Zusammensetzung von DAVENPORT BALANCED INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 284,9 Mio. $ davon 169,3 Mio. $ in Aktien, 59,4 %
- Positionen
- 52 in 6 Ländern
- Anleihen
- 21 von 21 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 21.894 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 63.059 | 5,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Watsco Inc | 11.792 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 59.382 | 4,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 9.567 | 4,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | American Tower Corp | 26.593 | 4,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Norfolk Southern Corp | 13.517 | 4,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 20.730 | 4,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 10.726 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 28.026 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | SLB Ltd | 88.048 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Citigroup Inc | 28.034 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 33.280 | 3,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Lamar Advertising Co | 24.867 | 3,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Comcast Corp | 153.367 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 11.118 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 23.020 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Brookfield Corp | 80.532 | 3,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Brookfield Asset Management Ltd | 76.217 | 3,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 11.574 | 3,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20.040 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.994 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Chevron Corp | 19.805 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Cohen & Steers Inc | 43.000 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Enbridge Inc | 60.275 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Markel Group Inc | 1.665 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 87.000 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 33.911 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Eastman Chemical Co | 45.820 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 7.365 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Loews Corp | 3.000.000 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | SANOFI SA | 68.467 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Medtronic PLC | 36.857 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 26.017 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 9.232 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 76.999 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 9.767 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | McDonald's Corp | 9.828 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 19.361 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Rayonier Inc | 123.850 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | International Flavors & Fragrances Inc | 32.022 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Smithfield Foods Inc | 104.000 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 30.316 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 11.344 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 13.175 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 95.820 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 61.867 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | GENUINE PARTS COMPANY | 17.247 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 14.405 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 39.078 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Avery Dennison Corp | 10.339 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Accenture PLC | 11.789 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 21 Anleihen von 21 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 5 Mio. $ | 1,75 % |
| 2 | Abbott Laboratories | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | MPLX LP | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Paychex Inc | 1 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 1 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | BlackRock, Inc. | 1 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Apple Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | ServiceNow Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Amgen Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Fiserv Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Waste Management Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | ONEOK Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Xylem Inc/NY | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,8 %
- Industrie 13,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Technologie 6,4 %
- Energie 5,9 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Versorger 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,6 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Kanada 5,9 %
- Irland 3,3 %
- Bermuda 2,9 %
- Belgien 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 141 Mio. $ | 83,29 % |
| 2 | Kanada | 3 | 10 Mio. $ | 5,90 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Belgien | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAVENPORT BALANCED INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000052150