Zusammensetzung von LONE PEAK VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 144,7 Mio. $ davon 134,7 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Schein Inc | 89.500 | 6,6 Mio. $ | 4,56 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 250.000 | 6,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | United Parcel Service Inc | 64.200 | 6,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | OPENLANE Inc | 201.700 | 5,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 27.700 | 5,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 73.100 | 5,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 35.500 | 5,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 25.800 | 5,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Rocket Cos Inc | 374.000 | 5,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 52.900 | 5,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | KBR Inc | 137.800 | 5,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 12 | Perdoceo Education Corp | 136.400 | 5,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 13 | Global Payments Inc | 74.700 | 5 Mio. $ | 3,47 % |
| 14 | Solventum Corp | 74.400 | 4,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 15 | Glacier Bancorp Inc | 106.300 | 4,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 16 | NIKE Inc | 83.300 | 4,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 17.800 | 4,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | HNI Corp | 130.100 | 4,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 19 | Reynolds Consumer Products Inc | 195.300 | 4,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 20 | Community Trust Bancorp Inc | 67.700 | 4,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 21 | MSC Industrial Direct Co Inc | 40.000 | 3,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 130.200 | 3,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 23 | Everus Construction Group Inc | 29.000 | 3,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 24 | WEX Inc | 21.600 | 3,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 25 | eBay Inc | 34.000 | 3,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 26 | Sanmina Corp | 23.100 | 3 Mio. $ | 2,07 % |
| 27 | LKQ Corp | 99.400 | 2,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 28 | Delek US Holdings Inc | 55.000 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Chemed Corp | 6.400 | 2,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | NCR Atleos Corp | 52.800 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,7 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 4,7 %
- Technologie 4,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Nicht zugeordnet 61,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Puerto Rico 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 131 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LONE PEAK VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000052714