Zusammensetzung von Huber Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 12,5 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 29 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 68,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 27.339 | 1,5 Mio. $ | 12,05 % |
| 2 | TETRA Technologies Inc | 142.924 | 1,4 Mio. $ | 10,91 % |
| 3 | Enova International Inc | 5.904 | 1 Mio. $ | 8,02 % |
| 4 | FedEx Corp | 2.200 | 887.282 $ | 7,11 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6.300 | 806.274 $ | 6,46 % |
| 6 | First Citizens BancShares Inc/NC | 350 | 694.337 $ | 5,57 % |
| 7 | KBR Inc | 15.994 | 599.615,1 $ | 4,81 % |
| 8 | F5 Inc | 1.800 | 583.020 $ | 4,67 % |
| 9 | First Horizon Corp | 21.417 | 534.568,3 $ | 4,29 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 10.000 | 515.000 $ | 4,13 % |
| 11 | GSK PLC | 9.300 | 486.483 $ | 3,90 % |
| 12 | United Rentals Inc | 500 | 479.920 $ | 3,85 % |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | 2.500 | 442.800 $ | 3,55 % |
| 14 | Adobe Inc | 1.600 | 393.760 $ | 3,16 % |
| 15 | General Motors Co | 4.000 | 307.560 $ | 2,47 % |
| 16 | Upbound Group Inc | 15.339 | 303.098,6 $ | 2,43 % |
| 17 | VeriSign Inc | 1.000 | 268.660 $ | 2,15 % |
| 18 | CNO Financial Group Inc | 4.510 | 200.469,5 $ | 1,61 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.052 | 200.418,8 $ | 1,61 % |
| 20 | Cheniere Energy Inc | 700 | 192.465 $ | 1,54 % |
| 21 | BP PLC | 3.000 | 142.140 $ | 1,14 % |
| 22 | National Fuel Gas Co | 1.300 | 109.694 $ | 0,88 % |
| 23 | O-I Glass Inc | 12.000 | 109.320 $ | 0,88 % |
| 24 | Entergy Corp | 800 | 94.328 $ | 0,76 % |
| 25 | Granite Real Estate Investment Trust | 1.100 | 74.396,9 $ | 0,60 % |
| 26 | Lyft Inc | 5.093 | 72.066 $ | 0,58 % |
| 27 | Northrop Grumman Corp | 100 | 57.948 $ | 0,46 % |
| 28 | Science Applications International Corp | 300 | 29.031 $ | 0,23 % |
| 29 | Virtus Investment Partners Inc | 109 | 15.865 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,2 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,3 %
- Bermuda 12,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Kanada 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 10,3 Mio. $ | 82,30 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 12,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 628.623 $ | 5,04 % |
| 4 | Kanada | 1 | 74.396,9 $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Huber Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052294