Composition d'ALPS Dynamic U.S. Dividend Advantage ETF
ISIN US00162Q5282
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- Actif net
- 87,5 M $ dont 86,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 77 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16 519 | 3,5 M $ | 3,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8 750 | 3,3 M $ | 3,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 811 | 3,1 M $ | 3,51 % |
| 4 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 689 | 2,9 M $ | 3,30 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 57 406 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 10 938 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7 911 | 2,4 M $ | 2,71 % |
| 8 | ConocoPhillips | 17 188 | 2 M $ | 2,24 % |
| 9 | Apple Inc | 6 209 | 1,9 M $ | 2,22 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 480 | 1,9 M $ | 2,14 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 2 062 | 1,8 M $ | 2,06 % |
| 12 | Citigroup Inc | 13 124 | 1,7 M $ | 1,89 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 11 147 | 1,6 M $ | 1,85 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 27 812 | 1,6 M $ | 1,82 % |
| 15 | Phillips 66 | 8 816 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 2 891 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 6 064 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 334 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 26 770 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 20 | US Bancorp | 21 818 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 21 | AT&T Inc | 47 812 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 9 250 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 23 | Walmart Inc | 9 584 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 5 386 | 955,4 k $ | 1,09 % |
| 25 | Franklin Resources Inc | 30 312 | 940,3 k $ | 1,07 % |
| 26 | INVESCO LTD | 33 020 | 939,7 k $ | 1,07 % |
| 27 | NRC Health | 48 034 | 938,1 k $ | 1,07 % |
| 28 | Kraft Heinz Co/The | 37 604 | 902,9 k $ | 1,03 % |
| 29 | Clearway Energy Inc | 21 907 | 901,7 k $ | 1,03 % |
| 30 | Invitation Homes Inc | 30 694 | 897,8 k $ | 1,03 % |
| 31 | Altria Group Inc | 12 812 | 891,5 k $ | 1,02 % |
| 32 | Myers Industries Inc | 38 700 | 882,4 k $ | 1,01 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 316 | 880,8 k $ | 1,01 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 13 750 | 878,4 k $ | 1,00 % |
| 35 | Enbridge Inc | 15 938 | 872,4 k $ | 1,00 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 11 032 | 871,6 k $ | 1,00 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 8 334 | 871,2 k $ | 1,00 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 7 334 | 870,7 k $ | 1,00 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 4 524 | 865,4 k $ | 0,99 % |
| 40 | Genco Shipping & Trading Ltd | 35 969 | 865,4 k $ | 0,99 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 3 282 | 862 k $ | 0,99 % |
| 42 | Camden Property Trust | 8 089 | 862 k $ | 0,99 % |
| 43 | SLB Ltd | 15 624 | 852,3 k $ | 0,97 % |
| 44 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 40 109 | 840,7 k $ | 0,96 % |
| 45 | AES Corp/The | 57 188 | 838,9 k $ | 0,96 % |
| 46 | Vail Resorts Inc | 6 250 | 835 k $ | 0,95 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 6 198 | 833,2 k $ | 0,95 % |
| 48 | Edison International | 11 874 | 830,5 k $ | 0,95 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 11 562 | 828 k $ | 0,95 % |
| 50 | United Parcel Service Inc | 7 760 | 827,9 k $ | 0,95 % |
| 51 | Cigna Group/The | 2 980 | 826,7 k $ | 0,95 % |
| 52 | NIKE Inc | 17 812 | 823,4 k $ | 0,94 % |
| 53 | Welltower Inc | 4 000 | 821,3 k $ | 0,94 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 34 166 | 816,6 k $ | 0,93 % |
| 55 | Kinder Morgan Inc | 26 155 | 812,9 k $ | 0,93 % |
| 56 | Medical Properties Trust Inc | 158 835 | 811,6 k $ | 0,93 % |
| 57 | Moelis & Co | 11 980 | 806,1 k $ | 0,92 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 6 562 | 805,4 k $ | 0,92 % |
| 59 | Eaton Corp PLC | 2 010 | 805,2 k $ | 0,92 % |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 624 | 801,3 k $ | 0,92 % |
| 61 | RTX Corp | 4 416 | 793,4 k $ | 0,91 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 10 104 | 783,5 k $ | 0,90 % |
| 63 | AMCOR PLC | 20 104 | 780,4 k $ | 0,89 % |
| 64 | Crescent Energy Co | 67 410 | 779,3 k $ | 0,89 % |
| 65 | OneMain Holdings Inc | 14 058 | 777,5 k $ | 0,89 % |
| 66 | Omnicom Group Inc | 10 624 | 772,5 k $ | 0,88 % |
| 67 | Greif Inc | 9 541 | 766,1 k $ | 0,88 % |
| 68 | McDonald's Corp | 2 740 | 765 k $ | 0,87 % |
| 69 | Perdoceo Education Corp | 23 156 | 749,8 k $ | 0,86 % |
| 70 | Comcast Corp | 28 438 | 707,3 k $ | 0,81 % |
| 71 | B&G Foods Inc | 154 870 | 633,4 k $ | 0,72 % |
| 72 | Equity Residential | 6 666 | 436,3 k $ | 0,50 % |
| 73 | Magna International Inc | 6 666 | 431,7 k $ | 0,49 % |
| 74 | Chiron Real Estate Inc | 11 691 | 421,3 k $ | 0,48 % |
| 75 | Ford Motor Co | 23 675 | 412,9 k $ | 0,47 % |
| 76 | Hasbro Inc | 4 532 | 390,5 k $ | 0,45 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1 646 | 352,8 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Finance 10,4 %
- Énergie 8,8 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 21,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Taïwan 2,2 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 84,1 M $ | 96,84 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,9 M $ | 2,16 % |
| 3 | Canada | 1 | 872,4 k $ | 1,00 % |
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