Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Mid Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 262,6 M $ dont 259,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 317 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Penumbra Inc | 2 469 | 779,6 k $ | 0,30 % |
| 102 | Abbott Laboratories | 8 445 | 766,3 k $ | 0,29 % |
| 103 | Restaurant Brands International Inc | 10 560 | 765,7 k $ | 0,29 % |
| 104 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 251 | 747,2 k $ | 0,28 % |
| 105 | FormFactor Inc | 4 649 | 743,5 k $ | 0,28 % |
| 106 | Affirm Holdings Inc | 9 022 | 735,7 k $ | 0,28 % |
| 107 | Morgan Stanley | 3 506 | 732,9 k $ | 0,28 % |
| 108 | XPO Inc | 3 513 | 721,2 k $ | 0,27 % |
| 109 | HubSpot Inc | 3 924 | 716,2 k $ | 0,27 % |
| 110 | Samsara Inc | 21 850 | 708,6 k $ | 0,27 % |
| 111 | On Holding AG | 19 812 | 701,7 k $ | 0,27 % |
| 112 | Microsoft Corp | 1 879 | 700,9 k $ | 0,27 % |
| 113 | Dutch Bros Inc | 9 752 | 700,3 k $ | 0,27 % |
| 114 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 20 811 | 694,9 k $ | 0,26 % |
| 115 | Block Inc | 9 060 | 688,6 k $ | 0,26 % |
| 116 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 25 456 | 658,3 k $ | 0,25 % |
| 117 | Applied Optoelectronics Inc | 4 440 | 657,8 k $ | 0,25 % |
| 118 | Modine Manufacturing Co | 2 451 | 654,5 k $ | 0,25 % |
| 119 | Tempus AI Inc | 11 055 | 640,4 k $ | 0,24 % |
| 120 | RTX Corp | 3 365 | 638,4 k $ | 0,24 % |
| 121 | Planet Fitness Inc | 12 017 | 626,9 k $ | 0,24 % |
| 122 | CHEMED CORP | 1 327 | 618 k $ | 0,24 % |
| 123 | Elastic NV | 10 715 | 611 k $ | 0,23 % |
| 124 | Rubrik Inc | 7 513 | 603,1 k $ | 0,23 % |
| 125 | SentinelOne Inc | 35 215 | 597,6 k $ | 0,23 % |
| 126 | AAON Inc | 4 634 | 587,9 k $ | 0,22 % |
| 127 | GoDaddy Inc | 6 918 | 587,2 k $ | 0,22 % |
| 128 | EchoStar Corp | 5 707 | 579,3 k $ | 0,22 % |
| 129 | Molina Healthcare Inc | 2 496 | 570,8 k $ | 0,22 % |
| 130 | Medpace Holdings Inc | 1 069 | 566,1 k $ | 0,22 % |
| 131 | WINGSTOP INC | 3 233 | 560,6 k $ | 0,21 % |
| 132 | Corcept Therapeutics Inc | 6 333 | 550,7 k $ | 0,21 % |
| 133 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 589 | 537,3 k $ | 0,20 % |
| 134 | Northrop Grumman Corp | 1 050 | 534,8 k $ | 0,20 % |
| 135 | GUARDANT HEALTH INC | 3 468 | 520,3 k $ | 0,20 % |
| 136 | Cava Group Inc | 6 358 | 499 k $ | 0,19 % |
| 137 | Super Micro Computer Inc | 16 977 | 497,9 k $ | 0,19 % |
| 138 | Alphabet Inc | 1 388 | 490,4 k $ | 0,19 % |
| 139 | Boston Scientific Corp | 11 147 | 475,8 k $ | 0,18 % |
| 140 | Alaska Air Group Inc | 9 113 | 475,7 k $ | 0,18 % |
| 141 | DaVita Inc | 2 077 | 462,1 k $ | 0,18 % |
| 142 | United Therapeutics Corp | 830 | 449,7 k $ | 0,17 % |
| 143 | Travel + Leisure Co | 5 860 | 447,9 k $ | 0,17 % |
| 144 | RingCentral Inc | 11 461 | 446,7 k $ | 0,17 % |
| 145 | Etsy Inc | 5 874 | 442,5 k $ | 0,17 % |
| 146 | Lam Research Corp | 1 018 | 441,1 k $ | 0,17 % |
| 147 | Freeport-McMoRan Inc | 6 843 | 430,4 k $ | 0,16 % |
| 148 | NVR Inc | 63 | 429,2 k $ | 0,16 % |
| 149 | Carvana Co | 6 449 | 424,5 k $ | 0,16 % |
| 150 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 837 | 424,2 k $ | 0,16 % |
| 151 | McKesson Corp | 557 | 420,9 k $ | 0,16 % |
| 152 | Ally Financial Inc | 9 116 | 418,9 k $ | 0,16 % |
| 153 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 525 | 417,7 k $ | 0,16 % |
| 154 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 636 | 409 k $ | 0,16 % |
| 155 | Parker-Hannifin Corp | 405 | 396,1 k $ | 0,15 % |
