Zusammensetzung von O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
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- Nettovermögen
- 287,4 Mio. $ davon 286,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 69 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Motors Co | 144.706 | 12,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 2 | Altria Group Inc | 187.479 | 12,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Synchrony Financial | 160.640 | 12,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 25.684 | 10,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | DR Horton Inc | 71.661 | 10,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Kraft Heinz Co/The | 366.914 | 9,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 37.059 | 9,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | MetLife Inc | 93.723 | 9 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Comcast Corp | 330.418 | 7,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Tapestry Inc | 48.431 | 7,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Jabil Inc | 23.409 | 7,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 48.353 | 7,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 45.776 | 7,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Bank of America Corp | 113.501 | 7 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | Dollar Tree Inc | 54.809 | 7 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Kroger Co/The | 117.362 | 6,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | Principal Financial Group Inc | 56.277 | 6,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | eBay Inc | 52.040 | 5,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Regions Financial Corp | 186.921 | 5,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Citigroup Inc | 42.530 | 5,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 104.267 | 5,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 113.980 | 5,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 48.905 | 5,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | State Street Corp | 24.793 | 4,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Johnson Controls International plc | 29.955 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Marathon Petroleum Corp | 13.715 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Chevron Corp | 20.186 | 4 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Cigna Group/The | 13.840 | 3,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 84.959 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | American International Group Inc | 48.343 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 10.793 | 3,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 18.238 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 37.403 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Carrier Global Corp | 51.449 | 3,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Pfizer Inc | 125.208 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | AT&T Inc | 130.125 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 9.934 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | NVR Inc | 470 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Phillips 66 | 12.831 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Aflac Inc | 21.154 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | General Mills Inc | 73.571 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | HP Inc | 96.322 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 4.466 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 6.345 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Twilio Inc | 12.008 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 12.798 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 17.186 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Reliance Inc | 4.832 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | MSCI Inc | 3.242 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | VeriSign Inc | 6.163 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | ConocoPhillips | 13.938 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Zoetis Inc | 21.392 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Aptiv PLC | 27.663 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Southwest Airlines Co | 33.301 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Flex Ltd | 11.836 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Verisk Analytics Inc | 6.717 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Fox Corp | 21.868 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | T Rowe Price Group Inc | 11.139 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Constellation Brands Inc | 9.541 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | CF Industries Holdings Inc | 9.640 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Carlisle Cos Inc | 3.081 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | HALLIBURTON COMPANY | 33.936 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Citizens Financial Group Inc | 14.585 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | PayPal Holdings Inc | 15.725 | 899.627,3 $ | 0,31 % |
| 65 | Becton Dickinson & Co | 5.032 | 833.399,8 $ | 0,29 % |
| 66 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.172 | 808.162,2 $ | 0,28 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 725 | 738.325,5 $ | 0,26 % |
| 68 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 9.288 | 667.993 $ | 0,23 % |
| 69 | US Foods Holding Corp | 5.730 | 576.380,7 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,5 %
- Zyklischer Konsum 16,1 %
- Basiskonsum 11,7 %
- Energie 10,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Kommunikation 6,9 %
- Industrie 5,6 %
- Technologie 4,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 282,4 Mio. $ | 98,47 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052915