Zusammensetzung von Focused International Growth Fund
ISIN US02509A7946
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 233,5 Mio. $ davon 227,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 50 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 247.000 | 18,3 Mio. $ | 7,84 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 51.650 | 10,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 3 | ASML Holding NV | 5.020 | 8,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 39.530 | 7,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Societe Generale SA | 85.030 | 7,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Terumo Corp | 402.100 | 6 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 18.700 | 5,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Iberdrola SA | 257.230 | 5,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Galderma Group AG | 26.176 | 5,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Novonesis Novozymes B | 93.770 | 5,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 192.710 | 5,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.690 | 5,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | FANUC Corp | 101.900 | 5 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | DELTA ELECTRONICS INC | 64.000 | 4,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 25.650 | 4,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 188.800 | 4,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Eni SpA | 175.740 | 4,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 37.550 | 4,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | ANTOFAGASTA PLC | 80.770 | 4,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 80.700 | 4,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | TC Energy Corp | 64.030 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Ferrari NV | 12.400 | 4,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | ARM Holdings PLC | 11.850 | 4,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Lonza Group AG | 6.510 | 4,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Aritzia Inc | 35.860 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 32.280 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 64.800 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 33.600 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | AIB Group PLC | 337.170 | 4 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Atlas Copco AB | 204.840 | 3,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 371.200 | 3,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 32 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.143.200 | 3,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Orsted AS | 147.750 | 3,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | Alpha Bank SA | 817.060 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 35 | L'Oreal SA | 8.440 | 3,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 36 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 199.150 | 3,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | EssilorLuxottica SA | 17.400 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 403.600 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Raia Drogasil SA | 823.900 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 6.110 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Techtronic Industries Co Ltd | 196.500 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 115.000 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Fujikura Ltd | 87.400 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | ANZ Group Holdings Ltd | 96.310 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Keyence Corp | 4.800 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Tesco PLC | 410.910 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Ambev SA | 684.600 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Prysmian SpA | 11.260 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Carlsberg AS | 13.410 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 17.664 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 9,7 %
- Kommunikation 5,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,7 %
- GBP 13,9 %
- JPY 10,3 %
- TWD 10,2 %
- KRW 7,1 %
- USD 4,9 %
- HKD 4,9 %
- DKK 4,8 %
- CHF 4,3 %
- BRL 3,7 %
- CAD 3,6 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,7 %
- AUD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,7 %
- Japan 10,3 %
- Taiwan 10,2 %
- Frankreich 8,9 %
- Südkorea 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Dänemark 4,8 %
- Italien 4,8 %
- Schweiz 4,3 %
- Brasilien 3,7 %
- Kanada 3,6 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 18,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 35,7 Mio. $ | 15,72 % |
| 2 | Japan | 6 | 23,4 Mio. $ | 10,28 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 23,2 Mio. $ | 10,21 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 20,2 Mio. $ | 8,88 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 16,1 Mio. $ | 7,06 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 11,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | Dänemark | 3 | 11 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | Italien | 3 | 10,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 9,7 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Brasilien | 3 | 8,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Kanada | 2 | 8,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 8,1 Mio. $ | 3,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Focused International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053101