Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley International Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mio. $ davon 4,2 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 54 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 34,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | 1.040 | 177.302,8 $ | 4,08 % |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15.479 | 176.464,3 $ | 4,06 % |
| 3 | Shell PLC | 3.627 | 169.603,4 $ | 3,91 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 1.770 | 162.441 $ | 3,74 % |
| 5 | Akzo Nobel NV | 2.820 | 162.109,5 $ | 3,73 % |
| 6 | Fuso Chemical Co Ltd | 8.400 | 149.899 $ | 3,45 % |
| 7 | Henkel AG & Co KGaA | 1.900 | 136.478,4 $ | 3,14 % |
| 8 | Heineken Holding NV | 1.827 | 130.021,4 $ | 2,99 % |
| 9 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.300 | 117.012,7 $ | 2,69 % |
| 10 | Qantas Airways Ltd | 19.615 | 115.223,5 $ | 2,65 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1.194 | 113.745,3 $ | 2,62 % |
| 12 | National Grid PLC | 6.585 | 111.154,7 $ | 2,56 % |
| 13 | Accor SA | 2.140 | 102.641,7 $ | 2,36 % |
| 14 | Siemens AG | 420 | 102.326,8 $ | 2,36 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 490 | 95.814 $ | 2,21 % |
| 16 | Logista Integral SA | 2.550 | 95.430,3 $ | 2,20 % |
| 17 | Julius Baer Group Ltd | 1.150 | 84.587,1 $ | 1,95 % |
| 18 | Panasonic Holdings Corp. | 4.900 | 82.179,7 $ | 1,89 % |
| 19 | Siemens Healthineers AG | 1.900 | 81.065,9 $ | 1,87 % |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 64.200 | 79.571,2 $ | 1,83 % |
| 21 | Koninklijke Philips NV | 2.854 | 78.063,7 $ | 1,80 % |
| 22 | Smiths Group PLC | 2.495 | 76.137,5 $ | 1,75 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 | 76.038,8 $ | 1,75 % |
| 24 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8.630 | 75.301,7 $ | 1,73 % |
| 25 | Havas NV | 4.285 | 75.046,3 $ | 1,73 % |
| 26 | ING Groep NV | 2.742 | 71.173,6 $ | 1,64 % |
| 27 | Barclays PLC | 13.482 | 70.557,4 $ | 1,62 % |
| 28 | Glencore PLC | 9.185 | 69.565,6 $ | 1,60 % |
| 29 | Airbus SE | 360 | 68.066,6 $ | 1,57 % |
| 30 | Lottomatica Group Spa | 2.300 | 66.412,5 $ | 1,53 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 43.941 | 66.278,1 $ | 1,53 % |
| 32 | WPP PLC | 20.445 | 63.940,7 $ | 1,47 % |
| 33 | Arca Continental SAB de CV | 5.500 | 63.353 $ | 1,46 % |
| 34 | Societe Generale SA | 866 | 63.233 $ | 1,46 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 945 | 62.504,1 $ | 1,44 % |
| 36 | Magna International Inc | 1.102 | 61.502,6 $ | 1,42 % |
| 37 | ABN AMRO Bank NV | 1.810 | 57.378,7 $ | 1,32 % |
| 38 | Randstad NV | 2.155 | 56.245,4 $ | 1,30 % |
| 39 | Subsea 7 SA | 1.785 | 55.297,1 $ | 1,27 % |
| 40 | IGM Financial Inc | 1.040 | 49.551,6 $ | 1,14 % |
| 41 | Daimler Truck Holding AG | 980 | 48.261,1 $ | 1,11 % |
| 42 | Informa PLC | 4.200 | 42.183,3 $ | 0,97 % |
| 43 | GSK PLC | 1.467 | 40.409 $ | 0,93 % |
| 44 | Cenovus Energy Inc | 1.475 | 39.146,7 $ | 0,90 % |
| 45 | Kosmos Energy Ltd | 13.788 | 38.330,6 $ | 0,88 % |
| 46 | Mercedes-Benz Group AG | 525 | 32.268,2 $ | 0,74 % |
| 47 | Burberry Group PLC | 2.060 | 30.142 $ | 0,69 % |
| 48 | Capgemini SE | 255 | 30.089,8 $ | 0,69 % |
| 49 | Banco Santander SA | 2.670 | 29.932,8 $ | 0,69 % |
| 50 | Unilever PLC | 510 | 27.998,5 $ | 0,64 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 3.584 | 26.549,9 $ | 0,61 % |
| 52 | RTL Group SA | 540 | 23.121,4 $ | 0,53 % |
| 53 | CNH Industrial NV | 1.368 | 15.048 $ | 0,35 % |
| 54 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 115 | 1692,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,8 %
- Energie 10,3 %
- Technologie 6,0 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 60,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 52,6 %
- GBP 19,1 %
- JPY 8,3 %
- USD 4,6 %
- SEK 4,2 %
- CAD 3,6 %
- AUD 2,7 %
- CHF 2,0 %
- MXN 1,5 %
- NOK 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 23,1 %
- Niederlande 15,4 %
- Deutschland 14,3 %
- Frankreich 12,9 %
- Japan 8,3 %
- Schweden 4,2 %
- Kanada 3,6 %
- Italien 3,4 %
- Spanien 3,0 %
- Australien 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Schweiz 2,0 %
- Weitere Länder 4,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 969.905,3 $ | 23,12 % |
| 2 | Niederlande | 9 | 646.778,9 $ | 15,41 % |
| 3 | Deutschland | 7 | 600.824,6 $ | 14,32 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 540.217,3 $ | 12,87 % |
| 5 | Japan | 3 | 349.091,4 $ | 8,32 % |
| 6 | Schweden | 1 | 176.464,3 $ | 4,21 % |
| 7 | Kanada | 3 | 151.202,4 $ | 3,60 % |
| 8 | Italien | 2 | 141.714,2 $ | 3,38 % |
| 9 | Spanien | 2 | 125.363 $ | 2,99 % |
| 10 | Australien | 1 | 115.223,5 $ | 2,75 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 99.833,3 $ | 2,38 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 84.587,1 $ | 2,02 % |
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