Portefeuille de Huber Mid Cap Value Fund
Advisors Series Trust · 29 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 12,5 M $ · Dix premières lignes : 68.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 11,4 %
- Finance 10,6 %
- Santé 3,9 %
- Technologie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 66,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 82,3 %
- BM 12,1 %
- GB 5,0 %
- CA 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 10,3 M $ | 82,30 % |
| BM | 1 | 1,5 M $ | 12,06 % |
| GB | 2 | 628,6 k $ | 5,04 % |
| CA | 1 | 74,4 k $ | 0,60 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Golar LNG Ltd | 27 339 | 1,5 M $ | 12,05 % |
| TETRA Technologies Inc | 142 924 | 1,4 M $ | 10,91 % |
| Enova International Inc | 5 904 | 1 M $ | 8,02 % |
| FedEx Corp | 2 200 | 887,3 k $ | 7,11 % |
| Citigroup Inc | 6 300 | 806,3 k $ | 6,46 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 350 | 694,3 k $ | 5,57 % |
| KBR Inc | 15 994 | 599,6 k $ | 4,81 % |
| F5 Inc | 1 800 | 583 k $ | 4,67 % |
| First Horizon Corp | 21 417 | 534,6 k $ | 4,29 % |
| Truist Financial Corp | 10 000 | 515 k $ | 4,13 % |
| GSK PLC | 9 300 | 486,5 k $ | 3,90 % |
| United Rentals Inc | 500 | 479,9 k $ | 3,85 % |
| Tenet Healthcare Corp | 2 500 | 442,8 k $ | 3,55 % |
| Adobe Inc | 1 600 | 393,8 k $ | 3,16 % |
| General Motors Co | 4 000 | 307,6 k $ | 2,47 % |
| Upbound Group Inc | 15 339 | 303,1 k $ | 2,43 % |
| VeriSign Inc | 1 000 | 268,7 k $ | 2,15 % |
| CNO Financial Group Inc | 4 510 | 200,5 k $ | 1,61 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 2 052 | 200,4 k $ | 1,61 % |
| Cheniere Energy Inc | 700 | 192,5 k $ | 1,54 % |
| BP PLC | 3 000 | 142,1 k $ | 1,14 % |
| National Fuel Gas Co | 1 300 | 109,7 k $ | 0,88 % |
| O-I Glass Inc | 12 000 | 109,3 k $ | 0,88 % |
| Entergy Corp | 800 | 94,3 k $ | 0,76 % |
| Granite Real Estate Investment Trust | 1 100 | 74,4 k $ | 0,60 % |
| Lyft Inc | 5 093 | 72,1 k $ | 0,58 % |
| Northrop Grumman Corp | 100 | 57,9 k $ | 0,46 % |
| Science Applications International Corp | 300 | 29 k $ | 0,23 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 109 | 15,9 k $ | 0,13 % |