Composition de LONE PEAK VALUE FUND
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- Actif net
- 172,3 M $ dont 161,8 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 76 900 | 9 M $ | 5,24 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 264 500 | 8,7 M $ | 5,02 % |
| 3 | Solventum Corp | 102 100 | 7,9 M $ | 4,57 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 94 200 | 7,9 M $ | 4,57 % |
| 5 | Cardinal Health Inc | 29 200 | 6,9 M $ | 4,03 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 62 800 | 6,8 M $ | 3,92 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 27 100 | 6,5 M $ | 3,75 % |
| 8 | OPENLANE Inc | 155 800 | 6,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | Rocket Cos Inc | 394 600 | 6,2 M $ | 3,61 % |
| 10 | Sanmina Corp | 24 400 | 6,2 M $ | 3,58 % |
| 11 | Global Payments Inc | 78 700 | 5,7 M $ | 3,31 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 37 600 | 5,7 M $ | 3,30 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 55 600 | 5,4 M $ | 3,11 % |
| 14 | Community Trust Bancorp Inc | 71 300 | 5,2 M $ | 2,99 % |
| 15 | HNI Corp | 126 100 | 5,1 M $ | 2,96 % |
| 16 | KBR Inc | 132 400 | 4,6 M $ | 2,65 % |
| 17 | LKQ Corp | 170 200 | 4,5 M $ | 2,60 % |
| 18 | Everus Construction Group Inc | 27 000 | 4,5 M $ | 2,60 % |
| 19 | Copart Inc | 157 600 | 4,4 M $ | 2,58 % |
| 20 | MSC Industrial Direct Co Inc | 37 300 | 4,4 M $ | 2,57 % |
| 21 | Salesforce Inc | 27 200 | 4,3 M $ | 2,47 % |
| 22 | WEX Inc | 29 600 | 4,2 M $ | 2,42 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 15 900 | 4 M $ | 2,34 % |
| 24 | CHEMED CORP | 8 600 | 4 M $ | 2,32 % |
| 25 | eBay Inc | 35 800 | 4 M $ | 2,32 % |
| 26 | Glacier Bancorp Inc | 77 200 | 4 M $ | 2,31 % |
| 27 | EVERTEC Inc | 137 100 | 3,8 M $ | 2,21 % |
| 28 | NIKE Inc | 87 700 | 3,6 M $ | 2,09 % |
| 29 | Reynolds Consumer Products Inc | 131 300 | 3,5 M $ | 2,05 % |
| 30 | Delek US Holdings Inc | 58 000 | 2,9 M $ | 1,71 % |
| 31 | Photronics Inc | 49 500 | 1,6 M $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 11,4 %
- Santé 10,3 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation de base 5,4 %
- Industrie 4,2 %
- Communication 3,3 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Porto Rico 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 158 M $ | 97,65 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 3,8 M $ | 2,35 % |
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Titelia. « Composition de LONE PEAK VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052714