Zusammensetzung von Eaton Vance International Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mio. $ davon 3,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 92 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuji Corp/Aichi | 2.413 | 93.815,6 $ | 2,56 % |
| 2 | Evolution Mining Ltd | 6.977 | 82.775,5 $ | 2,26 % |
| 3 | Diploma PLC | 929 | 70.962 $ | 1,94 % |
| 4 | Babcock International Group PLC | 3.491 | 63.771,9 $ | 1,74 % |
| 5 | Tkms AG& Co KGaA | 549 | 62.292,4 $ | 1,70 % |
| 6 | Westgold Resources Ltd | 11.105 | 61.648,3 $ | 1,68 % |
| 7 | Makita Corp | 1.590 | 61.522,6 $ | 1,68 % |
| 8 | Irish Residential Properties REIT PLC | 48.268 | 61.224,4 $ | 1,67 % |
| 9 | Relo Group Inc | 4.957 | 61.186,4 $ | 1,67 % |
| 10 | Games Workshop Group PLC | 251 | 60.374,3 $ | 1,65 % |
| 11 | Northern Star Resources Ltd | 2.751 | 60.301,2 $ | 1,65 % |
| 12 | Hoshino Resorts REIT Inc | 34 | 59.017,7 $ | 1,61 % |
| 13 | Interroll Holding AG | 22 | 55.293 $ | 1,51 % |
| 14 | LaSalle Logiport REIT | 56 | 55.223,5 $ | 1,51 % |
| 15 | Volution Group PLC | 5.743 | 55.104,2 $ | 1,50 % |
| 16 | Chiba Bank Ltd/The | 3.696 | 54.973,7 $ | 1,50 % |
| 17 | Azbil Corp | 5.910 | 54.888,1 $ | 1,50 % |
| 18 | As One Corp | 3.698 | 53.936,9 $ | 1,47 % |
| 19 | DiscoverIE Group PLC | 6.082 | 53.733,8 $ | 1,47 % |
| 20 | Peyto Exploration & Development Corp | 2.733 | 52.954,9 $ | 1,45 % |
| 21 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.238 | 52.669,3 $ | 1,44 % |
| 22 | Daiseki Co Ltd | 2.038 | 51.689 $ | 1,41 % |
| 23 | Savills PLC | 3.678 | 50.132,6 $ | 1,37 % |
| 24 | BE Semiconductor Industries NV | 222 | 49.747,4 $ | 1,36 % |
| 25 | Cranswick PLC | 663 | 48.458,1 $ | 1,32 % |
| 26 | Pfisterer Holding SE | 532 | 47.529 $ | 1,30 % |
| 27 | Elia Group SA/NV | 299 | 47.506,2 $ | 1,30 % |
| 28 | USS Co Ltd | 3.899 | 47.357,8 $ | 1,29 % |
| 29 | Tosei Corp | 4.442 | 46.905,8 $ | 1,28 % |
| 30 | Wise PLC | 4.003 | 46.382,2 $ | 1,27 % |
| 31 | BAWAG Group AG | 296 | 45.845,3 $ | 1,25 % |
| 32 | Premier Foods PLC | 17.242 | 45.823,2 $ | 1,25 % |
| 33 | Arealink Co Ltd | 5.556 | 45.571,1 $ | 1,24 % |
| 34 | Interpump Group SpA | 990 | 45.520,9 $ | 1,24 % |
| 35 | Keyera Corp | 1.184 | 45.188,3 $ | 1,23 % |
| 36 | Fukuoka Financial Group Inc | 1.019 | 44.571,5 $ | 1,22 % |
| 37 | Steadfast Group Ltd | 14.114 | 44.202,1 $ | 1,21 % |
| 38 | Howden Joinery Group PLC | 3.346 | 43.600,4 $ | 1,19 % |
| 39 | Zegona Communications plc | 1.920 | 43.386,8 $ | 1,18 % |
| 40 | Sweco AB | 2.663 | 42.516,7 $ | 1,16 % |
| 41 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 3.332 | 42.430 $ | 1,16 % |
| 42 | AddTech AB | 1.127 | 41.658,4 $ | 1,14 % |
| 43 | Cicor Technologies Ltd | 190 | 41.054,7 $ | 1,12 % |
| 44 | KBC Ancora | 462 | 41.047,4 $ | 1,12 % |
| 45 | Jenoptik AG | 1.215 | 40.134 $ | 1,10 % |
| 46 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2.303 | 39.438,3 $ | 1,08 % |
| 47 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 470 | 38.060,6 $ | 1,04 % |
| 48 | Intertek Group PLC | 594 | 37.849,7 $ | 1,03 % |
| 49 | Funai Soken Holdings Inc | 5.090 | 37.745,2 $ | 1,03 % |
| 50 | Hikari Tsushin Inc | 133 | 37.601,1 $ | 1,03 % |
| 51 | Lagercrantz Group AB | 1.535 | 37.440 $ | 1,02 % |
| 52 | Pan American Silver Corp | 531 | 36.429 $ | 0,99 % |
| 53 | A2A SpA | 12.368 | 36.080 $ | 0,98 % |
