Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Mid Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 262,6 Mio. $ davon 259,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 317 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Penumbra Inc | 2.469 | 779.586,8 $ | 0,30 % |
| 102 | Abbott Laboratories | 8.445 | 766.299,3 $ | 0,29 % |
| 103 | Restaurant Brands International Inc | 10.560 | 765.705,6 $ | 0,29 % |
| 104 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.251 | 747.209,8 $ | 0,28 % |
| 105 | FormFactor Inc | 4.649 | 743.514,6 $ | 0,28 % |
| 106 | Affirm Holdings Inc | 9.022 | 735.744,1 $ | 0,28 % |
| 107 | Morgan Stanley | 3.506 | 732.894,2 $ | 0,28 % |
| 108 | XPO Inc | 3.513 | 721.183,8 $ | 0,27 % |
| 109 | HubSpot Inc | 3.924 | 716.169,2 $ | 0,27 % |
| 110 | Samsara Inc | 21.850 | 708.595,5 $ | 0,27 % |
| 111 | On Holding AG | 19.812 | 701.741 $ | 0,27 % |
| 112 | Microsoft Corp | 1.879 | 700.904,6 $ | 0,27 % |
| 113 | Dutch Bros Inc | 9.752 | 700.291,1 $ | 0,27 % |
| 114 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 20.811 | 694.879,3 $ | 0,26 % |
| 115 | Block Inc | 9.060 | 688.560 $ | 0,26 % |
| 116 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 25.456 | 658.292,2 $ | 0,25 % |
| 117 | Applied Optoelectronics Inc | 4.440 | 657.830,4 $ | 0,25 % |
| 118 | Modine Manufacturing Co | 2.451 | 654.466 $ | 0,25 % |
| 119 | Tempus AI Inc | 11.055 | 640.416,2 $ | 0,24 % |
| 120 | RTX Corp | 3.365 | 638.441,5 $ | 0,24 % |
| 121 | Planet Fitness Inc | 12.017 | 626.926,9 $ | 0,24 % |
| 122 | CHEMED CORP | 1.327 | 618.037 $ | 0,24 % |
| 123 | Elastic NV | 10.715 | 610.969,3 $ | 0,23 % |
| 124 | Rubrik Inc | 7.513 | 603.143,6 $ | 0,23 % |
| 125 | SentinelOne Inc | 35.215 | 597.598,6 $ | 0,23 % |
| 126 | AAON Inc | 4.634 | 587.869,2 $ | 0,22 % |
| 127 | GoDaddy Inc | 6.918 | 587.199,8 $ | 0,22 % |
| 128 | EchoStar Corp | 5.707 | 579.260,5 $ | 0,22 % |
| 129 | Molina Healthcare Inc | 2.496 | 570.835,2 $ | 0,22 % |
| 130 | Medpace Holdings Inc | 1.069 | 566.131,7 $ | 0,22 % |
| 131 | WINGSTOP INC | 3.233 | 560.634,5 $ | 0,21 % |
| 132 | Corcept Therapeutics Inc | 6.333 | 550.654,4 $ | 0,21 % |
| 133 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.589 | 537.320,4 $ | 0,20 % |
| 134 | Northrop Grumman Corp | 1.050 | 534.775,5 $ | 0,20 % |
| 135 | GUARDANT HEALTH INC | 3.468 | 520.304 $ | 0,20 % |
| 136 | Cava Group Inc | 6.358 | 498.975,8 $ | 0,19 % |
| 137 | Super Micro Computer Inc | 16.977 | 497.935,4 $ | 0,19 % |
| 138 | Alphabet Inc | 1.388 | 490.422 $ | 0,19 % |
| 139 | Boston Scientific Corp | 11.147 | 475.754 $ | 0,18 % |
| 140 | Alaska Air Group Inc | 9.113 | 475.698,6 $ | 0,18 % |
| 141 | DaVita Inc | 2.077 | 462.091 $ | 0,18 % |
| 142 | United Therapeutics Corp | 830 | 449.718,9 $ | 0,17 % |
| 143 | Travel + Leisure Co | 5.860 | 447.879,8 $ | 0,17 % |
| 144 | RingCentral Inc | 11.461 | 446.749,8 $ | 0,17 % |
| 145 | Etsy Inc | 5.874 | 442.488,4 $ | 0,17 % |
| 146 | Lam Research Corp | 1.018 | 441.129,9 $ | 0,17 % |
| 147 | Freeport-McMoRan Inc | 6.843 | 430.356,3 $ | 0,16 % |
| 148 | NVR Inc | 63 | 429.244,2 $ | 0,16 % |
| 149 | Carvana Co | 6.449 | 424.473,2 $ | 0,16 % |
| 150 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6.837 | 424.235,9 $ | 0,16 % |
| 151 | McKesson Corp | 557 | 420.869,2 $ | 0,16 % |
| 152 | Ally Financial Inc | 9.116 | 418.880,2 $ | 0,16 % |
| 153 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.525 | 417.665,3 $ | 0,16 % |
| 154 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.636 | 408.967,3 $ | 0,16 % |
