Composition de SMID Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 3,6 M $ dont 3,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World Kinect Corp | 5 254 | 209,4 k $ | 5,90 % |
| 2 | Minerals Technologies Inc | 2 237 | 170,5 k $ | 4,80 % |
| 3 | InvenTrust Properties Corp | 4 786 | 169,5 k $ | 4,77 % |
| 4 | MGM Resorts International | 3 744 | 166,9 k $ | 4,70 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 3 054 | 158,3 k $ | 4,46 % |
| 6 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 585 | 152,3 k $ | 4,29 % |
| 7 | YETI Holdings Inc | 3 102 | 151,8 k $ | 4,27 % |
| 8 | Henry Schein Inc | 1 732 | 148,5 k $ | 4,18 % |
| 9 | Owens Corning | 1 035 | 143,8 k $ | 4,05 % |
| 10 | Okta Inc | 1 005 | 142,6 k $ | 4,02 % |
| 11 | Globus Medical Inc | 1 791 | 141,1 k $ | 3,97 % |
| 12 | Dynatrace Inc | 3 177 | 140,8 k $ | 3,96 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 176 | 140,3 k $ | 3,95 % |
| 14 | WESCO International Inc | 396 | 136 k $ | 3,83 % |
| 15 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 424 | 135,7 k $ | 3,82 % |
| 16 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 023 | 134,9 k $ | 3,80 % |
| 17 | Virtus Investment Partners Inc | 831 | 132,4 k $ | 3,73 % |
| 18 | Cargurus Inc | 3 621 | 131,2 k $ | 3,69 % |
| 19 | CACI International Inc | 255 | 126,9 k $ | 3,57 % |
| 20 | Euronet Worldwide Inc | 1 779 | 126,9 k $ | 3,57 % |
| 21 | Black Hills Corp | 1 769 | 126 k $ | 3,55 % |
| 22 | Smithfield Foods Inc | 4 558 | 118,7 k $ | 3,34 % |
| 23 | EnerSys | 617 | 114,8 k $ | 3,23 % |
| 24 | Braze Inc | 4 460 | 111,1 k $ | 3,13 % |
| 25 | LKQ Corp | 4 343 | 97,5 k $ | 2,75 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,8 %
- Finance 4,5 %
- Non attribué 87,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 3,4 M $ | 96,15 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 135,7 k $ | 3,85 % |
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Titelia. « Composition de SMID Core Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052159