Zusammensetzung von Huber Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 12,8 Mio. $ davon 12,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 28 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 69,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 5.904 | 1,5 Mio. $ | 11,75 % |
| 2 | Golar LNG Ltd | 27.339 | 1,3 Mio. $ | 10,53 % |
| 3 | TETRA Technologies Inc | 142.924 | 1,1 Mio. $ | 8,62 % |
| 4 | Citigroup Inc | 6.300 | 834.435 $ | 6,54 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 350 | 765.327,5 $ | 6,00 % |
| 6 | KBR Inc | 19.994 | 731.980,3 $ | 5,73 % |
| 7 | F5 Inc | 1.800 | 724.626 $ | 5,68 % |
| 8 | FedEx Corp | 2.200 | 676.280 $ | 5,30 % |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.500 | 636.950 $ | 4,99 % |
| 10 | FIRST HORIZON CORP | 21.417 | 549.131,9 $ | 4,30 % |
| 11 | United Rentals Inc | 500 | 539.630 $ | 4,23 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 10.000 | 518.400 $ | 4,06 % |
| 13 | GSK PLC | 9.300 | 480.717 $ | 3,77 % |
| 14 | General Motors Co | 4.000 | 355.440 $ | 2,78 % |
| 15 | VeriSign Inc | 1.000 | 290.020 $ | 2,27 % |
| 16 | Upbound Group Inc | 13.339 | 258.643,2 $ | 2,03 % |
| 17 | CNO Financial Group Inc | 4.510 | 248.455,9 $ | 1,95 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.052 | 215.644,7 $ | 1,69 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 700 | 184.499 $ | 1,45 % |
| 20 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 600 | 157.650 $ | 1,23 % |
| 21 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.100 | 154.583 $ | 1,21 % |
| 22 | BP PLC | 3.000 | 135.660 $ | 1,06 % |
| 23 | Entergy Corp | 800 | 86.096 $ | 0,67 % |
| 24 | Lyft Inc | 5.093 | 80.775 $ | 0,63 % |
| 25 | Granite Real Estate Investment Trust | 1.100 | 75.493,8 $ | 0,59 % |
| 26 | Science Applications International Corp | 300 | 35.139 $ | 0,28 % |
| 27 | Weave Communications Inc | 3.000 | 19.620 $ | 0,15 % |
| 28 | Virtus Investment Partners Inc | 109 | 17.369,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,8 %
- Technologie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 52,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Bermuda 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 10,7 Mio. $ | 83,99 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 10,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 616.377 $ | 4,85 % |
| 4 | Kanada | 1 | 75.493,8 $ | 0,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Huber Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052294