Portefeuille de DAVENPORT BALANCED INCOME FUND
Williamsburg Investment Trust · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 279,9 M $ · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 13,0 %
- Finance 10,4 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 7,4 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Communication 2,7 %
- Non attribué 41,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 83,8 %
- CA 7,7 %
- BE 2,9 %
- IE 2,3 %
- FR 2,0 %
- BM 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 135,9 M $ | 83,78 % |
| CA | 4 | 12,4 M $ | 7,66 % |
| BE | 1 | 4,7 M $ | 2,89 % |
| IE | 1 | 3,7 M $ | 2,26 % |
| FR | 1 | 3,3 M $ | 2,03 % |
| BM | 1 | 2,2 M $ | 1,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 63 059 | 5,9 M $ | 2,09 % |
| Johnson & Johnson | 21 894 | 5,4 M $ | 1,91 % |
| Chevron Corp | 23 552 | 4,9 M $ | 1,74 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67 657 | 4,7 M $ | 1,68 % |
| American Tower Corp | 26 593 | 4,6 M $ | 1,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9 567 | 4,6 M $ | 1,64 % |
| Comcast Corp | 153 367 | 4,4 M $ | 1,57 % |
| TE Connectivity PLC | 20 730 | 4,3 M $ | 1,55 % |
| Watsco Inc | 11 792 | 4,3 M $ | 1,53 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11 574 | 4 M $ | 1,43 % |
| Norfolk Southern Corp | 13 517 | 3,9 M $ | 1,39 % |
| Johnson Controls International plc | 28 026 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| Becton Dickinson & Co | 23 020 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| SLB Ltd | 70 121 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| Eastman Chemical Co | 45 820 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 20 040 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 994 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 76 217 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| Sanofi SA | 68 467 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| Enterprise Products Partners LP | 87 000 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| Exxon Mobil Corp | 19 361 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11 118 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| Enbridge Inc | 60 275 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| Brookfield Corp | 80 532 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| Medtronic PLC | 36 857 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| Markel Group Inc | 1 665 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| Citigroup Inc | 28 034 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| Lamar Advertising Co | 24 867 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| Elevance Health Inc | 10 726 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| Cisco Systems, Inc. | 39 748 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| McDonald's Corp. | 9 828 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| Loews Corp | 3 000 000 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| Smithfield Foods Inc | 104 000 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| Cohen & Steers Inc | 43 000 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| Lowe's Cos Inc | 11 344 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| United Parcel Service Inc | 26 017 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| Rayonier Inc | 123 850 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 76 999 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9 182 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| Wells Fargo & Co | 30 316 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| Union Pacific Corp | 9 767 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| Weyerhaeuser Co | 95 820 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| Accenture PLC | 11 789 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| Texas Instruments Inc | 11 615 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| PepsiCo Inc | 14 405 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 61 867 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| Philip Morris International Inc. | 13 175 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| Genuine Parts Co | 17 247 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| Fidelity National Financial Inc | 39 078 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| Avery Dennison Corp | 10 339 | 1,8 M $ | 0,64 % |