Composition de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 131,5 M $ dont 95,4 M $ en actions, soit 72,6 %
- Positions
- 701 dans 36 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Orchid Pharma Ltd | 550 | 3,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 295,3 k $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254,7 k $ | 0,19 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205,2 k $ | 0,16 % |
| 4 | Rakuten Group Inc | 1 | 204,3 k $ | 0,16 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 1 | 204,2 k $ | 0,16 % |
| 6 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203,5 k $ | 0,15 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202,6 k $ | 0,15 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 201,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | Wynn Macau Ltd | 1 | 200,4 k $ | 0,15 % |
| 10 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 190,3 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 11,5 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,2 %
- Japon 9,4 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Inde 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Taïwan 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Chine 2,1 %
- France 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 302 | 54,6 M $ | 57,20 % |
| 2 | Japon | 55 | 9 M $ | 9,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 44 | 4,8 M $ | 5,08 % |
| 4 | Inde | 46 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | Allemagne | 43 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| 6 | Taïwan | 5 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 7 | Corée du Sud | 10 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 8 | Chine | 46 | 2 M $ | 2,11 % |
| 9 | France | 18 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Suisse | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 12 | Canada | 14 | 1,2 M $ | 1,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052180