Composition de Hotchkis & Wiley International Value Fund
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- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 55 dans 16 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akzo Nobel NV | 3 220 | 219 k $ | 4,71 % |
| 2 | SAP SE | 1 240 | 191,1 k $ | 4,11 % |
| 3 | Fuso Chemical Co Ltd | 6 700 | 188,4 k $ | 4,05 % |
| 4 | SHELL PLC | 4 027 | 156 k $ | 3,36 % |
| 5 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 879 | 155,6 k $ | 3,35 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 2 000 | 154,7 k $ | 3,33 % |
| 7 | Henkel AG & Co KGaA | 1 900 | 150,4 k $ | 3,23 % |
| 8 | Qantas Airways Ltd | 19 615 | 144,1 k $ | 3,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 194 | 139,5 k $ | 3,00 % |
| 10 | Heineken Holding NV | 1 827 | 139,1 k $ | 2,99 % |
| 11 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 900 | 137,9 k $ | 2,97 % |
| 12 | Siemens AG | 420 | 135 k $ | 2,90 % |
| 13 | Accor SA | 2 140 | 124,1 k $ | 2,67 % |
| 14 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 300 | 122,4 k $ | 2,63 % |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | 6 585 | 108,6 k $ | 2,34 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 | 107,5 k $ | 2,31 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8 630 | 107,2 k $ | 2,31 % |
| 18 | Siemens Healthineers AG | 2 700 | 105,3 k $ | 2,27 % |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | 1 150 | 99,4 k $ | 2,14 % |
| 20 | Logista Integral SA | 2 550 | 98,4 k $ | 2,12 % |
| 21 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 64 200 | 94 k $ | 2,02 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 490 | 91,5 k $ | 1,97 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 13 482 | 90,3 k $ | 1,94 % |
| 24 | ING Groep NV | 2 742 | 86,5 k $ | 1,86 % |
| 25 | Smiths Group PLC | 2 495 | 84,8 k $ | 1,82 % |
| 26 | Havas NV | 4 285 | 83,7 k $ | 1,80 % |
| 27 | Airbus SE | 360 | 80,1 k $ | 1,72 % |
| 28 | Magna International Inc | 1 102 | 72,4 k $ | 1,56 % |
| 29 | WPP PLC | 23 145 | 71,8 k $ | 1,54 % |
| 30 | Arca Continental SAB de CV | 5 500 | 65,8 k $ | 1,41 % |
| 31 | Lottomatica Group Spa | 2 300 | 63,8 k $ | 1,37 % |
| 32 | Glencore PLC | 9 185 | 62,6 k $ | 1,35 % |
| 33 | Randstad NV | 2 155 | 62,2 k $ | 1,34 % |
| 34 | Subsea 7 SA | 1 785 | 60,9 k $ | 1,31 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 43 941 | 58,2 k $ | 1,25 % |
| 36 | IGM Financial Inc | 1 040 | 58,1 k $ | 1,25 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 945 | 50,8 k $ | 1,09 % |
| 38 | Informa PLC | 4 200 | 50,4 k $ | 1,08 % |
| 39 | Daimler Truck Holding AG | 980 | 47,3 k $ | 1,02 % |
| 40 | ABN AMRO Bank NV | 1 110 | 47,2 k $ | 1,02 % |
| 41 | Koninklijke Philips NV | 1 715 | 46,6 k $ | 1,00 % |
| 42 | GSK PLC | 1 467 | 38,5 k $ | 0,83 % |
| 43 | Banco Santander SA | 2 670 | 37,1 k $ | 0,80 % |
| 44 | Cenovus Energy Inc | 1 475 | 36,6 k $ | 0,79 % |
| 45 | Societe Generale SA | 406 | 35,9 k $ | 0,77 % |
| 46 | NATWEST GROUP PLC | 3 584 | 31,6 k $ | 0,68 % |
| 47 | Unilever PLC | 510 | 30,6 k $ | 0,66 % |
| 48 | Burberry Group PLC | 2 060 | 29,1 k $ | 0,63 % |
| 49 | Kosmos Energy Ltd | 13 788 | 29,1 k $ | 0,63 % |
| 50 | Check Point Software Technologies Ltd | 210 | 27,6 k $ | 0,59 % |
| 51 | Mercedes-Benz Group AG | 525 | 26,4 k $ | 0,57 % |
| 52 | Capgemini SE | 255 | 25,6 k $ | 0,55 % |
| 53 | RTL Group SA | 540 | 19,2 k $ | 0,41 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 1 368 | 15,4 k $ | 0,33 % |
| 55 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 115 | 2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,2 %
- Énergie 8,7 %
- Technologie 6,5 %
- Industrie 4,7 %
- Santé 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 51,8 %
- GBP 18,4 %
- JPY 9,8 %
- USD 5,5 %
- SEK 3,4 %
- CAD 3,2 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,3 %
- Pays-Bas 15,3 %
- Allemagne 14,7 %
- France 12,2 %
- Japon 9,8 %
- Italie 3,7 %
- Suisse 3,5 %
- Suède 3,4 %
- Canada 3,2 %
- Australie 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 935,3 k $ | 20,35 % |
| 2 | Pays-Bas | 9 | 701,7 k $ | 15,26 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 674,7 k $ | 14,68 % |
| 4 | France | 6 | 559,9 k $ | 12,18 % |
| 5 | Japon | 3 | 448,7 k $ | 9,76 % |
| 6 | Italie | 2 | 171,1 k $ | 3,72 % |
| 7 | Suisse | 2 | 162 k $ | 3,52 % |
| 8 | Suède | 1 | 155,6 k $ | 3,39 % |
| 9 | Canada | 3 | 145,5 k $ | 3,16 % |
| 10 | Australie | 1 | 144,1 k $ | 3,13 % |
| 11 | Espagne | 2 | 135,4 k $ | 2,95 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 107,5 k $ | 2,34 % |
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