Composition d'Eaton Vance International Small-Cap Fund
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- Actif net
- 3,7 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 92 dans 18 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuji Corp/Aichi | 2 413 | 93,8 k $ | 2,56 % |
| 2 | Evolution Mining Ltd | 6 977 | 82,8 k $ | 2,26 % |
| 3 | Diploma PLC | 929 | 71 k $ | 1,94 % |
| 4 | Babcock International Group PLC | 3 491 | 63,8 k $ | 1,74 % |
| 5 | Tkms AG& Co KGaA | 549 | 62,3 k $ | 1,70 % |
| 6 | Westgold Resources Ltd | 11 105 | 61,6 k $ | 1,68 % |
| 7 | Makita Corp | 1 590 | 61,5 k $ | 1,68 % |
| 8 | Irish Residential Properties REIT PLC | 48 268 | 61,2 k $ | 1,67 % |
| 9 | Relo Group Inc | 4 957 | 61,2 k $ | 1,67 % |
| 10 | Games Workshop Group PLC | 251 | 60,4 k $ | 1,65 % |
| 11 | Northern Star Resources Ltd | 2 751 | 60,3 k $ | 1,65 % |
| 12 | Hoshino Resorts REIT Inc | 34 | 59 k $ | 1,61 % |
| 13 | Interroll Holding AG | 22 | 55,3 k $ | 1,51 % |
| 14 | LaSalle Logiport REIT | 56 | 55,2 k $ | 1,51 % |
| 15 | Volution Group PLC | 5 743 | 55,1 k $ | 1,50 % |
| 16 | Chiba Bank Ltd/The | 3 696 | 55 k $ | 1,50 % |
| 17 | Azbil Corp | 5 910 | 54,9 k $ | 1,50 % |
| 18 | As One Corp | 3 698 | 53,9 k $ | 1,47 % |
| 19 | DiscoverIE Group PLC | 6 082 | 53,7 k $ | 1,47 % |
| 20 | Peyto Exploration & Development Corp | 2 733 | 53 k $ | 1,45 % |
| 21 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 238 | 52,7 k $ | 1,44 % |
| 22 | Daiseki Co Ltd | 2 038 | 51,7 k $ | 1,41 % |
| 23 | Savills PLC | 3 678 | 50,1 k $ | 1,37 % |
| 24 | BE Semiconductor Industries NV | 222 | 49,7 k $ | 1,36 % |
| 25 | Cranswick PLC | 663 | 48,5 k $ | 1,32 % |
| 26 | Pfisterer Holding SE | 532 | 47,5 k $ | 1,30 % |
| 27 | Elia Group SA/NV | 299 | 47,5 k $ | 1,30 % |
| 28 | USS Co Ltd | 3 899 | 47,4 k $ | 1,29 % |
| 29 | Tosei Corp | 4 442 | 46,9 k $ | 1,28 % |
| 30 | Wise PLC | 4 003 | 46,4 k $ | 1,27 % |
| 31 | BAWAG Group AG | 296 | 45,8 k $ | 1,25 % |
| 32 | Premier Foods PLC | 17 242 | 45,8 k $ | 1,25 % |
| 33 | Arealink Co Ltd | 5 556 | 45,6 k $ | 1,24 % |
| 34 | Interpump Group SpA | 990 | 45,5 k $ | 1,24 % |
| 35 | Keyera Corp | 1 184 | 45,2 k $ | 1,23 % |
| 36 | Fukuoka Financial Group Inc | 1 019 | 44,6 k $ | 1,22 % |
| 37 | Steadfast Group Ltd | 14 114 | 44,2 k $ | 1,21 % |
| 38 | Howden Joinery Group PLC | 3 346 | 43,6 k $ | 1,19 % |
| 39 | Zegona Communications plc | 1 920 | 43,4 k $ | 1,18 % |
| 40 | Sweco AB | 2 663 | 42,5 k $ | 1,16 % |
| 41 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 3 332 | 42,4 k $ | 1,16 % |
| 42 | AddTech AB | 1 127 | 41,7 k $ | 1,14 % |
| 43 | Cicor Technologies Ltd | 190 | 41,1 k $ | 1,12 % |
| 44 | KBC Ancora | 462 | 41 k $ | 1,12 % |
| 45 | Jenoptik AG | 1 215 | 40,1 k $ | 1,10 % |
| 46 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2 303 | 39,4 k $ | 1,08 % |
| 47 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 470 | 38,1 k $ | 1,04 % |
| 48 | Intertek Group PLC | 594 | 37,8 k $ | 1,03 % |
| 49 | Funai Soken Holdings Inc | 5 090 | 37,7 k $ | 1,03 % |
| 50 | Hikari Tsushin Inc | 133 | 37,6 k $ | 1,03 % |
| 51 | Lagercrantz Group AB | 1 535 | 37,4 k $ | 1,02 % |
