Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley International Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mio. $ davon 4,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 55 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akzo Nobel NV | 3.220 | 218.978,2 $ | 4,71 % |
| 2 | SAP SE | 1.240 | 191.143,1 $ | 4,11 % |
| 3 | Fuso Chemical Co Ltd | 6.700 | 188.409,7 $ | 4,05 % |
| 4 | SHELL PLC | 4.027 | 155.976,1 $ | 3,36 % |
| 5 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.879 | 155.648,8 $ | 3,35 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 2.000 | 154.650,5 $ | 3,33 % |
| 7 | Henkel AG & Co KGaA | 1.900 | 150.362,3 $ | 3,23 % |
| 8 | Qantas Airways Ltd | 19.615 | 144.116,7 $ | 3,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1.194 | 139.450,5 $ | 3,00 % |
| 10 | Heineken Holding NV | 1.827 | 139.125,7 $ | 2,99 % |
| 11 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4.900 | 137.853,6 $ | 2,97 % |
| 12 | Siemens AG | 420 | 135.032,6 $ | 2,90 % |
| 13 | Accor SA | 2.140 | 124.130,1 $ | 2,67 % |
| 14 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.300 | 122.410,2 $ | 2,63 % |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | 6.585 | 108.611,5 $ | 2,34 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 | 107.453,3 $ | 2,31 % |
| 17 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8.630 | 107.248,3 $ | 2,31 % |
| 18 | Siemens Healthineers AG | 2.700 | 105.306,6 $ | 2,27 % |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | 1.150 | 99.359,9 $ | 2,14 % |
| 20 | Logista Integral SA | 2.550 | 98.370,8 $ | 2,12 % |
| 21 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 64.200 | 93.958,7 $ | 2,02 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 490 | 91.485,4 $ | 1,97 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 13.482 | 90.343,1 $ | 1,94 % |
| 24 | ING Groep NV | 2.742 | 86.518,9 $ | 1,86 % |
| 25 | Smiths Group PLC | 2.495 | 84.754,7 $ | 1,82 % |
| 26 | Havas NV | 4.285 | 83.654,6 $ | 1,80 % |
| 27 | Airbus SE | 360 | 80.096,8 $ | 1,72 % |
| 28 | Magna International Inc | 1.102 | 72.357,3 $ | 1,56 % |
| 29 | WPP PLC | 23.145 | 71.792,3 $ | 1,54 % |
| 30 | Arca Continental SAB de CV | 5.500 | 65.770,4 $ | 1,41 % |
| 31 | Lottomatica Group Spa | 2.300 | 63.812,8 $ | 1,37 % |
| 32 | Glencore PLC | 9.185 | 62.627,4 $ | 1,35 % |
| 33 | Randstad NV | 2.155 | 62.227,1 $ | 1,34 % |
| 34 | Subsea 7 SA | 1.785 | 60.926,9 $ | 1,31 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 43.941 | 58.158,8 $ | 1,25 % |
| 36 | IGM Financial Inc | 1.040 | 58.062,5 $ | 1,25 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 945 | 50.839,8 $ | 1,09 % |
| 38 | Informa PLC | 4.200 | 50.389,9 $ | 1,08 % |
| 39 | Daimler Truck Holding AG | 980 | 47.264,3 $ | 1,02 % |
| 40 | ABN AMRO Bank NV | 1.110 | 47.210,2 $ | 1,02 % |
| 41 | Koninklijke Philips NV | 1.715 | 46.638,7 $ | 1,00 % |
| 42 | GSK PLC | 1.467 | 38.513,1 $ | 0,83 % |
| 43 | Banco Santander SA | 2.670 | 37.059,1 $ | 0,80 % |
| 44 | Cenovus Energy Inc | 1.475 | 36.598,1 $ | 0,79 % |
| 45 | Societe Generale SA | 406 | 35.935 $ | 0,77 % |
| 46 | NATWEST GROUP PLC | 3.584 | 31.625,1 $ | 0,68 % |
| 47 | Unilever PLC | 510 | 30.634,6 $ | 0,66 % |
| 48 | Burberry Group PLC | 2.060 | 29.102,3 $ | 0,63 % |
| 49 | Kosmos Energy Ltd | 13.788 | 29.092,7 $ | 0,63 % |
| 50 | Check Point Software Technologies Ltd | 210 | 27.600,3 $ | 0,59 % |
| 51 | Mercedes-Benz Group AG | 525 | 26.406,7 $ | 0,57 % |
| 52 | Capgemini SE | 255 | 25.600 $ | 0,55 % |
| 53 | RTL Group SA | 540 | 19.231 $ | 0,41 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 1.368 | 15.362,6 $ | 0,33 % |
| 55 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 115 | 2000,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,2 %
- Energie 8,7 %
- Technologie 6,5 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 51,8 %
- GBP 18,4 %
- JPY 9,8 %
- USD 5,5 %
- SEK 3,4 %
- CAD 3,2 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,3 %
- Niederlande 15,3 %
- Deutschland 14,7 %
- Frankreich 12,2 %
- Japan 9,8 %
- Italien 3,7 %
- Schweiz 3,5 %
- Schweden 3,4 %
- Kanada 3,2 %
- Australien 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 935.345,7 $ | 20,35 % |
| 2 | Niederlande | 9 | 701.716,5 $ | 15,26 % |
| 3 | Deutschland | 7 | 674.746,7 $ | 14,68 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 559.862,9 $ | 12,18 % |
| 5 | Japan | 3 | 448.673,6 $ | 9,76 % |
| 6 | Italien | 2 | 171.061 $ | 3,72 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 161.987,4 $ | 3,52 % |
| 8 | Schweden | 1 | 155.648,8 $ | 3,39 % |
| 9 | Kanada | 3 | 145.500,4 $ | 3,16 % |
| 10 | Australien | 1 | 144.116,7 $ | 3,13 % |
| 11 | Spanien | 2 | 135.429,9 $ | 2,95 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 107.453,3 $ | 2,34 % |
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