| 155 | Parker-Hannifin Corp | 405 | 396.138,6 $ | 0,15 % |
| 156 | Garmin Ltd | 1.656 | 393.366,2 $ | 0,15 % |
| 157 | Carnival Corp Ltd | 13.252 | 378.609,6 $ | 0,14 % |
| 158 | Republic Services Inc | 1.771 | 377.364,7 $ | 0,14 % |
| 159 | Madison Air Solutions Corp | 9.632 | 375.648 $ | 0,14 % |
| 160 | CATERPILLAR INC | 352 | 374.844,8 $ | 0,14 % |
| 161 | Pinterest Inc | 17.116 | 359.949,5 $ | 0,14 % |
| 162 | Valero Energy Corp | 1.379 | 359.146,8 $ | 0,14 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 1.314 | 355.397,6 $ | 0,14 % |
| 164 | W R Berkley Corp | 5.036 | 355.189,1 $ | 0,14 % |
| 165 | DOCUSIGN INC | 7.977 | 354.338,3 $ | 0,13 % |
| 166 | Valvoline Inc | 8.905 | 352.103,7 $ | 0,13 % |
| 167 | Sprouts Farmers Market Inc | 4.144 | 350.499,5 $ | 0,13 % |
| 168 | General Dynamics Corp | 962 | 340.778,9 $ | 0,13 % |
| 169 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.652 | 325.668,2 $ | 0,12 % |
| 170 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 522 | 325.487,9 $ | 0,12 % |
| 171 | O'Reilly Automotive Inc | 3.529 | 324.985,6 $ | 0,12 % |
| 172 | BLUE OWL CAPITAL INC | 36.465 | 319.068,8 $ | 0,12 % |
| 173 | Spotify Technology SA | 694 | 318.636,2 $ | 0,12 % |
| 174 | Viking Therapeutics Inc | 8.087 | 315.473,9 $ | 0,12 % |
| 175 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.620 | 304.840,2 $ | 0,12 % |
| 176 | StepStone Group Inc | 7.366 | 304.657,8 $ | 0,12 % |
| 177 | American Financial Group Inc/OH | 2.150 | 300.871 $ | 0,11 % |
| 178 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.050 | 300.678 $ | 0,11 % |
| 179 | RBC BEARINGS INC | 461 | 296.911,7 $ | 0,11 % |
| 180 | Digital Realty Trust Inc | 1.650 | 296.307 $ | 0,11 % |
| 181 | Chime Financial Inc | 14.461 | 296.161,3 $ | 0,11 % |
| 182 | Jacobs Solutions Inc | 2.323 | 292.698 $ | 0,11 % |
| 183 | Almonty Industries Inc | 17.617 | 291.737,5 $ | 0,11 % |
| 184 | Bloom Energy Corp | 947 | 286.656,9 $ | 0,11 % |
| 185 | Roivant Sciences Ltd | 8.025 | 284.004,8 $ | 0,11 % |
| 186 | Roku Inc | 2.050 | 283.187 $ | 0,11 % |
| 187 | PTC Therapeutics Inc | 3.419 | 278.887,8 $ | 0,11 % |
| 188 | Chewy Inc | 14.015 | 275.394,8 $ | 0,10 % |
| 189 | Procore Technologies Inc | 6.762 | 274.672,4 $ | 0,10 % |
| 190 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3.459 | 271.185,6 $ | 0,10 % |
| 191 | CELSIUS HOLDINGS INC | 9.096 | 266.330,9 $ | 0,10 % |
| 192 | Emerson Electric Co | 1.839 | 263.252,9 $ | 0,10 % |
| 193 | Ferguson Enterprises Inc | 1.109 | 263.199 $ | 0,10 % |
| 194 | Credicorp Ltd | 673 | 262.187,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Veeva Systems Inc | 1.476 | 261.945,7 $ | 0,10 % |
| 196 | Snap Inc | 57.113 | 253.581,7 $ | 0,10 % |
| 197 | Planet Labs PBC | 7.533 | 249.568,3 $ | 0,10 % |
| 198 | Medtronic PLC | 3.171 | 248.067,3 $ | 0,09 % |
| 199 | Domino's Pizza Inc | 817 | 241.864,7 $ | 0,09 % |
| 200 | Goldman Sachs Group Inc/The | 235 | 237.672 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Industrie 16,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Finanzen 4,1 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Schweiz 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 305 | 251 Mio. $ | 96,86 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 701.741 $ | 0,27 % |
| 6 | Kanada | 1 | 291.737,5 $ | 0,11 % |
| 7 | Australien | 1 | 214.336,5 $ | 0,08 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 171.805,2 $ | 0,07 % |
| 9 | Irland | 1 | 32.565,1 $ | 0,01 % |
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