Composition de Huber Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 12,8 M $ dont 12,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 28 dans 4 pays
- 10 premières
- 69,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 5 904 | 1,5 M $ | 11,75 % |
| 2 | Golar LNG Ltd | 27 339 | 1,3 M $ | 10,53 % |
| 3 | TETRA Technologies Inc | 142 924 | 1,1 M $ | 8,62 % |
| 4 | Citigroup Inc | 6 300 | 834,4 k $ | 6,54 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 350 | 765,3 k $ | 6,00 % |
| 6 | KBR Inc | 19 994 | 732 k $ | 5,73 % |
| 7 | F5 Inc | 1 800 | 724,6 k $ | 5,68 % |
| 8 | FedEx Corp | 2 200 | 676,3 k $ | 5,30 % |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 500 | 637 k $ | 4,99 % |
| 10 | FIRST HORIZON CORP | 21 417 | 549,1 k $ | 4,30 % |
| 11 | United Rentals Inc | 500 | 539,6 k $ | 4,23 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 10 000 | 518,4 k $ | 4,06 % |
| 13 | GSK PLC | 9 300 | 480,7 k $ | 3,77 % |
| 14 | General Motors Co | 4 000 | 355,4 k $ | 2,78 % |
| 15 | VeriSign Inc | 1 000 | 290 k $ | 2,27 % |
| 16 | Upbound Group Inc | 13 339 | 258,6 k $ | 2,03 % |
| 17 | CNO Financial Group Inc | 4 510 | 248,5 k $ | 1,95 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 052 | 215,6 k $ | 1,69 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 700 | 184,5 k $ | 1,45 % |
| 20 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 600 | 157,7 k $ | 1,23 % |
| 21 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 100 | 154,6 k $ | 1,21 % |
| 22 | BP PLC | 3 000 | 135,7 k $ | 1,06 % |
| 23 | Entergy Corp | 800 | 86,1 k $ | 0,67 % |
| 24 | Lyft Inc | 5 093 | 80,8 k $ | 0,63 % |
| 25 | Granite Real Estate Investment Trust | 1 100 | 75,5 k $ | 0,59 % |
| 26 | Science Applications International Corp | 300 | 35,1 k $ | 0,28 % |
| 27 | Weave Communications Inc | 3 000 | 19,6 k $ | 0,15 % |
| 28 | Virtus Investment Partners Inc | 109 | 17,4 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,8 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 52,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Bermudes 10,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 10,7 M $ | 83,99 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 10,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 616,4 k $ | 4,85 % |
| 4 | Canada | 1 | 75,5 k $ | 0,59 % |
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Titelia. « Composition de Huber Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052294