Zusammensetzung von SMID Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,6 Mio. $ davon 3,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World Kinect Corp | 5.254 | 209.424,4 $ | 5,90 % |
| 2 | Minerals Technologies Inc | 2.237 | 170.548,9 $ | 4,80 % |
| 3 | InvenTrust Properties Corp | 4.786 | 169.472,3 $ | 4,77 % |
| 4 | MGM Resorts International | 3.744 | 166.870,1 $ | 4,70 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 3.054 | 158.319,4 $ | 4,46 % |
| 6 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.585 | 152.271 $ | 4,29 % |
| 7 | YETI Holdings Inc | 3.102 | 151.811,9 $ | 4,27 % |
| 8 | Henry Schein Inc | 1.732 | 148.519 $ | 4,18 % |
| 9 | Owens Corning | 1.035 | 143.761,5 $ | 4,05 % |
| 10 | Okta Inc | 1.005 | 142.639,7 $ | 4,02 % |
| 11 | Globus Medical Inc | 1.791 | 141.112,9 $ | 3,97 % |
| 12 | Dynatrace Inc | 3.177 | 140.804,6 $ | 3,96 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 176 | 140.347,7 $ | 3,95 % |
| 14 | WESCO International Inc | 396 | 136.022 $ | 3,83 % |
| 15 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 424 | 135.671,5 $ | 3,82 % |
| 16 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.023 | 134.916,5 $ | 3,80 % |
| 17 | Virtus Investment Partners Inc | 831 | 132.419,9 $ | 3,73 % |
| 18 | Cargurus Inc | 3.621 | 131.225 $ | 3,69 % |
| 19 | CACI International Inc | 255 | 126.926,3 $ | 3,57 % |
| 20 | Euronet Worldwide Inc | 1.779 | 126.896,1 $ | 3,57 % |
| 21 | Black Hills Corp | 1.769 | 125.970,5 $ | 3,55 % |
| 22 | Smithfield Foods Inc | 4.558 | 118.690,3 $ | 3,34 % |
| 23 | EnerSys | 617 | 114.792,9 $ | 3,23 % |
| 24 | Braze Inc | 4.460 | 111.143,2 $ | 3,13 % |
| 25 | LKQ Corp | 4.343 | 97.500,4 $ | 2,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Finanzen 4,5 %
- Nicht zugeordnet 87,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 3,4 Mio. $ | 96,15 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 135.671,5 $ | 3,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMID Core Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052159