| 17 | NEC Corp | 161 700 | 4,5 M $ | 2,10 % |
| 18 | Ferrari NV | 11 760 | 4,4 M $ | 2,08 % |
| 19 | EssilorLuxottica SA | 16 500 | 4,4 M $ | 2,04 % |
| 20 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 179 100 | 4,1 M $ | 1,91 % |
| 21 | On Holding AG | 86 120 | 4 M $ | 1,87 % |
| 22 | TC Energy Corp | 60 710 | 3,9 M $ | 1,82 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 352 000 | 3,9 M $ | 1,82 % |
| 24 | Delta Electronics Inc | 86 000 | 3,9 M $ | 1,81 % |
| 25 | Carlsberg AS | 24 710 | 3,8 M $ | 1,80 % |
| 26 | Terumo Corp | 283 000 | 3,8 M $ | 1,79 % |
| 27 | BAE Systems PLC | 132 800 | 3,8 M $ | 1,77 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 31 860 | 3,8 M $ | 1,77 % |
| 29 | L'Oreal SA | 8 000 | 3,7 M $ | 1,75 % |
| 30 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 382 700 | 3,5 M $ | 1,62 % |
| 31 | Fujikura Ltd. | 19 700 | 3,4 M $ | 1,57 % |
| 32 | Adyen NV | 2 830 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 33 | Techtronic Industries Co Ltd | 205 000 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 34 | Rolls-Royce Holdings PLC | 182 200 | 3,3 M $ | 1,53 % |
| 35 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 213 750 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 36 | HDFC Bank Ltd | 315 190 | 3,1 M $ | 1,44 % |
| 37 | Aritzia Inc | 34 710 | 3,1 M $ | 1,44 % |
| 38 | Novonesis Novozymes B | 51 120 | 3 M $ | 1,42 % |
| 39 | Rakuten Bank Ltd | 74 300 | 3 M $ | 1,41 % |
| 40 | Alpha Bank SA | 684 640 | 3 M $ | 1,41 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 5 790 | 3 M $ | 1,39 % |
| 42 | Antofagasta PLC | 45 170 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 43 | AIB Group PLC | 246 260 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 44 | Suzuki Motor Corp | 167 800 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 45 | Intact Financial Corp | 12 370 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 46 | CSG NV | 58 438 | 2,2 M $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 5,8 %
- Communication 3,8 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 35,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,3 %
- JPY 12,9 %
- TWD 10,0 %
- GBP 8,3 %
- USD 7,1 %
- HKD 5,8 %
- CHF 4,7 %
- KRW 4,5 %
- CAD 4,5 %
- DKK 3,3 %
- SEK 2,5 %
- BRL 1,6 %
- INR 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 12,9 %
- France 10,5 %
- Taïwan 10,0 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Allemagne 7,5 %
- Suisse 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- États-Unis 5,2 %
- Corée du Sud 4,5 %
- Canada 4,5 %
- Danemark 3,3 %
- Autres pays 15,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 7 | 27,2 M $ | 12,91 % |
| 2 | France | 4 | 22 M $ | 10,46 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 21,1 M $ | 10,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 17,6 M $ | 8,34 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 15,8 M $ | 7,50 % |
| 6 | Suisse | 3 | 14 M $ | 6,64 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 12,2 M $ | 5,82 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 11,7 M $ | 5,55 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 11 M $ | 5,22 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 9,4 M $ | 4,46 % |
| 11 | Canada | 3 | 9,4 M $ | 4,45 % |
| 12 | Danemark | 2 | 6,9 M $ | 3,27 % |
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