| 52 | Pan American Silver Corp | 531 | 36,4 k $ | 0,99 % |
| 53 | A2A SpA | 12 368 | 36,1 k $ | 0,98 % |
| 54 | Kobe Bussan Co Ltd | 1 487 | 35,4 k $ | 0,97 % |
| 55 | Japan Exchange Group Inc | 2 568 | 34,9 k $ | 0,95 % |
| 56 | Euronext NV | 211 | 34,9 k $ | 0,95 % |
| 57 | VZ Holding AG | 185 | 34,8 k $ | 0,95 % |
| 58 | Riken Keiki Co Ltd | 1 493 | 34,6 k $ | 0,94 % |
| 59 | Moncler SpA | 496 | 34,2 k $ | 0,93 % |
| 60 | SUMCO Corp | 2 918 | 34 k $ | 0,93 % |
| 61 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 733 | 32,6 k $ | 0,89 % |
| 62 | JMDC Inc | 1 217 | 32,4 k $ | 0,89 % |
| 63 | Thule Group AB | 1 237 | 31,9 k $ | 0,87 % |
| 64 | Reply SpA | 287 | 30,7 k $ | 0,84 % |
| 65 | DPM Metals Inc | 701 | 30,4 k $ | 0,83 % |
| 66 | TMX Group Ltd | 855 | 28,8 k $ | 0,79 % |
| 67 | Galenica AG | 227 | 28,3 k $ | 0,77 % |
| 68 | NOF Corp | 1 400 | 28,1 k $ | 0,77 % |
| 69 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 490 | 28 k $ | 0,76 % |
| 70 | OR Royalties Inc | 575 | 27,2 k $ | 0,74 % |
| 71 | Boliden AB | 338 | 26,8 k $ | 0,73 % |
| 72 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 1 547 | 26,8 k $ | 0,73 % |
| 73 | BRP Inc | 360 | 26,4 k $ | 0,72 % |
| 74 | EBOS Group Ltd | 1 738 | 25 k $ | 0,68 % |
| 75 | Amplifon SpA | 1 601 | 24,8 k $ | 0,68 % |
| 76 | Asahi Intecc Co Ltd | 1 086 | 23,4 k $ | 0,64 % |
| 77 | Dicker Data Ltd | 3 220 | 23 k $ | 0,63 % |
| 78 | Cerillion PLC | 1 072 | 22,4 k $ | 0,61 % |
| 79 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 685 | 22,3 k $ | 0,61 % |
| 80 | SSAB AB | 2 486 | 22 k $ | 0,60 % |
| 81 | IPSOS SA | 532 | 21,6 k $ | 0,59 % |
| 82 | BlueScope Steel Ltd | 1 069 | 21,3 k $ | 0,58 % |
| 83 | Lumine Group Inc | 1 314 | 20,5 k $ | 0,56 % |
| 84 | CAR Group Ltd | 1 000 | 18,9 k $ | 0,52 % |
| 85 | Descartes Systems Group Inc/The | 280 | 18,5 k $ | 0,51 % |
| 86 | IMCD NV | 190 | 18,3 k $ | 0,50 % |
| 87 | IGO Ltd | 2 283 | 14 k $ | 0,38 % |
| 88 | APERAM SA | 255 | 13,4 k $ | 0,37 % |
| 89 | SmartCraft ASA | 7 242 | 13,1 k $ | 0,36 % |
| 90 | Topicus.com Inc | 190 | 13,1 k $ | 0,36 % |
| 91 | Innoscripta SE | 126 | 10,6 k $ | 0,29 % |
| 92 | Daiwa House Logistics Trust | 7 753 | 3,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 22,2 %
- GBP 17,6 %
- AUD 9,6 %
- CAD 8,2 %
- SEK 5,5 %
- CHF 4,4 %
- NZD 0,7 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- Australie 9,6 %
- Canada 7,3 %
- Italie 6,9 %
- Allemagne 6,2 %
- Suède 5,5 %
- Suisse 4,4 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Belgique 2,4 %
- Irlande 1,7 %
- Autriche 1,3 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 1,1 M $ | 31,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 642 k $ | 17,60 % |
| 3 | Australie | 9 | 348,4 k $ | 9,55 % |
| 4 | Canada | 8 | 267,9 k $ | 7,34 % |
| 5 | Italie | 7 | 252 k $ | 6,91 % |
| 6 | Allemagne | 6 | 225,4 k $ | 6,18 % |
| 7 | Suède | 6 | 202,3 k $ | 5,55 % |
| 8 | Suisse | 4 | 159,5 k $ | 4,37 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 116 k $ | 3,18 % |
| 10 | Belgique | 2 | 88,6 k $ | 2,43 % |
| 11 | Irlande | 1 | 61,2 k $ | 1,68 % |
| 12 | Autriche | 1 | 45,8 k $ | 1,26 % |
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