Composition d'O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
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- Actif net
- 287,4 M $ dont 286,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 69 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Motors Co | 144 706 | 12,9 M $ | 4,47 % |
| 2 | Altria Group Inc | 187 479 | 12,8 M $ | 4,46 % |
| 3 | Synchrony Financial | 160 640 | 12,2 M $ | 4,24 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 25 684 | 10,3 M $ | 3,60 % |
| 5 | DR Horton Inc | 71 661 | 10,3 M $ | 3,57 % |
| 6 | Kraft Heinz Co/The | 366 914 | 9,5 M $ | 3,30 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 37 059 | 9,1 M $ | 3,18 % |
| 8 | MetLife Inc | 93 723 | 9 M $ | 3,13 % |
| 9 | Comcast Corp | 330 418 | 7,9 M $ | 2,75 % |
| 10 | Tapestry Inc | 48 431 | 7,4 M $ | 2,57 % |
| 11 | Jabil Inc | 23 409 | 7,4 M $ | 2,57 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 48 353 | 7,2 M $ | 2,50 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 45 776 | 7,1 M $ | 2,48 % |
| 14 | Bank of America Corp | 113 501 | 7 M $ | 2,45 % |
| 15 | Dollar Tree Inc | 54 809 | 7 M $ | 2,43 % |
| 16 | Kroger Co/The | 117 362 | 6,8 M $ | 2,36 % |
| 17 | Principal Financial Group Inc | 56 277 | 6,4 M $ | 2,23 % |
| 18 | eBay Inc | 52 040 | 5,9 M $ | 2,06 % |
| 19 | Regions Financial Corp | 186 921 | 5,8 M $ | 2,01 % |
| 20 | Citigroup Inc | 42 530 | 5,6 M $ | 1,96 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 104 267 | 5,4 M $ | 1,88 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 113 980 | 5,3 M $ | 1,86 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 48 905 | 5,1 M $ | 1,77 % |
| 24 | State Street Corp | 24 793 | 4,6 M $ | 1,59 % |
| 25 | Johnson Controls International plc | 29 955 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 26 | Marathon Petroleum Corp | 13 715 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 27 | Chevron Corp | 20 186 | 4 M $ | 1,38 % |
| 28 | Cigna Group/The | 13 840 | 3,9 M $ | 1,34 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 84 959 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 30 | American International Group Inc | 48 343 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 10 793 | 3,4 M $ | 1,17 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 18 238 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 37 403 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 34 | Carrier Global Corp | 51 449 | 3,2 M $ | 1,11 % |
| 35 | Pfizer Inc | 125 208 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 36 | AT&T Inc | 130 125 | 3 M $ | 1,05 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 9 934 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 38 | NVR Inc | 470 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 39 | Phillips 66 | 12 831 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 40 | Aflac Inc | 21 154 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 41 | General Mills Inc | 73 571 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 42 | HP Inc | 96 322 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 4 466 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 6 345 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 45 | Twilio Inc | 12 008 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 12 798 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 17 186 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 48 | Reliance Inc | 4 832 | 2 M $ | 0,68 % |
| 49 | MSCI Inc | 3 242 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 50 | VeriSign Inc | 6 163 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 51 | ConocoPhillips | 13 938 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 52 | Zoetis Inc | 21 392 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 53 | Aptiv PLC | 27 663 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 54 | Southwest Airlines Co | 33 301 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 55 | Flex Ltd | 11 836 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 56 | Verisk Analytics Inc | 6 717 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 57 | Fox Corp | 21 868 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 58 | T Rowe Price Group Inc | 11 139 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 59 | Constellation Brands Inc | 9 541 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 60 | CF Industries Holdings Inc | 9 640 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 61 | Carlisle Cos Inc | 3 081 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | HALLIBURTON COMPANY | 33 936 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 63 | Citizens Financial Group Inc | 14 585 | 1 M $ | 0,36 % |
| 64 | PayPal Holdings Inc | 15 725 | 899,6 k $ | 0,31 % |
| 65 | Becton Dickinson & Co | 5 032 | 833,4 k $ | 0,29 % |
| 66 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 172 | 808,2 k $ | 0,28 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 725 | 738,3 k $ | 0,26 % |
| 68 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 9 288 | 668 k $ | 0,23 % |
| 69 | US Foods Holding Corp | 5 730 | 576,4 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 29,5 %
- Consommation cyclique 16,1 %
- Consommation de base 11,7 %
- Énergie 10,9 %
- Santé 7,2 %
- Communication 6,9 %
- Industrie 5,6 %
- Technologie 4,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 282,4 M $ | 98,47 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4,4 M $ | 1,53 % |
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