Composition d'ALPS Active Equity Opportunity ETF
ISIN US00162Q5100
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- Actif net
- 29,7 M $ dont 29,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 59 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4 217 | 1,6 M $ | 5,40 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3 510 | 1,6 M $ | 5,32 % |
| 3 | Apple Inc | 5 010 | 1,6 M $ | 5,26 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 5 671 | 1,2 M $ | 4,03 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4 346 | 1,2 M $ | 3,96 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 746 | 1,1 M $ | 3,87 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 1 244 | 1,1 M $ | 3,67 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 4 511 | 1 M $ | 3,42 % |
| 9 | Lam Research Corp | 2 283 | 726,4 k $ | 2,44 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 143 | 723 k $ | 2,43 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 686 | 703,5 k $ | 2,37 % |
| 12 | Amphenol Corp | 4 647 | 691,3 k $ | 2,33 % |
| 13 | Intel Corp | 5 685 | 652 k $ | 2,19 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2 150 | 643,5 k $ | 2,17 % |
| 15 | Snowflake Inc | 2 355 | 601,8 k $ | 2,03 % |
| 16 | RTX Corp | 3 129 | 562,2 k $ | 1,89 % |
| 17 | American Express Co | 1 736 | 549,4 k $ | 1,85 % |
| 18 | ConocoPhillips | 4 691 | 534,7 k $ | 1,80 % |
| 19 | Walmart Inc | 4 389 | 508 k $ | 1,71 % |
| 20 | Baker Hughes Co | 7 422 | 474,1 k $ | 1,60 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 365 | 403,3 k $ | 1,36 % |
| 22 | Waste Management Inc | 1 858 | 392,9 k $ | 1,32 % |
| 23 | Mastercard Inc | 777 | 383,8 k $ | 1,29 % |
| 24 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 680 | 378,3 k $ | 1,27 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 990 | 376,5 k $ | 1,27 % |
| 26 | Deere & Co | 675 | 366 k $ | 1,23 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 2 544 | 342 k $ | 1,15 % |
| 28 | TE Connectivity PLC | 1 565 | 334 k $ | 1,12 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 1 555 | 333,3 k $ | 1,12 % |
| 30 | Linde PLC | 669 | 333 k $ | 1,12 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 883 | 331,7 k $ | 1,12 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 5 028 | 330,4 k $ | 1,11 % |
| 33 | Welltower Inc | 1 575 | 323,4 k $ | 1,09 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 654 | 322,1 k $ | 1,08 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 2 167 | 320,4 k $ | 1,08 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 026 | 305,5 k $ | 1,03 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 3 472 | 301,6 k $ | 1,02 % |
| 38 | McDonald's Corp | 1 059 | 295,7 k $ | 1,00 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 2 387 | 293 k $ | 0,99 % |
| 40 | Broadcom Inc | 655 | 292,6 k $ | 0,98 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 645 | 288,7 k $ | 0,97 % |
| 42 | S&P Global Inc | 663 | 281,1 k $ | 0,95 % |
| 43 | Alliant Energy Corp | 3 920 | 280,7 k $ | 0,94 % |
| 44 | Schneider Electric SE | 4 445 | 279,6 k $ | 0,94 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 685 | 276,2 k $ | 0,93 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 3 536 | 274,2 k $ | 0,92 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 286 | 273,5 k $ | 0,92 % |
| 48 | Tesla Inc | 614 | 267,6 k $ | 0,90 % |
| 49 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4 327 | 267,3 k $ | 0,90 % |
| 50 | ABB Ltd | 2 450 | 261,5 k $ | 0,88 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 2 020 | 239,8 k $ | 0,81 % |
| 52 | IQVIA Holdings Inc | 1 218 | 221,9 k $ | 0,75 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 475 | 214,4 k $ | 0,72 % |
| 54 | Phillips 66 | 1 205 | 211,9 k $ | 0,71 % |
| 55 | Synopsys Inc | 445 | 211,7 k $ | 0,71 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2 045 | 208,2 k $ | 0,70 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 533 | 201,8 k $ | 0,68 % |
| 58 | Enbridge Inc | 3 374 | 184,7 k $ | 0,62 % |
| 59 | NRG ENERGY INC | 823 | 110,3 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,7 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Communication 8,7 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Taïwan 4,0 %
- France 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 27,2 M $ | 93,55 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 3,95 % |
| 3 | France | 1 | 279,6 k $ | 0,96 % |
| 4 | Suisse | 1 | 261,5 k $ | 0,90 % |
| 5 | Canada | 1 | 184,7 k $ | 0,64 % |
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