Zusammensetzung von LONE PEAK VALUE FUND
World Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 172,3 Mio. $ davon 161,8 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 76.900 | 9 Mio. $ | 5,24 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 264.500 | 8,7 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | Solventum Corp | 102.100 | 7,9 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 94.200 | 7,9 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Cardinal Health Inc | 29.200 | 6,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 62.800 | 6,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 27.100 | 6,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | OPENLANE Inc | 155.800 | 6,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Rocket Cos Inc | 394.600 | 6,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Sanmina Corp | 24.400 | 6,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | Global Payments Inc | 78.700 | 5,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 37.600 | 5,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 55.600 | 5,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 14 | Community Trust Bancorp Inc | 71.300 | 5,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | HNI Corp | 126.100 | 5,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 16 | KBR Inc | 132.400 | 4,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | LKQ Corp | 170.200 | 4,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | Everus Construction Group Inc | 27.000 | 4,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 19 | Copart Inc | 157.600 | 4,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | MSC Industrial Direct Co Inc | 37.300 | 4,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 21 | Salesforce Inc | 27.200 | 4,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 22 | WEX Inc | 29.600 | 4,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 15.900 | 4 Mio. $ | 2,34 % |
| 24 | CHEMED CORP | 8.600 | 4 Mio. $ | 2,32 % |
| 25 | eBay Inc | 35.800 | 4 Mio. $ | 2,32 % |
| 26 | Glacier Bancorp Inc | 77.200 | 4 Mio. $ | 2,31 % |
| 27 | EVERTEC Inc | 137.100 | 3,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 28 | NIKE Inc | 87.700 | 3,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 29 | Reynolds Consumer Products Inc | 131.300 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 30 | Delek US Holdings Inc | 58.000 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | Photronics Inc | 49.500 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Gesundheit 10,3 %
- Technologie 8,2 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Industrie 4,2 %
- Kommunikation 3,3 %
- Nicht zugeordnet 57,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Puerto Rico 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 158 Mio. $ | 97,65 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LONE PEAK VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000052714