Zusammensetzung von ALPS Active Equity Opportunity ETF
ISIN US00162Q5100
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- Nettovermögen
- 29,7 Mio. $ davon 29,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 59 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4.217 | 1,6 Mio. $ | 5,40 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3.510 | 1,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Apple Inc | 5.010 | 1,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 5.671 | 1,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4.346 | 1,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.746 | 1,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 1.244 | 1,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 4.511 | 1 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Lam Research Corp | 2.283 | 726.404,9 $ | 2,44 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.143 | 722.958,9 $ | 2,43 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 686 | 703.534,2 $ | 2,37 % |
| 12 | Amphenol Corp | 4.647 | 691.287,7 $ | 2,33 % |
| 13 | Intel Corp | 5.685 | 651.955,8 $ | 2,19 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2.150 | 643.516,5 $ | 2,17 % |
| 15 | Snowflake Inc | 2.355 | 601.820,3 $ | 2,03 % |
| 16 | RTX Corp | 3.129 | 562.156,1 $ | 1,89 % |
| 17 | American Express Co | 1.736 | 549.391,9 $ | 1,85 % |
| 18 | ConocoPhillips | 4.691 | 534.680,2 $ | 1,80 % |
| 19 | Walmart Inc | 4.389 | 508.026,8 $ | 1,71 % |
| 20 | Baker Hughes Co | 7.422 | 474.117,4 $ | 1,60 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 365 | 403.325 $ | 1,36 % |
| 22 | Waste Management Inc | 1.858 | 392.892,7 $ | 1,32 % |
| 23 | Mastercard Inc | 777 | 383.822,5 $ | 1,29 % |
| 24 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.680 | 378.252 $ | 1,27 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 990 | 376.506,9 $ | 1,27 % |
| 26 | Deere & Co | 675 | 365.971,5 $ | 1,23 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 2.544 | 341.989,9 $ | 1,15 % |
| 28 | TE Connectivity PLC | 1.565 | 333.986,7 $ | 1,12 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 1.555 | 333.329,8 $ | 1,12 % |
| 30 | Linde PLC | 669 | 332.954,6 $ | 1,12 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 883 | 331.654,8 $ | 1,12 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 5.028 | 330.389,9 $ | 1,11 % |
| 33 | Welltower Inc | 1.575 | 323.394,8 $ | 1,09 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 654 | 322.101,5 $ | 1,08 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 2.167 | 320.391 $ | 1,08 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.026 | 305.542,8 $ | 1,03 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 3.472 | 301.647,4 $ | 1,02 % |
| 38 | McDonald's Corp | 1.059 | 295.672,8 $ | 1,00 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 2.387 | 292.956,5 $ | 0,99 % |
| 40 | Broadcom Inc | 655 | 292.634,4 $ | 0,98 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 645 | 288.663,3 $ | 0,97 % |
| 42 | S&P Global Inc | 663 | 281.112 $ | 0,95 % |
| 43 | Alliant Energy Corp | 3.920 | 280.711,2 $ | 0,94 % |
| 44 | Schneider Electric SE | 4.445 | 279.590,5 $ | 0,94 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 685 | 276.246,8 $ | 0,93 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 3.536 | 274.181,4 $ | 0,92 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 286 | 273.507,5 $ | 0,92 % |
| 48 | Tesla Inc | 614 | 267.575,1 $ | 0,90 % |
| 49 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.327 | 267.278,8 $ | 0,90 % |
| 50 | ABB Ltd | 2.450 | 261.513 $ | 0,88 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 2.020 | 239.814,4 $ | 0,81 % |
| 52 | IQVIA Holdings Inc | 1.218 | 221.931,8 $ | 0,75 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 475 | 214.367,5 $ | 0,72 % |
| 54 | Phillips 66 | 1.205 | 211.935,4 $ | 0,71 % |
| 55 | Synopsys Inc | 445 | 211.650,9 $ | 0,71 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 2.045 | 208.242,4 $ | 0,70 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 533 | 201.761,8 $ | 0,68 % |
| 58 | Enbridge Inc | 3.374 | 184.692,8 $ | 0,62 % |
| 59 | NRG ENERGY INC | 823 | 110.347,8 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 11,7 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Taiwan 4,0 %
- Frankreich 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 27,2 Mio. $ | 93,55 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 279.590,5 $ | 0,96 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 261.513 $ | 0,90 % |
| 5 | Kanada | 1 | 184.692,8 $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS Active Equity Opportunity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000052853