Composition de Huber Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 12,5 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 29 dans 4 pays
- 10 premières
- 68,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 27 339 | 1,5 M $ | 12,05 % |
| 2 | TETRA Technologies Inc | 142 924 | 1,4 M $ | 10,91 % |
| 3 | Enova International Inc | 5 904 | 1 M $ | 8,02 % |
| 4 | FedEx Corp | 2 200 | 887,3 k $ | 7,11 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 300 | 806,3 k $ | 6,46 % |
| 6 | First Citizens BancShares Inc/NC | 350 | 694,3 k $ | 5,57 % |
| 7 | KBR Inc | 15 994 | 599,6 k $ | 4,81 % |
| 8 | F5 Inc | 1 800 | 583 k $ | 4,67 % |
| 9 | First Horizon Corp | 21 417 | 534,6 k $ | 4,29 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 10 000 | 515 k $ | 4,13 % |
| 11 | GSK PLC | 9 300 | 486,5 k $ | 3,90 % |
| 12 | United Rentals Inc | 500 | 479,9 k $ | 3,85 % |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | 2 500 | 442,8 k $ | 3,55 % |
| 14 | Adobe Inc | 1 600 | 393,8 k $ | 3,16 % |
| 15 | General Motors Co | 4 000 | 307,6 k $ | 2,47 % |
| 16 | Upbound Group Inc | 15 339 | 303,1 k $ | 2,43 % |
| 17 | VeriSign Inc | 1 000 | 268,7 k $ | 2,15 % |
| 18 | CNO Financial Group Inc | 4 510 | 200,5 k $ | 1,61 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 052 | 200,4 k $ | 1,61 % |
| 20 | Cheniere Energy Inc | 700 | 192,5 k $ | 1,54 % |
| 21 | BP PLC | 3 000 | 142,1 k $ | 1,14 % |
| 22 | National Fuel Gas Co | 1 300 | 109,7 k $ | 0,88 % |
| 23 | O-I Glass Inc | 12 000 | 109,3 k $ | 0,88 % |
| 24 | Entergy Corp | 800 | 94,3 k $ | 0,76 % |
| 25 | Granite Real Estate Investment Trust | 1 100 | 74,4 k $ | 0,60 % |
| 26 | Lyft Inc | 5 093 | 72,1 k $ | 0,58 % |
| 27 | Northrop Grumman Corp | 100 | 57,9 k $ | 0,46 % |
| 28 | Science Applications International Corp | 300 | 29 k $ | 0,23 % |
| 29 | Virtus Investment Partners Inc | 109 | 15,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 51,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,3 %
- Bermudes 12,1 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Canada 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 10,3 M $ | 82,30 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 12,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 628,6 k $ | 5,04 % |
| 4 | Canada | 1 | 74,4 k $ | 0,60 % |
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