Composition de 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 99,5 M $ dont 34,5 M $ en actions, soit 34,7 %
- Positions
- 407 dans 33 pays
- Souches
- 126 de 106 sociétés
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 337 | 870,7 k $ | 0,87 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 5 355 | 832,4 k $ | 0,84 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 3 245 | 831,9 k $ | 0,84 % |
| 4 | Apple Inc | 2 671 | 825,1 k $ | 0,83 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 355 | 629,7 k $ | 0,63 % |
| 6 | AbbVie Inc | 2 438 | 611,8 k $ | 0,61 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 000 | 525,2 k $ | 0,53 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 170 | 484,8 k $ | 0,49 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 1 746 | 474,2 k $ | 0,48 % |
| 10 | Alphabet Inc | 1 317 | 469,7 k $ | 0,47 % |
| 11 | Chevron Corp | 2 345 | 461,6 k $ | 0,46 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 5 048 | 442,2 k $ | 0,44 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 2 212 | 422,1 k $ | 0,42 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 3 184 | 414,6 k $ | 0,42 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 1 471 | 405,6 k $ | 0,41 % |
| 16 | Alphabet Inc | 1 126 | 401 k $ | 0,40 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1 177 | 390,7 k $ | 0,39 % |
| 18 | Roche Holding AG | 857 | 374,8 k $ | 0,38 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 2 525 | 364,8 k $ | 0,37 % |
| 20 | Broadcom Inc | 896 | 348,8 k $ | 0,35 % |
| 21 | Novartis AG | 2 135 | 334,3 k $ | 0,34 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 6 979 | 326,7 k $ | 0,33 % |
| 23 | Amgen Inc | 773 | 297,7 k $ | 0,30 % |
| 24 | SHELL PLC | 6 394 | 291,6 k $ | 0,29 % |
| 25 | Siemens AG | 882 | 287,5 k $ | 0,29 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1 650 | 280,9 k $ | 0,28 % |
| 27 | ConocoPhillips | 2 085 | 251,2 k $ | 0,25 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 2 812 | 244,4 k $ | 0,25 % |
| 29 | Allianz SE | 487 | 242,9 k $ | 0,24 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 830 | 242,5 k $ | 0,24 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 691 | 241,1 k $ | 0,24 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 1 842 | 239,8 k $ | 0,24 % |
| 33 | Blackrock Inc | 213 | 232,3 k $ | 0,23 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 412 | 229,4 k $ | 0,23 % |
| 35 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 800 | 219,3 k $ | 0,22 % |
| 36 | McDonald's Corp | 809 | 218,9 k $ | 0,22 % |
| 37 | TOYOTA MOTOR CORP | 11 100 | 214 k $ | 0,22 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 1 515 | 211,4 k $ | 0,21 % |
| 39 | CVS Health Corp | 2 014 | 210,3 k $ | 0,21 % |
| 40 | Nestle SA | 2 068 | 207,2 k $ | 0,21 % |
| 41 | Pfizer Inc | 8 180 | 204,6 k $ | 0,21 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 910 | 203,5 k $ | 0,20 % |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 4 254 | 201,1 k $ | 0,20 % |
| 44 | Iberdrola SA | 8 392 | 199,8 k $ | 0,20 % |
| 45 | US Bancorp | 3 093 | 194,9 k $ | 0,20 % |
| 46 | Altria Group Inc | 2 847 | 194,5 k $ | 0,20 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 244 | 194,5 k $ | 0,20 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 763 | 190,7 k $ | 0,19 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 165 | 189,6 k $ | 0,19 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 324 | 188,8 k $ | 0,19 % |
