Portefeuille de Hotchkis and Wiley International Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 54 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 4,3 M $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 7,9 %
- Technologie 6,0 %
- Industrie 4,1 %
- Finance 3,4 %
- Santé 3,2 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 70,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 52,6 %
- GBP 19,1 %
- JPY 8,3 %
- USD 4,6 %
- SEK 4,2 %
- CAD 3,6 %
- AUD 2,7 %
- CHF 2,0 %
- MXN 1,5 %
- NOK 1,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 23,1 %
- NL 15,4 %
- DE 14,3 %
- FR 12,9 %
- JP 8,3 %
- SE 4,2 %
- CA 3,6 %
- IT 3,4 %
- ES 3,0 %
- AU 2,7 %
- US 2,4 %
- CH 2,0 %
- Autres pays 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 969,9 k $ | 23,12 % |
| NL | 9 | 646,8 k $ | 15,41 % |
| DE | 7 | 600,8 k $ | 14,32 % |
| FR | 6 | 540,2 k $ | 12,87 % |
| JP | 3 | 349,1 k $ | 8,32 % |
| SE | 1 | 176,5 k $ | 4,21 % |
| CA | 3 | 151,2 k $ | 3,60 % |
| IT | 2 | 141,7 k $ | 3,38 % |
| ES | 2 | 125,4 k $ | 2,99 % |
| AU | 1 | 115,2 k $ | 2,75 % |
| US | 2 | 99,8 k $ | 2,38 % |
| CH | 1 | 84,6 k $ | 2,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 1 040 | 177,3 k $ | 4,08 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15 479 | 176,5 k $ | 4,06 % |
| Shell PLC | 3 627 | 169,6 k $ | 3,91 % |
| TotalEnergies SE | 1 770 | 162,4 k $ | 3,74 % |
| Akzo Nobel NV | 2 820 | 162,1 k $ | 3,73 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 8 400 | 149,9 k $ | 3,45 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 1 900 | 136,5 k $ | 3,14 % |
| Heineken Holding NV | 1 827 | 130 k $ | 2,99 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 3 300 | 117 k $ | 2,69 % |
| Qantas Airways Ltd | 19 615 | 115,2 k $ | 2,65 % |
| BNP Paribas SA | 1 194 | 113,7 k $ | 2,62 % |
| National Grid PLC | 6 585 | 111,2 k $ | 2,56 % |
| Accor SA | 2 140 | 102,6 k $ | 2,36 % |
| Siemens AG | 420 | 102,3 k $ | 2,36 % |
| AstraZeneca PLC | 490 | 95,8 k $ | 2,21 % |
| Logista Integral SA | 2 550 | 95,4 k $ | 2,20 % |
| Julius Baer Group Ltd | 1 150 | 84,6 k $ | 1,95 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 4 900 | 82,2 k $ | 1,89 % |
| Siemens Healthineers AG | 1 900 | 81,1 k $ | 1,87 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 64 200 | 79,6 k $ | 1,83 % |
| Koninklijke Philips NV | 2 854 | 78,1 k $ | 1,80 % |
| Smiths Group PLC | 2 495 | 76,1 k $ | 1,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 | 76 k $ | 1,75 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8 630 | 75,3 k $ | 1,73 % |
| Havas NV | 4 285 | 75 k $ | 1,73 % |
| ING Groep NV | 2 742 | 71,2 k $ | 1,64 % |
| Barclays PLC | 13 482 | 70,6 k $ | 1,62 % |
| Glencore PLC | 9 185 | 69,6 k $ | 1,60 % |
| Airbus SE | 360 | 68,1 k $ | 1,57 % |
| Lottomatica Group Spa | 2 300 | 66,4 k $ | 1,53 % |
| Vodafone Group PLC | 43 941 | 66,3 k $ | 1,53 % |
| WPP PLC | 20 445 | 63,9 k $ | 1,47 % |
| Arca Continental SAB de CV | 5 500 | 63,4 k $ | 1,46 % |
| Societe Generale SA | 866 | 63,2 k $ | 1,46 % |
| Suncor Energy Inc | 945 | 62,5 k $ | 1,44 % |
| Magna International Inc | 1 102 | 61,5 k $ | 1,42 % |
| ABN AMRO Bank NV | 1 810 | 57,4 k $ | 1,32 % |
| Randstad NV | 2 155 | 56,2 k $ | 1,30 % |
| Subsea 7 SA | 1 785 | 55,3 k $ | 1,27 % |
| IGM Financial Inc | 1 040 | 49,6 k $ | 1,14 % |
| Daimler Truck Holding AG | 980 | 48,3 k $ | 1,11 % |
| Informa PLC | 4 200 | 42,2 k $ | 0,97 % |
| GSK PLC | 1 467 | 40,4 k $ | 0,93 % |
| Cenovus Energy Inc | 1 475 | 39,1 k $ | 0,90 % |
| Kosmos Energy Ltd | 13 788 | 38,3 k $ | 0,88 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 525 | 32,3 k $ | 0,74 % |
| Burberry Group PLC | 2 060 | 30,1 k $ | 0,69 % |
| Capgemini SE | 255 | 30,1 k $ | 0,69 % |
| Banco Santander SA | 2 670 | 29,9 k $ | 0,69 % |
| Unilever PLC | 510 | 28 k $ | 0,64 % |
| NatWest Group PLC | 3 584 | 26,5 k $ | 0,61 % |
| RTL Group SA | 540 | 23,1 k $ | 0,53 % |
| CNH Industrial NV | 1 368 | 15 k $ | 0,35 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 115 | 1,7 k $ | 0,04 % |