Portefeuille d’O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
Advisors Series Trust · 64 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 277,5 M $ · Dix premières lignes : 37.4 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 271,7 M $ | 98,50 % |
| IE | 1 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| SG | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 191 979 | 13,9 M $ | 5,03 % |
| Synchrony Financial | 160 640 | 12,2 M $ | 4,41 % |
| Tapestry Inc | 78 816 | 11,4 M $ | 4,12 % |
| HCA Healthcare Inc | 25 684 | 11,2 M $ | 4,02 % |
| General Motors Co | 144 706 | 11,1 M $ | 4,01 % |
| MetLife Inc | 122 935 | 9,8 M $ | 3,55 % |
| DR Horton Inc | 55 050 | 8,5 M $ | 3,05 % |
| Jabil Inc | 24 797 | 8,4 M $ | 3,02 % |
| eBay Inc | 80 360 | 8,3 M $ | 3,00 % |
| Kraft Heinz Co/The | 366 914 | 8,3 M $ | 3,00 % |
| M&T Bank Corp | 37 059 | 8,1 M $ | 2,92 % |
| Comcast Corp | 294 661 | 8 M $ | 2,87 % |
| Exxon Mobil Corp | 45 776 | 7,1 M $ | 2,55 % |
| EOG Resources Inc | 50 144 | 7 M $ | 2,54 % |
| Northern Trust Corp | 36 509 | 6,1 M $ | 2,19 % |
| Bank of America Corp | 113 501 | 6,1 M $ | 2,19 % |
| Principal Financial Group Inc | 56 277 | 5,7 M $ | 2,05 % |
| Citigroup Inc | 42 530 | 5,4 M $ | 1,96 % |
| Truist Financial Corp | 104 267 | 5,4 M $ | 1,93 % |
| Kroger Co/The | 78 265 | 5,3 M $ | 1,92 % |
| United Parcel Service Inc | 48 905 | 5,3 M $ | 1,92 % |
| Marathon Petroleum Corp | 19 393 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| Verizon Communications Inc | 95 051 | 4,6 M $ | 1,65 % |
| Pfizer Inc | 169 106 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| State Street Corp | 29 275 | 4,5 M $ | 1,61 % |
| Cigna Group/The | 14 184 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| Wells Fargo & Co | 50 012 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| Reliance Inc | 10 791 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| Chevron Corp | 20 186 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| Regions Financial Corp | 134 393 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| Devon Energy Corp | 71 568 | 3,7 M $ | 1,32 % |
| American International Group Inc | 48 343 | 3,6 M $ | 1,30 % |
| Carrier Global Corp | 51 449 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| Dollar Tree Inc | 35 576 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| Johnson Controls International plc | 21 010 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| Phillips 66 | 16 926 | 3 M $ | 1,09 % |
| NVR Inc | 470 | 3 M $ | 1,07 % |
| VeriSign Inc | 10 258 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| Valero Energy Corp | 10 793 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| HP Inc | 127 251 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| General Mills, Inc. | 73 571 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| Aflac Inc | 21 154 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| Twilio Inc | 15 612 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| Carlisle Cos Inc | 5 973 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| ConocoPhillips | 13 938 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| Prudential Financial, Inc. | 17 186 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| Aptiv PLC | 27 663 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| Zoetis Inc | 14 355 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| CF Industries Holdings Inc | 12 777 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| Constellation Brands Inc | 9 541 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| PayPal Holdings Inc | 29 326 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| Halliburton Co | 33 936 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| Fox Corp | 21 868 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Southwest Airlines Co | 33 301 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| T Rowe Price Group Inc | 11 139 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| MSCI Inc | 1 910 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| Flex Ltd | 11 836 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 22 958 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2 111 | 1 M $ | 0,36 % |
| Citizens Financial Group Inc | 14 585 | 948,8 k $ | 0,34 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 725 | 669,7 k $ | 0,24 % |
| AT&T Inc | 21 946 | 573,4 k $ | 0,21 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3 172 | 561,8 k $ | 0,20 % |
| US Foods Holding Corp | 5 730 | 535,7 k $ | 0,19 % |