Zusammensetzung von ALPS Dynamic U.S. Dividend Advantage ETF
ISIN US00162Q5282
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- Nettovermögen
- 87,5 Mio. $ davon 86,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 77 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16.519 | 3,5 Mio. $ | 3,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8.750 | 3,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.811 | 3,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.689 | 2,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 57.406 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 10.938 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 7.911 | 2,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | ConocoPhillips | 17.188 | 2 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Apple Inc | 6.209 | 1,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.480 | 1,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 2.062 | 1,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Citigroup Inc | 13.124 | 1,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 11.147 | 1,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 27.812 | 1,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Phillips 66 | 8.816 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 2.891 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 6.064 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.334 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 26.770 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | US Bancorp | 21.818 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | AT&T Inc | 47.812 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 9.250 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Walmart Inc | 9.584 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 5.386 | 955.368,7 $ | 1,09 % |
| 25 | Franklin Resources Inc | 30.312 | 940.278,2 $ | 1,07 % |
| 26 | INVESCO LTD | 33.020 | 939.749,2 $ | 1,07 % |
| 27 | NRC Health | 48.034 | 938.104 $ | 1,07 % |
| 28 | Kraft Heinz Co/The | 37.604 | 902.872 $ | 1,03 % |
| 29 | Clearway Energy Inc | 21.907 | 901.692,1 $ | 1,03 % |
| 30 | Invitation Homes Inc | 30.694 | 897.799,5 $ | 1,03 % |
| 31 | Altria Group Inc | 12.812 | 891.459 $ | 1,02 % |
| 32 | Myers Industries Inc | 38.700 | 882.360 $ | 1,01 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2.316 | 880.798 $ | 1,01 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 13.750 | 878.350 $ | 1,00 % |
| 35 | Enbridge Inc | 15.938 | 872.446,1 $ | 1,00 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 11.032 | 871.638,3 $ | 1,00 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 8.334 | 871.153 $ | 1,00 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 7.334 | 870.692,5 $ | 1,00 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 4.524 | 865.422,1 $ | 0,99 % |
| 40 | Genco Shipping & Trading Ltd | 35.969 | 865.414,1 $ | 0,99 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 3.282 | 861.984,5 $ | 0,99 % |
| 42 | Camden Property Trust | 8.089 | 861.963,8 $ | 0,99 % |
| 43 | SLB Ltd | 15.624 | 852.289,2 $ | 0,97 % |
| 44 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 40.109 | 840.684,6 $ | 0,96 % |
| 45 | AES Corp/The | 57.188 | 838.948 $ | 0,96 % |
| 46 | Vail Resorts Inc | 6.250 | 835.000 $ | 0,95 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 6.198 | 833.197,1 $ | 0,95 % |
| 48 | Edison International | 11.874 | 830.467,6 $ | 0,95 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 11.562 | 827.954,8 $ | 0,95 % |
| 50 | United Parcel Service Inc | 7.760 | 827.914,4 $ | 0,95 % |
| 51 | Cigna Group/The | 2.980 | 826.652 $ | 0,95 % |
| 52 | NIKE Inc | 17.812 | 823.448,8 $ | 0,94 % |
| 53 | Welltower Inc | 4.000 | 821.320 $ | 0,94 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 34.166 | 816.567,4 $ | 0,93 % |
| 55 | Kinder Morgan Inc | 26.155 | 812.897,4 $ | 0,93 % |
| 56 | Medical Properties Trust Inc | 158.835 | 811.646,9 $ | 0,93 % |
| 57 | Moelis & Co | 11.980 | 806.134,2 $ | 0,92 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 6.562 | 805.354,3 $ | 0,92 % |
| 59 | Eaton Corp PLC | 2.010 | 805.206 $ | 0,92 % |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.624 | 801.338,9 $ | 0,92 % |
| 61 | RTX Corp | 4.416 | 793.378,6 $ | 0,91 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 10.104 | 783.464,2 $ | 0,90 % |
| 63 | AMCOR PLC | 20.104 | 780.437,3 $ | 0,89 % |
| 64 | Crescent Energy Co | 67.410 | 779.259,6 $ | 0,89 % |
| 65 | OneMain Holdings Inc | 14.058 | 777.548 $ | 0,89 % |
| 66 | Omnicom Group Inc | 10.624 | 772.471 $ | 0,88 % |
| 67 | Greif Inc | 9.541 | 766.142,3 $ | 0,88 % |
| 68 | McDonald's Corp | 2.740 | 765.008 $ | 0,87 % |
| 69 | Perdoceo Education Corp | 23.156 | 749.791,3 $ | 0,86 % |
| 70 | Comcast Corp | 28.438 | 707.253,1 $ | 0,81 % |
| 71 | B&G Foods Inc | 154.870 | 633.418,3 $ | 0,72 % |
| 72 | Equity Residential | 6.666 | 436.289,7 $ | 0,50 % |
| 73 | Magna International Inc | 6.666 | 431.690,2 $ | 0,49 % |
| 74 | Chiron Real Estate Inc | 11.691 | 421.343,6 $ | 0,48 % |
| 75 | Ford Motor Co | 23.675 | 412.892 $ | 0,47 % |
| 76 | Hasbro Inc | 4.532 | 390.522,4 $ | 0,45 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 1.646 | 352.836,6 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Energie 8,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 21,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 2,2 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 84,1 Mio. $ | 96,84 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Kanada | 1 | 872.446,1 $ | 1,00 % |
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