Composition de DAVENPORT BALANCED INCOME FUND
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- Actif net
- 284,9 M $ dont 169,3 M $ en actions, soit 59,4 %
- Positions
- 52 dans 6 pays
- Souches
- 21 de 21 sociétés
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 21 894 | 5,6 M $ | 1,95 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 63 059 | 5,5 M $ | 1,94 % |
| 3 | Watsco Inc | 11 792 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 59 382 | 4,9 M $ | 1,72 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 9 567 | 4,8 M $ | 1,68 % |
| 6 | American Tower Corp | 26 593 | 4,3 M $ | 1,53 % |
| 7 | Norfolk Southern Corp | 13 517 | 4,3 M $ | 1,49 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 20 730 | 4,2 M $ | 1,47 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 10 726 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 28 026 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | SLB Ltd | 88 048 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| 12 | Citigroup Inc | 28 034 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 33 280 | 3,9 M $ | 1,37 % |
| 14 | Lamar Advertising Co | 24 867 | 3,9 M $ | 1,36 % |
| 15 | Comcast Corp | 153 367 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 11 118 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 23 020 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 18 | Brookfield Corp | 80 532 | 3,4 M $ | 1,20 % |
| 19 | Brookfield Asset Management Ltd | 76 217 | 3,4 M $ | 1,20 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 11 574 | 3,4 M $ | 1,18 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20 040 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 22 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 994 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 23 | Chevron Corp | 19 805 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | Cohen & Steers Inc | 43 000 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 25 | Enbridge Inc | 60 275 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 26 | Markel Group Inc | 1 665 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 27 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 87 000 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 33 911 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 29 | Eastman Chemical Co | 45 820 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 7 365 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| 31 | Loews Corp | 3 000 000 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 32 | SANOFI SA | 68 467 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 33 | Medtronic PLC | 36 857 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 26 017 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 9 232 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 36 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 76 999 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 9 767 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 38 | McDonald's Corp | 9 828 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 19 361 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 40 | Rayonier Inc | 123 850 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 41 | International Flavors & Fragrances Inc | 32 022 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 42 | Smithfield Foods Inc | 104 000 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 30 316 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 11 344 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 13 175 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 95 820 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 47 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 61 867 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 48 | GENUINE PARTS COMPANY | 17 247 | 2 M $ | 0,71 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 14 405 | 2 M $ | 0,68 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 39 078 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 51 | Avery Dennison Corp | 10 339 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 52 | Accenture PLC | 11 789 | 1,5 M $ | 0,52 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 21 souches de 21 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 5 M $ | 1,75 % |
| 2 | Abbott Laboratories | 1 | 4,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 1 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 6 | MPLX LP | 1 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 1 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 9 | Paychex Inc | 1 | 3 M $ | 1,06 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 1 | 3 M $ | 1,06 % |
| 11 | BlackRock, Inc. | 1 | 3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 3 M $ | 1,05 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 14 | Apple Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 15 | ServiceNow Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 16 | Amgen Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1 | 2 M $ | 0,71 % |
| 19 | ONEOK Inc | 1 | 2 M $ | 0,70 % |
| 20 | Xylem Inc/NY | 1 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,6 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,8 %
- Industrie 13,0 %
- Finance 12,8 %
- Technologie 6,4 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation de base 5,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,6 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 27,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Canada 5,9 %
- Irlande 3,3 %
- Bermudes 2,9 %
- Belgique 2,9 %
- France 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 141 M $ | 83,29 % |
| 2 | Canada | 3 | 10 M $ | 5,90 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 3,29 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 4,9 M $ | 2,91 % |
| 5 | Belgique | 1 | 4,9 M $ | 2,89 % |
| 6 | France | 1 | 2,9 M $ | 1,73 % |
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