| 54 | Kobe Bussan Co Ltd | 1.487 | 35.382,9 $ | 0,97 % |
| 55 | Japan Exchange Group Inc | 2.568 | 34.947,7 $ | 0,95 % |
| 56 | Euronext NV | 211 | 34.860,7 $ | 0,95 % |
| 57 | VZ Holding AG | 185 | 34.782,6 $ | 0,95 % |
| 58 | Riken Keiki Co Ltd | 1.493 | 34.566 $ | 0,94 % |
| 59 | Moncler SpA | 496 | 34.215,7 $ | 0,93 % |
| 60 | SUMCO Corp | 2.918 | 33.956 $ | 0,93 % |
| 61 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 733 | 32.556,1 $ | 0,89 % |
| 62 | JMDC Inc | 1.217 | 32.439 $ | 0,89 % |
| 63 | Thule Group AB | 1.237 | 31.928,5 $ | 0,87 % |
| 64 | Reply SpA | 287 | 30.705,6 $ | 0,84 % |
| 65 | DPM Metals Inc | 701 | 30.351,6 $ | 0,83 % |
| 66 | TMX Group Ltd | 855 | 28.839,5 $ | 0,79 % |
| 67 | Galenica AG | 227 | 28.342,5 $ | 0,77 % |
| 68 | NOF Corp | 1.400 | 28.096 $ | 0,77 % |
| 69 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 490 | 27.995,6 $ | 0,76 % |
| 70 | OR Royalties Inc | 575 | 27.244,1 $ | 0,74 % |
| 71 | Boliden AB | 338 | 26.792,5 $ | 0,73 % |
| 72 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 1.547 | 26.772,6 $ | 0,73 % |
| 73 | BRP Inc | 360 | 26.394,6 $ | 0,72 % |
| 74 | EBOS Group Ltd | 1.738 | 24.955,9 $ | 0,68 % |
| 75 | Amplifon SpA | 1.601 | 24.832 $ | 0,68 % |
| 76 | Asahi Intecc Co Ltd | 1.086 | 23.407,6 $ | 0,64 % |
| 77 | Dicker Data Ltd | 3.220 | 22.999,1 $ | 0,63 % |
| 78 | Cerillion PLC | 1.072 | 22.381,5 $ | 0,61 % |
| 79 | Lynas Rare Earths Ltd | 1.685 | 22.333,4 $ | 0,61 % |
| 80 | SSAB AB | 2.486 | 21.950,6 $ | 0,60 % |
| 81 | IPSOS SA | 532 | 21.563,7 $ | 0,59 % |
| 82 | BlueScope Steel Ltd | 1.069 | 21.295,4 $ | 0,58 % |
| 83 | Lumine Group Inc | 1.314 | 20.451 $ | 0,56 % |
| 84 | CAR Group Ltd | 1.000 | 18.878,6 $ | 0,52 % |
| 85 | Descartes Systems Group Inc/The | 280 | 18.519,6 $ | 0,51 % |
| 86 | IMCD NV | 190 | 18.304,6 $ | 0,50 % |
| 87 | IGO Ltd | 2.283 | 13.964,1 $ | 0,38 % |
| 88 | APERAM SA | 255 | 13.391,3 $ | 0,37 % |
| 89 | SmartCraft ASA | 7.242 | 13.130,8 $ | 0,36 % |
| 90 | Topicus.com Inc | 190 | 13.057,2 $ | 0,36 % |
| 91 | Innoscripta SE | 126 | 10.628,9 $ | 0,29 % |
| 92 | Daiwa House Logistics Trust | 7.753 | 3431,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 31,3 %
- EUR 22,2 %
- GBP 17,6 %
- AUD 9,6 %
- CAD 8,2 %
- SEK 5,5 %
- CHF 4,4 %
- NZD 0,7 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 31,3 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Australien 9,6 %
- Kanada 7,3 %
- Italien 6,9 %
- Deutschland 6,2 %
- Schweden 5,5 %
- Schweiz 4,4 %
- Niederlande 3,2 %
- Belgien 2,4 %
- Irland 1,7 %
- Österreich 1,3 %
- Weitere Länder 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 1,1 Mio. $ | 31,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 641.960,6 $ | 17,60 % |
| 3 | Australien | 9 | 348.397,7 $ | 9,55 % |
| 4 | Kanada | 8 | 267.853 $ | 7,34 % |
| 5 | Italien | 7 | 252.018,9 $ | 6,91 % |
| 6 | Deutschland | 6 | 225.417,5 $ | 6,18 % |
| 7 | Schweden | 6 | 202.286,7 $ | 5,55 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 159.472,6 $ | 4,37 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 115.969,9 $ | 3,18 % |
| 10 | Belgien | 2 | 88.553,7 $ | 2,43 % |
| 11 | Irland | 1 | 61.224,4 $ | 1,68 % |
| 12 | Österreich | 1 | 45.845,3 $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance International Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052056