Zusammensetzung von DAVENPORT BALANCED INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 279,9 Mio. $ davon 162,3 Mio. $ in Aktien, 58,0 %
- Positionen
- 50 in 6 Ländern
- Anleihen
- 19 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 63.059 | 5,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 21.894 | 5,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Chevron Corp | 23.552 | 4,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.657 | 4,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | American Tower Corp | 26.593 | 4,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 9.567 | 4,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Comcast Corp | 153.367 | 4,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 20.730 | 4,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Watsco Inc | 11.792 | 4,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 11.574 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Norfolk Southern Corp | 13.517 | 3,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 28.026 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 23.020 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | SLB Ltd | 70.121 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Eastman Chemical Co | 45.820 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20.040 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.994 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Brookfield Asset Management Ltd | 76.217 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Sanofi SA | 68.467 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Enterprise Products Partners LP | 87.000 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 19.361 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 11.118 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Enbridge Inc | 60.275 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Brookfield Corp | 80.532 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Medtronic PLC | 36.857 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Markel Group Inc | 1.665 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Citigroup Inc | 28.034 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Lamar Advertising Co | 24.867 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 10.726 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 39.748 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 9.828 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Loews Corp | 3.000.000 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Smithfield Foods Inc | 104.000 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Cohen & Steers Inc | 43.000 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 11.344 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 26.017 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Rayonier Inc | 123.850 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 76.999 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 9.182 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 30.316 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 9.767 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Weyerhaeuser Co | 95.820 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Accenture PLC | 11.789 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 11.615 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 14.405 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 61.867 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 13.175 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Genuine Parts Co | 17.247 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Fidelity National Financial Inc | 39.078 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Avery Dennison Corp | 10.339 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
Die Anleihen, die er hält
19 Gesellschaften, 19 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 5 Mio. $ | 1,80 % |
| 2 | Abbott Laboratories | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | MPLX LP | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 1 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Paychex Inc | 1 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Blackrock Inc | 1 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Apple Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Fiserv Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Waste Management Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | ONEOK Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,0 %
- Industrie 12,8 %
- Finanzen 12,4 %
- Technologie 7,4 %
- Energie 6,3 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Versorger 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,8 %
- Kanada 7,7 %
- Belgien 2,9 %
- Irland 2,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Bermuda 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 135,9 Mio. $ | 83,78 % |
| 2 | Kanada | 4 | 12,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Belgien | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
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