Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Mid Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 262,6 M $ dont 259,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 317 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 26 196 | 6,8 M $ | 2,60 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 25 921 | 6,4 M $ | 2,42 % |
| 3 | Teradyne Inc | 11 902 | 5,8 M $ | 2,19 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 842 | 5,6 M $ | 2,14 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 11 019 | 5,3 M $ | 2,03 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 638 | 4,8 M $ | 1,84 % |
| 7 | Snowflake Inc | 18 024 | 4,6 M $ | 1,75 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13 465 | 4,3 M $ | 1,63 % |
| 9 | VISTRA CORP | 26 048 | 4,1 M $ | 1,57 % |
| 10 | Rocket Lab Corp | 40 131 | 4,1 M $ | 1,55 % |
| 11 | WW Grainger Inc | 2 772 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 13 760 | 3,7 M $ | 1,40 % |
| 13 | Cencora Inc | 11 946 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 14 | NATERA INC | 12 056 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 15 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10 586 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | 11 290 | 3,1 M $ | 1,17 % |
| 17 | Fastenal Co | 61 608 | 3 M $ | 1,13 % |
| 18 | Vertiv Holdings Co | 8 480 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 19 | ROBLOX Corp | 51 510 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 3 842 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 10 107 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 22 | Robinhood Markets Inc | 26 154 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 23 | Cardinal Health Inc | 10 819 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 823 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 4 752 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 26 | Jabil Inc | 6 414 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 10 200 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 28 | Viking Holdings Ltd | 23 287 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 9 256 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 30 | HEICO Corp | 9 175 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 31 | Simon Property Group Inc | 10 437 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 32 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 28 343 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 33 | Dexcom Inc | 33 240 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 24 546 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 35 | CoreWeave Inc | 22 024 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 36 | FTAI Aviation Ltd | 7 895 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 37 | Tapestry Inc | 14 157 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 38 | REVOLUTION MEDICINES INC | 11 042 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | Coupang Inc | 116 877 | 2 M $ | 0,77 % |
| 40 | Everpure Inc | 24 590 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 41 | Space Exploration Technologies Corp | 11 218 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 42 | Reddit Inc | 10 863 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 43 | Sysco Corp | 21 732 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 44 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 775 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 45 | Dynatrace Inc | 40 811 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 46 | Burlington Stores Inc | 5 620 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 47 | Sterling Infrastructure Inc | 2 027 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 48 | Ares Management Corp | 14 838 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 49 | Zscaler Inc | 11 554 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 50 | Fair Isaac Corp | 1 351 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 51 | Neurocrine Biosciences Inc | 8 911 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 52 | Coherent Corp | 3 708 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 53 | Lattice Semiconductor Corp | 9 339 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 7 548 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 55 | LPL Financial Holdings Inc | 5 006 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 56 | Carpenter Technology Corp | 2 283 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 57 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 151 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 58 | Chipotle Mexican Grill Inc | 39 915 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 59 | Exelixis Inc | 24 745 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 60 | Texas Pacific Land Corp | 3 017 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 61 | Fabrinet | 2 307 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 62 | Darden Restaurants Inc | 6 292 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 63 | HEICO Corp | 3 478 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 64 | AST SpaceMobile Inc | 12 962 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 65 | Semtech Corp | 7 049 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 66 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8 322 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 2 390 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 68 | Applied Materials Inc | 1 468 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 22 680 | 1 M $ | 0,40 % |
| 70 | Phillips 66 | 6 080 | 1 M $ | 0,39 % |
| 71 | Viavi Solutions Inc | 21 313 | 1 M $ | 0,39 % |
| 72 | Advanced Energy Industries Inc | 2 695 | 1 M $ | 0,38 % |
| 73 | MasTec Inc | 2 386 | 992,7 k $ | 0,38 % |
| 74 | SITIME CORP | 1 328 | 990,1 k $ | 0,38 % |
| 75 | DraftKings Inc | 39 036 | 986 k $ | 0,38 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 1 911 | 973,6 k $ | 0,37 % |
| 77 | MongoDB Inc | 2 839 | 953,6 k $ | 0,36 % |
| 78 | EMCOR Group Inc | 1 142 | 947,7 k $ | 0,36 % |
| 79 | Lennox International Inc | 1 637 | 937,9 k $ | 0,36 % |
| 80 | Keysight Technologies Inc | 2 673 | 935,7 k $ | 0,36 % |
| 81 | Rambus Inc | 7 049 | 935,7 k $ | 0,36 % |
| 82 | Trade Desk Inc/The | 51 472 | 930,6 k $ | 0,35 % |
| 83 | MURPHY USA INC | 1 712 | 922,5 k $ | 0,35 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 1 845 | 913,4 k $ | 0,35 % |
| 85 | Deckers Outdoor Corp | 9 188 | 912,3 k $ | 0,35 % |
| 86 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9 488 | 902,7 k $ | 0,34 % |
| 87 | Manhattan Associates Inc | 6 428 | 895,1 k $ | 0,34 % |
| 88 | Corpay Inc | 2 634 | 877,8 k $ | 0,33 % |
| 89 | Ross Stores Inc | 4 046 | 861,2 k $ | 0,33 % |
| 90 | ATI INC | 4 369 | 861,1 k $ | 0,33 % |
| 91 | Rollins Inc | 20 254 | 845,4 k $ | 0,32 % |
| 92 | NetApp Inc | 5 371 | 831,2 k $ | 0,32 % |
| 93 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 13 504 | 819,3 k $ | 0,31 % |
| 94 | Vicor Corp | 2 152 | 817,3 k $ | 0,31 % |
| 95 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 203 | 817 k $ | 0,31 % |
| 96 | 3M Co | 5 042 | 816,4 k $ | 0,31 % |
| 97 | Insulet Corp | 5 321 | 810,1 k $ | 0,31 % |
| 98 | MSCI Inc | 1 444 | 808,7 k $ | 0,31 % |
| 99 | Terawulf Inc | 32 739 | 808,7 k $ | 0,31 % |
| 100 | Toast Inc | 28 969 | 805,9 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Industrie 16,4 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 4,1 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Suisse 0,3 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 305 | 251 M $ | 96,86 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 3 M $ | 1,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 5 | Suisse | 1 | 701,7 k $ | 0,27 % |
| 6 | Canada | 1 | 291,7 k $ | 0,11 % |
| 7 | Australie | 1 | 214,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 171,8 k $ | 0,07 % |
| 9 | Irlande | 1 | 32,6 k $ | 0,01 % |
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