Zusammensetzung von SMID Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,7 Mio. $ davon 3,7 Mio. $ in Aktien, 100,9 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESCO International Inc | 600 | 209.472 $ | 5,68 % |
| 2 | Globus Medical Inc | 1.963 | 177.023,3 $ | 4,80 % |
| 3 | Minerals Technologies Inc | 2.453 | 176.468,8 $ | 4,79 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 3.348 | 172.422 $ | 4,68 % |
| 5 | Zoom Communications Inc | 1.737 | 168.749,6 $ | 4,58 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 189 | 168.525,6 $ | 4,57 % |
| 7 | InvenTrust Properties Corp | 5.245 | 168.469,4 $ | 4,57 % |
| 8 | MGM Resorts International | 4.103 | 159.770,8 $ | 4,34 % |
| 9 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5.667 | 159.412,7 $ | 4,33 % |
| 10 | World Kinect Corp | 5.756 | 155.239,3 $ | 4,21 % |
| 11 | LKQ Corp | 4.760 | 150.320,8 $ | 4,08 % |
| 12 | Black Hills Corp | 1.941 | 146.137,9 $ | 3,97 % |
| 13 | CACI International Inc | 279 | 144.951,7 $ | 3,93 % |
| 14 | Cargurus Inc | 3.969 | 144.709,7 $ | 3,93 % |
| 15 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 468 | 143.662 $ | 3,90 % |
| 16 | Henry Schein Inc | 1.899 | 141.646,4 $ | 3,84 % |
| 17 | Euronet Worldwide Inc | 1.951 | 141.213,4 $ | 3,83 % |
| 18 | Owens Corning | 1.135 | 139.990,9 $ | 3,80 % |
| 19 | YETI Holdings Inc | 3.399 | 134.124,5 $ | 3,64 % |
| 20 | Virtus Investment Partners Inc | 911 | 132.596,1 $ | 3,60 % |
| 21 | Smithfield Foods Inc | 4.995 | 131.268,6 $ | 3,56 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 3.481 | 126.047 $ | 3,42 % |
| 23 | Okta Inc | 1.608 | 118.429,2 $ | 3,21 % |
| 24 | Braze Inc | 4.888 | 107.682,6 $ | 2,92 % |
| 25 | Verra Mobility Corp | 6.855 | 101.659,7 $ | 2,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,2 %
- Finanzen 4,6 %
- Nicht zugeordnet 85,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 3,6 Mio. $ | 96,14 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 143.662 $ | 3,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMID Core Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052159