Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 131,5 Mio. $ davon 95,4 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 701 in 36 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Orchid Pharma Ltd | 550 | 3626,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 295.298,8 $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.696,3 $ | 0,19 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.232,4 $ | 0,16 % |
| 4 | Rakuten Group Inc | 1 | 204.304,3 $ | 0,16 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 1 | 204.172,8 $ | 0,16 % |
| 6 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.539,1 $ | 0,15 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.571,2 $ | 0,15 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 201.197,9 $ | 0,15 % |
| 9 | Wynn Macau Ltd | 1 | 200.433,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 190.284,6 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,2 %
- Japan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Indien 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Taiwan 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- China 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | Japan | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Indien | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Deutschland | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Taiwan | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Südkorea | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | China | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Frankreich | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Schweiz | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Kanada | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052180