Composition de DAVENPORT BALANCED INCOME FUND
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- Actif net
- 279,9 M $ dont 162,3 M $ en actions, soit 58,0 %
- Positions
- 50 dans 6 pays
- Souches
- 19 de 19 sociétés
- 10 premières
- 16,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 63 059 | 5,9 M $ | 2,09 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 21 894 | 5,4 M $ | 1,91 % |
| 3 | Chevron Corp | 23 552 | 4,9 M $ | 1,74 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67 657 | 4,7 M $ | 1,68 % |
| 5 | American Tower Corp | 26 593 | 4,6 M $ | 1,64 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 9 567 | 4,6 M $ | 1,64 % |
| 7 | Comcast Corp | 153 367 | 4,4 M $ | 1,57 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 20 730 | 4,3 M $ | 1,55 % |
| 9 | Watsco Inc | 11 792 | 4,3 M $ | 1,53 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 11 574 | 4 M $ | 1,43 % |
| 11 | Norfolk Southern Corp | 13 517 | 3,9 M $ | 1,39 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 28 026 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 23 020 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 14 | SLB Ltd | 70 121 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 15 | Eastman Chemical Co | 45 820 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20 040 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 994 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| 18 | Brookfield Asset Management Ltd | 76 217 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| 19 | Sanofi SA | 68 467 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 20 | Enterprise Products Partners LP | 87 000 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 19 361 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 11 118 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 23 | Enbridge Inc | 60 275 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 24 | Brookfield Corp | 80 532 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 25 | Medtronic PLC | 36 857 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 26 | Markel Group Inc | 1 665 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 27 | Citigroup Inc | 28 034 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 28 | Lamar Advertising Co | 24 867 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 10 726 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 39 748 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 9 828 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 32 | Loews Corp | 3 000 000 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 33 | Smithfield Foods Inc | 104 000 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 34 | Cohen & Steers Inc | 43 000 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 11 344 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 26 017 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 37 | Rayonier Inc | 123 850 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 38 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 76 999 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 9 182 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 30 316 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 9 767 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 42 | Weyerhaeuser Co | 95 820 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 43 | Accenture PLC | 11 789 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 11 615 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 14 405 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 46 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 61 867 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 13 175 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 48 | Genuine Parts Co | 17 247 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 49 | Fidelity National Financial Inc | 39 078 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 50 | Avery Dennison Corp | 10 339 | 1,8 M $ | 0,64 % |
Les obligations qu'il détient
19 sociétés, 19 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 5 M $ | 1,80 % |
| 2 | Abbott Laboratories | 1 | 4,9 M $ | 1,75 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 1 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| 5 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| 6 | MPLX LP | 1 | 3,2 M $ | 1,16 % |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 1 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 1 | 3 M $ | 1,08 % |
| 10 | Paychex Inc | 1 | 3 M $ | 1,08 % |
| 11 | Blackrock Inc | 1 | 3 M $ | 1,08 % |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 3 M $ | 1,07 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 14 | Apple Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 16 | Fiserv Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 17 | Waste Management Inc | 1 | 2 M $ | 0,72 % |
| 18 | ONEOK Inc | 1 | 2 M $ | 0,72 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,6 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,0 %
- Industrie 12,8 %
- Finance 12,4 %
- Technologie 7,4 %
- Énergie 6,3 %
- Consommation de base 5,6 %
- Services publics 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 28,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,8 %
- Canada 7,7 %
- Belgique 2,9 %
- Irlande 2,3 %
- France 2,0 %
- Bermudes 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 135,9 M $ | 83,78 % |
| 2 | Canada | 4 | 12,4 M $ | 7,66 % |
| 3 | Belgique | 1 | 4,7 M $ | 2,89 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 2,26 % |
| 5 | France | 1 | 3,3 M $ | 2,03 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 1,38 % |
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