| 156 | Garmin Ltd | 1 656 | 393,4 k $ | 0,15 % |
| 157 | Carnival Corp Ltd | 13 252 | 378,6 k $ | 0,14 % |
| 158 | Republic Services Inc | 1 771 | 377,4 k $ | 0,14 % |
| 159 | Madison Air Solutions Corp | 9 632 | 375,6 k $ | 0,14 % |
| 160 | CATERPILLAR INC | 352 | 374,8 k $ | 0,14 % |
| 161 | Pinterest Inc | 17 116 | 359,9 k $ | 0,14 % |
| 162 | Valero Energy Corp | 1 379 | 359,1 k $ | 0,14 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 1 314 | 355,4 k $ | 0,14 % |
| 164 | W R Berkley Corp | 5 036 | 355,2 k $ | 0,14 % |
| 165 | DOCUSIGN INC | 7 977 | 354,3 k $ | 0,13 % |
| 166 | Valvoline Inc | 8 905 | 352,1 k $ | 0,13 % |
| 167 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 144 | 350,5 k $ | 0,13 % |
| 168 | General Dynamics Corp | 962 | 340,8 k $ | 0,13 % |
| 169 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 652 | 325,7 k $ | 0,12 % |
| 170 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 522 | 325,5 k $ | 0,12 % |
| 171 | O'Reilly Automotive Inc | 3 529 | 325 k $ | 0,12 % |
| 172 | BLUE OWL CAPITAL INC | 36 465 | 319,1 k $ | 0,12 % |
| 173 | Spotify Technology SA | 694 | 318,6 k $ | 0,12 % |
| 174 | Viking Therapeutics Inc | 8 087 | 315,5 k $ | 0,12 % |
| 175 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 620 | 304,8 k $ | 0,12 % |
| 176 | StepStone Group Inc | 7 366 | 304,7 k $ | 0,12 % |
| 177 | American Financial Group Inc/OH | 2 150 | 300,9 k $ | 0,11 % |
| 178 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 050 | 300,7 k $ | 0,11 % |
| 179 | RBC BEARINGS INC | 461 | 296,9 k $ | 0,11 % |
| 180 | Digital Realty Trust Inc | 1 650 | 296,3 k $ | 0,11 % |
| 181 | Chime Financial Inc | 14 461 | 296,2 k $ | 0,11 % |
| 182 | Jacobs Solutions Inc | 2 323 | 292,7 k $ | 0,11 % |
| 183 | Almonty Industries Inc | 17 617 | 291,7 k $ | 0,11 % |
| 184 | Bloom Energy Corp | 947 | 286,7 k $ | 0,11 % |
| 185 | Roivant Sciences Ltd | 8 025 | 284 k $ | 0,11 % |
| 186 | Roku Inc | 2 050 | 283,2 k $ | 0,11 % |
| 187 | PTC Therapeutics Inc | 3 419 | 278,9 k $ | 0,11 % |
| 188 | Chewy Inc | 14 015 | 275,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | Procore Technologies Inc | 6 762 | 274,7 k $ | 0,10 % |
| 190 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3 459 | 271,2 k $ | 0,10 % |
| 191 | CELSIUS HOLDINGS INC | 9 096 | 266,3 k $ | 0,10 % |
| 192 | Emerson Electric Co | 1 839 | 263,3 k $ | 0,10 % |
| 193 | Ferguson Enterprises Inc | 1 109 | 263,2 k $ | 0,10 % |
| 194 | Credicorp Ltd | 673 | 262,2 k $ | 0,10 % |
| 195 | Veeva Systems Inc | 1 476 | 261,9 k $ | 0,10 % |
| 196 | Snap Inc | 57 113 | 253,6 k $ | 0,10 % |
| 197 | Planet Labs PBC | 7 533 | 249,6 k $ | 0,10 % |
| 198 | Medtronic PLC | 3 171 | 248,1 k $ | 0,09 % |
| 199 | Domino's Pizza Inc | 817 | 241,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Goldman Sachs Group Inc/The | 235 | 237,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Industrie 16,4 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 4,1 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Suisse 0,3 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 305 | 251 M $ | 96,86 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 3 M $ | 1,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 5 | Suisse | 1 | 701,7 k $ | 0,27 % |
| 6 | Canada | 1 | 291,7 k $ | 0,11 % |
| 7 | Australie | 1 | 214,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 171,8 k $ | 0,07 % |
| 9 | Irlande | 1 | 32,6 k $ | 0,01 % |
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