| 51 | Duke Energy Corp | 1 445 | 181,2 k $ | 0,18 % |
| 52 | AXA SA | 3 497 | 181,2 k $ | 0,18 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 1 674 | 176,9 k $ | 0,18 % |
| 54 | STARBUCKS CORP | 1 679 | 176,7 k $ | 0,18 % |
| 55 | Berkshire Hathaway Inc | 334 | 170,9 k $ | 0,17 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 484 | 170,3 k $ | 0,17 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 1 135 | 168,8 k $ | 0,17 % |
| 58 | TotalEnergies SE | 1 902 | 167,6 k $ | 0,17 % |
| 59 | British American Tobacco PLC | 2 720 | 167,5 k $ | 0,17 % |
| 60 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 7 100 | 161,3 k $ | 0,16 % |
| 61 | Automatic Data Processing Inc | 603 | 160,7 k $ | 0,16 % |
| 62 | SLB Ltd | 3 208 | 159,1 k $ | 0,16 % |
| 63 | Advanced Micro Devices Inc | 333 | 158,6 k $ | 0,16 % |
| 64 | Tesla Inc | 499 | 155,3 k $ | 0,16 % |
| 65 | Illinois Tool Works Inc | 536 | 153,8 k $ | 0,15 % |
| 66 | State Street Corp | 827 | 152,3 k $ | 0,15 % |
| 67 | Bridgestone Corp | 6 000 | 149,5 k $ | 0,15 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 1 003 | 148,1 k $ | 0,15 % |
| 69 | Air Products and Chemicals Inc | 498 | 146,9 k $ | 0,15 % |
| 70 | Micron Technology Inc | 176 | 144,9 k $ | 0,15 % |
| 71 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 437 | 139,1 k $ | 0,14 % |
| 72 | JAPAN TOBACCO INC | 3 100 | 139 k $ | 0,14 % |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 1 506 | 137,5 k $ | 0,14 % |
| 74 | NATIONAL GRID PLC | 8 468 | 135,8 k $ | 0,14 % |
| 75 | Wesfarmers Ltd | 2 159 | 135,8 k $ | 0,14 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 2 177 | 135,6 k $ | 0,14 % |
| 77 | Manulife Financial Corp | 3 000 | 133,2 k $ | 0,13 % |
| 78 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 259 | 132 k $ | 0,13 % |
| 79 | NN Group NV | 1 387 | 130,5 k $ | 0,13 % |
| 80 | Citizens Financial Group Inc | 1 818 | 130,3 k $ | 0,13 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 1 017 | 130 k $ | 0,13 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 2 254 | 127,4 k $ | 0,13 % |
| 83 | PACCAR Inc | 945 | 125,4 k $ | 0,13 % |
| 84 | L'Oreal SA | 276 | 123,2 k $ | 0,12 % |
| 85 | Zurich Insurance Group AG | 157 | 119,6 k $ | 0,12 % |
| 86 | Welltower Inc | 510 | 119,6 k $ | 0,12 % |
| 87 | Holcim AG | 1 307 | 118,6 k $ | 0,12 % |
| 88 | Xcel Energy Inc | 1 506 | 117,8 k $ | 0,12 % |
| 89 | Honeywell International Inc | 484 | 117,6 k $ | 0,12 % |
| 90 | Singapore Exchange Ltd | 6 100 | 116,3 k $ | 0,12 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 308 | 115,8 k $ | 0,12 % |
| 92 | Visa Inc | 313 | 114,6 k $ | 0,12 % |
| 93 | MetLife Inc | 1 173 | 112,8 k $ | 0,11 % |
| 94 | Deutsche Post AG | 1 691 | 112,6 k $ | 0,11 % |
| 95 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2 200 | 112,2 k $ | 0,11 % |
| 96 | Norfolk Southern Corp | 330 | 110,7 k $ | 0,11 % |
| 97 | Target Corp | 758 | 109,5 k $ | 0,11 % |
| 98 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 367 | 108,4 k $ | 0,11 % |
| 99 | Walmart Inc | 926 | 103 k $ | 0,10 % |
| 100 | Lowe's Cos Inc | 495 | 102,9 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 126 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 933,6 k $ | 0,94 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 2 | 761,5 k $ | 0,77 % |
| 3 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 652,4 k $ | 0,66 % |
