Composition de LONE PEAK VALUE FUND
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- Actif net
- 144,7 M $ dont 134,7 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Schein Inc | 89 500 | 6,6 M $ | 4,56 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 250 000 | 6,6 M $ | 4,55 % |
| 3 | United Parcel Service Inc | 64 200 | 6,3 M $ | 4,37 % |
| 4 | OPENLANE Inc | 201 700 | 5,9 M $ | 4,06 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 27 700 | 5,9 M $ | 4,05 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 73 100 | 5,7 M $ | 3,92 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 35 500 | 5,6 M $ | 3,86 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 25 800 | 5,4 M $ | 3,71 % |
| 9 | Rocket Cos Inc | 374 000 | 5,3 M $ | 3,68 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 52 900 | 5,1 M $ | 3,52 % |
| 11 | KBR Inc | 137 800 | 5,1 M $ | 3,51 % |
| 12 | Perdoceo Education Corp | 136 400 | 5,1 M $ | 3,51 % |
| 13 | Global Payments Inc | 74 700 | 5 M $ | 3,47 % |
| 14 | Solventum Corp | 74 400 | 4,9 M $ | 3,36 % |
| 15 | Glacier Bancorp Inc | 106 300 | 4,7 M $ | 3,28 % |
| 16 | NIKE Inc | 83 300 | 4,4 M $ | 3,04 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 17 800 | 4,4 M $ | 3,01 % |
| 18 | HNI Corp | 130 100 | 4,3 M $ | 3,00 % |
| 19 | Reynolds Consumer Products Inc | 195 300 | 4,1 M $ | 2,86 % |
| 20 | Community Trust Bancorp Inc | 67 700 | 4,1 M $ | 2,84 % |
| 21 | MSC Industrial Direct Co Inc | 40 000 | 3,7 M $ | 2,55 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 130 200 | 3,7 M $ | 2,54 % |
| 23 | Everus Construction Group Inc | 29 000 | 3,4 M $ | 2,37 % |
| 24 | WEX Inc | 21 600 | 3,3 M $ | 2,28 % |
| 25 | eBay Inc | 34 000 | 3,1 M $ | 2,14 % |
| 26 | Sanmina Corp | 23 100 | 3 M $ | 2,07 % |
| 27 | LKQ Corp | 99 400 | 2,9 M $ | 2,02 % |
| 28 | Delek US Holdings Inc | 55 000 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| 29 | Chemed Corp | 6 400 | 2,4 M $ | 1,67 % |
| 30 | NCR Atleos Corp | 52 800 | 2,3 M $ | 1,59 % |
Répartition par secteur
- Santé 11,7 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Consommation de base 4,9 %
- Industrie 4,7 %
- Technologie 4,2 %
- Communication 3,8 %
- Non attribué 61,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Porto Rico 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 131 M $ | 97,27 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 3,7 M $ | 2,73 % |
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Titelia. « Composition de LONE PEAK VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052714