Composition de Hotchkis and Wiley International Value Fund
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- Actif net
- 4,3 M $ dont 4,2 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 54 dans 15 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | 1 040 | 177,3 k $ | 4,08 % |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15 479 | 176,5 k $ | 4,06 % |
| 3 | Shell PLC | 3 627 | 169,6 k $ | 3,91 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 1 770 | 162,4 k $ | 3,74 % |
| 5 | Akzo Nobel NV | 2 820 | 162,1 k $ | 3,73 % |
| 6 | Fuso Chemical Co Ltd | 8 400 | 149,9 k $ | 3,45 % |
| 7 | Henkel AG & Co KGaA | 1 900 | 136,5 k $ | 3,14 % |
| 8 | Heineken Holding NV | 1 827 | 130 k $ | 2,99 % |
| 9 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 300 | 117 k $ | 2,69 % |
| 10 | Qantas Airways Ltd | 19 615 | 115,2 k $ | 2,65 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 194 | 113,7 k $ | 2,62 % |
| 12 | National Grid PLC | 6 585 | 111,2 k $ | 2,56 % |
| 13 | Accor SA | 2 140 | 102,6 k $ | 2,36 % |
| 14 | Siemens AG | 420 | 102,3 k $ | 2,36 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 490 | 95,8 k $ | 2,21 % |
| 16 | Logista Integral SA | 2 550 | 95,4 k $ | 2,20 % |
| 17 | Julius Baer Group Ltd | 1 150 | 84,6 k $ | 1,95 % |
| 18 | Panasonic Holdings Corp. | 4 900 | 82,2 k $ | 1,89 % |
| 19 | Siemens Healthineers AG | 1 900 | 81,1 k $ | 1,87 % |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 64 200 | 79,6 k $ | 1,83 % |
| 21 | Koninklijke Philips NV | 2 854 | 78,1 k $ | 1,80 % |
| 22 | Smiths Group PLC | 2 495 | 76,1 k $ | 1,75 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 | 76 k $ | 1,75 % |
| 24 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8 630 | 75,3 k $ | 1,73 % |
| 25 | Havas NV | 4 285 | 75 k $ | 1,73 % |
| 26 | ING Groep NV | 2 742 | 71,2 k $ | 1,64 % |
| 27 | Barclays PLC | 13 482 | 70,6 k $ | 1,62 % |
| 28 | Glencore PLC | 9 185 | 69,6 k $ | 1,60 % |
| 29 | Airbus SE | 360 | 68,1 k $ | 1,57 % |
| 30 | Lottomatica Group Spa | 2 300 | 66,4 k $ | 1,53 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 43 941 | 66,3 k $ | 1,53 % |
| 32 | WPP PLC | 20 445 | 63,9 k $ | 1,47 % |
| 33 | Arca Continental SAB de CV | 5 500 | 63,4 k $ | 1,46 % |
| 34 | Societe Generale SA | 866 | 63,2 k $ | 1,46 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 945 | 62,5 k $ | 1,44 % |
| 36 | Magna International Inc | 1 102 | 61,5 k $ | 1,42 % |
| 37 | ABN AMRO Bank NV | 1 810 | 57,4 k $ | 1,32 % |
| 38 | Randstad NV | 2 155 | 56,2 k $ | 1,30 % |
| 39 | Subsea 7 SA | 1 785 | 55,3 k $ | 1,27 % |
| 40 | IGM Financial Inc | 1 040 | 49,6 k $ | 1,14 % |
| 41 | Daimler Truck Holding AG | 980 | 48,3 k $ | 1,11 % |
| 42 | Informa PLC | 4 200 | 42,2 k $ | 0,97 % |
| 43 | GSK PLC | 1 467 | 40,4 k $ | 0,93 % |
| 44 | Cenovus Energy Inc | 1 475 | 39,1 k $ | 0,90 % |
| 45 | Kosmos Energy Ltd | 13 788 | 38,3 k $ | 0,88 % |
| 46 | Mercedes-Benz Group AG | 525 | 32,3 k $ | 0,74 % |
| 47 | Burberry Group PLC | 2 060 | 30,1 k $ | 0,69 % |
| 48 | Capgemini SE | 255 | 30,1 k $ | 0,69 % |
| 49 | Banco Santander SA | 2 670 | 29,9 k $ | 0,69 % |
| 50 | Unilever PLC | 510 | 28 k $ | 0,64 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 3 584 | 26,5 k $ | 0,61 % |
| 52 | RTL Group SA | 540 | 23,1 k $ | 0,53 % |
| 53 | CNH Industrial NV | 1 368 | 15 k $ | 0,35 % |
| 54 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 115 | 1,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Énergie 10,3 %
- Technologie 6,0 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,2 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 60,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 52,6 %
- GBP 19,1 %
- JPY 8,3 %
- USD 4,6 %
- SEK 4,2 %
- CAD 3,6 %
- AUD 2,7 %
- CHF 2,0 %
- MXN 1,5 %
- NOK 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 23,1 %
- Pays-Bas 15,4 %
- Allemagne 14,3 %
- France 12,9 %
- Japon 8,3 %
- Suède 4,2 %
- Canada 3,6 %
- Italie 3,4 %
- Espagne 3,0 %
- Australie 2,7 %
- États-Unis 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Autres pays 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 969,9 k $ | 23,12 % |
| 2 | Pays-Bas | 9 | 646,8 k $ | 15,41 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 600,8 k $ | 14,32 % |
| 4 | France | 6 | 540,2 k $ | 12,87 % |
| 5 | Japon | 3 | 349,1 k $ | 8,32 % |
| 6 | Suède | 1 | 176,5 k $ | 4,21 % |
| 7 | Canada | 3 | 151,2 k $ | 3,60 % |
| 8 | Italie | 2 | 141,7 k $ | 3,38 % |
| 9 | Espagne | 2 | 125,4 k $ | 2,99 % |
| 10 | Australie | 1 | 115,2 k $ | 2,75 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 99,8 k $ | 2,38 % |
| 12 | Suisse | 1 | 84,6 k $ | 2,02 % |
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