Composition d'O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
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- Actif net
- 277,5 M $ dont 275,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 64 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altria Group, Inc. | 191 979 | 13,9 M $ | 5,03 % |
| 2 | Synchrony Financial | 160 640 | 12,2 M $ | 4,41 % |
| 3 | Tapestry Inc | 78 816 | 11,4 M $ | 4,12 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 25 684 | 11,2 M $ | 4,02 % |
| 5 | General Motors Co | 144 706 | 11,1 M $ | 4,01 % |
| 6 | MetLife Inc | 122 935 | 9,8 M $ | 3,55 % |
| 7 | DR Horton Inc | 55 050 | 8,5 M $ | 3,05 % |
| 8 | Jabil Inc | 24 797 | 8,4 M $ | 3,02 % |
| 9 | eBay Inc | 80 360 | 8,3 M $ | 3,00 % |
| 10 | Kraft Heinz Co/The | 366 914 | 8,3 M $ | 3,00 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 37 059 | 8,1 M $ | 2,92 % |
| 12 | Comcast Corp | 294 661 | 8 M $ | 2,87 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 45 776 | 7,1 M $ | 2,55 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 50 144 | 7 M $ | 2,54 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 36 509 | 6,1 M $ | 2,19 % |
| 16 | Bank of America Corp | 113 501 | 6,1 M $ | 2,19 % |
| 17 | Principal Financial Group Inc | 56 277 | 5,7 M $ | 2,05 % |
| 18 | Citigroup Inc | 42 530 | 5,4 M $ | 1,96 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 104 267 | 5,4 M $ | 1,93 % |
| 20 | Kroger Co/The | 78 265 | 5,3 M $ | 1,92 % |
| 21 | United Parcel Service Inc | 48 905 | 5,3 M $ | 1,92 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 19 393 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 95 051 | 4,6 M $ | 1,65 % |
| 24 | Pfizer Inc | 169 106 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| 25 | State Street Corp | 29 275 | 4,5 M $ | 1,61 % |
| 26 | Cigna Group/The | 14 184 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 50 012 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| 28 | Reliance Inc | 10 791 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| 29 | Chevron Corp | 20 186 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 134 393 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 71 568 | 3,7 M $ | 1,32 % |
| 32 | American International Group Inc | 48 343 | 3,6 M $ | 1,30 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 51 449 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 34 | Dollar Tree Inc | 35 576 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 21 010 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 36 | Phillips 66 | 16 926 | 3 M $ | 1,09 % |
| 37 | NVR Inc | 470 | 3 M $ | 1,07 % |
| 38 | VeriSign Inc | 10 258 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 10 793 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 40 | HP Inc | 127 251 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 41 | General Mills, Inc. | 73 571 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 42 | Aflac Inc | 21 154 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 43 | Twilio Inc | 15 612 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 5 973 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 45 | ConocoPhillips | 13 938 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 46 | Prudential Financial, Inc. | 17 186 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | Aptiv PLC | 27 663 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 48 | Zoetis Inc | 14 355 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | CF Industries Holdings Inc | 12 777 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 50 | Constellation Brands Inc | 9 541 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 51 | PayPal Holdings Inc | 29 326 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 52 | Halliburton Co | 33 936 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 53 | Fox Corp | 21 868 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 54 | Southwest Airlines Co | 33 301 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 11 139 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | MSCI Inc | 1 910 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | Flex Ltd | 11 836 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 22 958 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 2 111 | 1 M $ | 0,36 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 14 585 | 948,8 k $ | 0,34 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 725 | 669,7 k $ | 0,24 % |
| 62 | AT&T Inc | 21 946 | 573,4 k $ | 0,21 % |
| 63 | Tenet Healthcare Corp | 3 172 | 561,8 k $ | 0,20 % |
| 64 | US Foods Holding Corp | 5 730 | 535,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,9 %
- Consommation cyclique 16,6 %
- Consommation de base 11,7 %
- Énergie 11,4 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 5,6 %
- Communication 5,3 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 5,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 1,1 %
- Singapour 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 271,7 M $ | 98,50 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 3 | Singapour | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
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