| 4 | Banco Santander SA | 3 | 604,5 k $ | 0,61 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 | 584,4 k $ | 0,59 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 2 | 492,3 k $ | 0,49 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 483,2 k $ | 0,49 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 430,6 k $ | 0,43 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 2 | 422,1 k $ | 0,42 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 421,1 k $ | 0,42 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 412,9 k $ | 0,41 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1 | 409,2 k $ | 0,41 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 402 k $ | 0,40 % |
| 14 | Nordea Bank Abp | 1 | 393,5 k $ | 0,40 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 1 | 365,5 k $ | 0,37 % |
| 16 | SM Energy Co | 1 | 346,5 k $ | 0,35 % |
| 17 | Synchrony Financial | 4 | 302 k $ | 0,30 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 297,4 k $ | 0,30 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 1 | 284,1 k $ | 0,29 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 251,2 k $ | 0,25 % |
| 21 | UniCredit SpA | 1 | 250,5 k $ | 0,25 % |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 246,5 k $ | 0,25 % |
| 23 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 245,7 k $ | 0,25 % |
| 24 | Ciena Corp | 1 | 241,6 k $ | 0,24 % |
| 25 | Deluxe Corp | 1 | 239 k $ | 0,24 % |
| 26 | Bombardier Inc | 2 | 233,4 k $ | 0,23 % |
| 27 | SUNOCO LP | 1 | 233,4 k $ | 0,23 % |
| 28 | Oracle Corp | 2 | 232,1 k $ | 0,23 % |
| 29 | Millicom International Cellular SA | 1 | 225,7 k $ | 0,23 % |
| 30 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 217 k $ | 0,22 % |
| 32 | Danaos Corp | 1 | 212,5 k $ | 0,21 % |
| 33 | Newell Brands Inc | 1 | 205,9 k $ | 0,21 % |
| 34 | PRA Group Inc | 1 | 201,4 k $ | 0,20 % |
| 35 | Twilio Inc | 1 | 198,4 k $ | 0,20 % |
| 36 | Allegiant Travel Co | 1 | 197,6 k $ | 0,20 % |
| 37 | EZCORP Inc | 1 | 191,7 k $ | 0,19 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 188,9 k $ | 0,19 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 1 | 186,2 k $ | 0,19 % |
| 40 | Tidewater Inc | 1 | 184,8 k $ | 0,19 % |
| 41 | EnerSys | 1 | 180,8 k $ | 0,18 % |
| 42 | Mueller Water Products Inc | 1 | 178,1 k $ | 0,18 % |
| 43 | Viavi Solutions Inc | 1 | 177 k $ | 0,18 % |
| 44 | TriMas Corp | 1 | 170,7 k $ | 0,17 % |
| 45 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 163,2 k $ | 0,16 % |
| 46 | Bristow Group Inc | 1 | 161,9 k $ | 0,16 % |
| 47 | Morgan Stanley | 1 | 157,4 k $ | 0,16 % |
| 48 | B&G Foods Inc | 1 | 156,4 k $ | 0,16 % |
| 49 | RXO Inc | 1 | 152,6 k $ | 0,15 % |
| 50 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 149,4 k $ | 0,15 % |
| 51 | Chemours Co/The | 1 | 147,7 k $ | 0,15 % |
| 52 | CVR Energy Inc | 1 | 145,3 k $ | 0,15 % |
| 53 | Viasat Inc | 2 | 144,3 k $ | 0,15 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 1 | 143,7 k $ | 0,14 % |
| 55 | California Resources Corp | 1 | 140,9 k $ | 0,14 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,9 k $ | 0,14 % |
| 57 | Mineral Resources Ltd | 1 | 133,7 k $ | 0,13 % |
| 58 | Citigroup Inc | 1 | 126,2 k $ | 0,13 % |
| 59 | Unisys Corp | 1 | 125,4 k $ | 0,13 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 1 | 121,4 k $ | 0,12 % |
| 61 | Under Armour Inc | 1 | 121,2 k $ | 0,12 % |
| 62 | AMC Global Media Inc | 1 | 111 k $ | 0,11 % |
| 63 | W&T Offshore Inc | 1 | 109,4 k $ | 0,11 % |
| 64 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 107,8 k $ | 0,11 % |
