Zusammensetzung von O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
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- Nettovermögen
- 277,5 Mio. $ davon 275,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 64 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altria Group, Inc. | 191.979 | 13,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | Synchrony Financial | 160.640 | 12,2 Mio. $ | 4,41 % |
| 3 | Tapestry Inc | 78.816 | 11,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 25.684 | 11,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | General Motors Co | 144.706 | 11,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | MetLife Inc | 122.935 | 9,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | DR Horton Inc | 55.050 | 8,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Jabil Inc | 24.797 | 8,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | eBay Inc | 80.360 | 8,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Kraft Heinz Co/The | 366.914 | 8,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 37.059 | 8,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Comcast Corp | 294.661 | 8 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 45.776 | 7,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 50.144 | 7 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 36.509 | 6,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Bank of America Corp | 113.501 | 6,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | Principal Financial Group Inc | 56.277 | 5,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Citigroup Inc | 42.530 | 5,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 104.267 | 5,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Kroger Co/The | 78.265 | 5,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | United Parcel Service Inc | 48.905 | 5,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 19.393 | 4,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 95.051 | 4,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Pfizer Inc | 169.106 | 4,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | State Street Corp | 29.275 | 4,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Cigna Group/The | 14.184 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 50.012 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Reliance Inc | 10.791 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Chevron Corp | 20.186 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 134.393 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 71.568 | 3,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | American International Group Inc | 48.343 | 3,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 51.449 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Dollar Tree Inc | 35.576 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 21.010 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Phillips 66 | 16.926 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | NVR Inc | 470 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | VeriSign Inc | 10.258 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 10.793 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | HP Inc | 127.251 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | General Mills, Inc. | 73.571 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Aflac Inc | 21.154 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Twilio Inc | 15.612 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 5.973 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | ConocoPhillips | 13.938 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Prudential Financial, Inc. | 17.186 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Aptiv PLC | 27.663 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Zoetis Inc | 14.355 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | CF Industries Holdings Inc | 12.777 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Constellation Brands Inc | 9.541 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | PayPal Holdings Inc | 29.326 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Halliburton Co | 33.936 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Fox Corp | 21.868 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Southwest Airlines Co | 33.301 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 11.139 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | MSCI Inc | 1.910 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Flex Ltd | 11.836 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 22.958 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 2.111 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 14.585 | 948.754,3 $ | 0,34 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 725 | 669.733,3 $ | 0,24 % |
| 62 | AT&T Inc | 21.946 | 573.449 $ | 0,21 % |
| 63 | Tenet Healthcare Corp | 3.172 | 561.824,6 $ | 0,20 % |
| 64 | US Foods Holding Corp | 5.730 | 535.697,7 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,9 %
- Zyklischer Konsum 16,6 %
- Basiskonsum 11,7 %
- Energie 11,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Technologie 5,6 %
- Kommunikation 5,3 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 1,1 %
- Singapur 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 271,7 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
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