Portfolio von Hotchkis and Wiley International Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 7,9 %
- Technologie 6,0 %
- Industrie 4,1 %
- Finanzen 3,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 52,6 %
- GBP 19,1 %
- JPY 8,3 %
- USD 4,6 %
- SEK 4,2 %
- CAD 3,6 %
- AUD 2,7 %
- CHF 2,0 %
- MXN 1,5 %
- NOK 1,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 23,1 %
- NL 15,4 %
- DE 14,3 %
- FR 12,9 %
- JP 8,3 %
- SE 4,2 %
- CA 3,6 %
- IT 3,4 %
- ES 3,0 %
- AU 2,7 %
- US 2,4 %
- CH 2,0 %
- Weitere Länder 4,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 969.905,3 $ | 23,12 % |
| NL | 9 | 646.778,9 $ | 15,41 % |
| DE | 7 | 600.824,6 $ | 14,32 % |
| FR | 6 | 540.217,3 $ | 12,87 % |
| JP | 3 | 349.091,4 $ | 8,32 % |
| SE | 1 | 176.464,3 $ | 4,21 % |
| CA | 3 | 151.202,4 $ | 3,60 % |
| IT | 2 | 141.714,2 $ | 3,38 % |
| ES | 2 | 125.363 $ | 2,99 % |
| AU | 1 | 115.223,5 $ | 2,75 % |
| US | 2 | 99.833,3 $ | 2,38 % |
| CH | 1 | 84.587,1 $ | 2,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 1.040 | 177.302,8 $ | 4,08 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15.479 | 176.464,3 $ | 4,06 % |
| Shell PLC | 3.627 | 169.603,4 $ | 3,91 % |
| TotalEnergies SE | 1.770 | 162.441 $ | 3,74 % |
| Akzo Nobel NV | 2.820 | 162.109,5 $ | 3,73 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 8.400 | 149.899 $ | 3,45 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 1.900 | 136.478,4 $ | 3,14 % |
| Heineken Holding NV | 1.827 | 130.021,4 $ | 2,99 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 3.300 | 117.012,7 $ | 2,69 % |
| Qantas Airways Ltd | 19.615 | 115.223,5 $ | 2,65 % |
| BNP Paribas SA | 1.194 | 113.745,3 $ | 2,62 % |
| National Grid PLC | 6.585 | 111.154,7 $ | 2,56 % |
| Accor SA | 2.140 | 102.641,7 $ | 2,36 % |
| Siemens AG | 420 | 102.326,8 $ | 2,36 % |
| AstraZeneca PLC | 490 | 95.814 $ | 2,21 % |
| Logista Integral SA | 2.550 | 95.430,3 $ | 2,20 % |
| Julius Baer Group Ltd | 1.150 | 84.587,1 $ | 1,95 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 4.900 | 82.179,7 $ | 1,89 % |
| Siemens Healthineers AG | 1.900 | 81.065,9 $ | 1,87 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 64.200 | 79.571,2 $ | 1,83 % |
| Koninklijke Philips NV | 2.854 | 78.063,7 $ | 1,80 % |
| Smiths Group PLC | 2.495 | 76.137,5 $ | 1,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 | 76.038,8 $ | 1,75 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8.630 | 75.301,7 $ | 1,73 % |
| Havas NV | 4.285 | 75.046,3 $ | 1,73 % |
| ING Groep NV | 2.742 | 71.173,6 $ | 1,64 % |
| Barclays PLC | 13.482 | 70.557,4 $ | 1,62 % |
| Glencore PLC | 9.185 | 69.565,6 $ | 1,60 % |
| Airbus SE | 360 | 68.066,6 $ | 1,57 % |
| Lottomatica Group Spa | 2.300 | 66.412,5 $ | 1,53 % |
| Vodafone Group PLC | 43.941 | 66.278,1 $ | 1,53 % |
| WPP PLC | 20.445 | 63.940,7 $ | 1,47 % |
| Arca Continental SAB de CV | 5.500 | 63.353 $ | 1,46 % |
| Societe Generale SA | 866 | 63.233 $ | 1,46 % |
| Suncor Energy Inc | 945 | 62.504,1 $ | 1,44 % |
| Magna International Inc | 1.102 | 61.502,6 $ | 1,42 % |
| ABN AMRO Bank NV | 1.810 | 57.378,7 $ | 1,32 % |
| Randstad NV | 2.155 | 56.245,4 $ | 1,30 % |
| Subsea 7 SA | 1.785 | 55.297,1 $ | 1,27 % |
| IGM Financial Inc | 1.040 | 49.551,6 $ | 1,14 % |
| Daimler Truck Holding AG | 980 | 48.261,1 $ | 1,11 % |
| Informa PLC | 4.200 | 42.183,3 $ | 0,97 % |
| GSK PLC | 1.467 | 40.409 $ | 0,93 % |
| Cenovus Energy Inc | 1.475 | 39.146,7 $ | 0,90 % |
| Kosmos Energy Ltd | 13.788 | 38.330,6 $ | 0,88 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 525 | 32.268,2 $ | 0,74 % |
| Burberry Group PLC | 2.060 | 30.142 $ | 0,69 % |
| Capgemini SE | 255 | 30.089,8 $ | 0,69 % |
| Banco Santander SA | 2.670 | 29.932,8 $ | 0,69 % |
| Unilever PLC | 510 | 27.998,5 $ | 0,64 % |
| NatWest Group PLC | 3.584 | 26.549,9 $ | 0,61 % |
| RTL Group SA | 540 | 23.121,4 $ | 0,53 % |
| CNH Industrial NV | 1.368 | 15.048 $ | 0,35 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 115 | 1692,3 $ | 0,04 % |