| 65 | Compass Minerals International Inc | 1 | 103,4 k $ | 0,10 % |
| 66 | Westlake Corp | 1 | 103,4 k $ | 0,10 % |
| 67 | Pitney Bowes Inc | 1 | 99,5 k $ | 0,10 % |
| 68 | TransAlta Corp | 1 | 98,9 k $ | 0,10 % |
| 69 | Biogen Inc | 1 | 95,3 k $ | 0,10 % |
| 70 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 93,7 k $ | 0,09 % |
| 71 | Enova International Inc | 1 | 92,2 k $ | 0,09 % |
| 72 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 91,9 k $ | 0,09 % |
| 73 | SunCoke Energy Inc | 1 | 86,8 k $ | 0,09 % |
| 74 | Apollo Global Management Inc | 1 | 82,9 k $ | 0,08 % |
| 75 | Deere & Co | 1 | 82,6 k $ | 0,08 % |
| 76 | Stem Inc | 1 | 80,9 k $ | 0,08 % |
| 77 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 80,6 k $ | 0,08 % |
| 78 | Datadog Inc | 1 | 80 k $ | 0,08 % |
| 79 | CYTOKINETICS INC | 1 | 76,6 k $ | 0,08 % |
| 80 | WisdomTree Inc | 1 | 76,5 k $ | 0,08 % |
| 81 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 72,7 k $ | 0,07 % |
| 82 | Magna International Inc | 1 | 71,4 k $ | 0,07 % |
| 83 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 71 k $ | 0,07 % |
| 84 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 68,7 k $ | 0,07 % |
| 85 | Kohl's Corp | 1 | 66,8 k $ | 0,07 % |
| 86 | Evergy Inc | 1 | 66,6 k $ | 0,07 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 1 | 64,3 k $ | 0,06 % |
| 88 | Western Midstream Partners LP | 2 | 62,2 k $ | 0,06 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 1 | 60 k $ | 0,06 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 1 | 55,2 k $ | 0,06 % |
| 91 | NetApp Inc | 1 | 55,2 k $ | 0,06 % |
| 92 | Enpro Inc | 1 | 55,1 k $ | 0,06 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 1 | 53,9 k $ | 0,05 % |
| 94 | Wabash National Corp | 1 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 95 | ZipRecruiter Inc | 1 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| 96 | Republic Services Inc | 1 | 49,2 k $ | 0,05 % |
| 97 | Synopsys Inc | 1 | 48,3 k $ | 0,05 % |
| 98 | ATI INC | 2 | 40,2 k $ | 0,04 % |
| 99 | Chord Energy Corp | 1 | 40,1 k $ | 0,04 % |
| 100 | Intel Corp | 1 | 38,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,3 %
- Technologie 15,2 %
- Finance 11,0 %
- Consommation de base 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 6,1 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,9 %
- EUR 6,7 %
- CHF 3,7 %
- JPY 3,5 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,3 %
- TWD 2,3 %
- SGD 1,8 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,6 %
- INR 0,5 %
- HKD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,3 %
- THB 0,2 %
- BRL 0,2 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,4 %
- Suisse 3,7 %
- Japon 3,5 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Canada 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- France 2,0 %
- Singapour 1,8 %
- Espagne 1,1 %
- Suède 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 215 | 25 M $ | 72,36 % |
| 2 | Suisse | 7 | 1,3 M $ | 3,68 % |
| 3 | Japon | 15 | 1,2 M $ | 3,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 1,1 M $ | 3,32 % |
| 5 | Canada | 13 | 796,5 k $ | 2,31 % |
| 6 | Taïwan | 36 | 787,6 k $ | 2,28 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 738,1 k $ | 2,14 % |
| 8 | France | 8 | 706,9 k $ | 2,05 % |
| 9 | Singapour | 6 | 610,5 k $ | 1,77 % |
| 10 | Espagne | 4 | 365,7 k $ | 1,06 % |
| 11 | Suède | 3 | 242,7 k $ | 0,70 % |
| 12 | Italie | 3 | 228,8 k $ | 0,66 % |
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