Composition de Cullen Enhanced Equity Income Fund
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- Actif net
- 144,1 M $ dont 139,3 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20 635 | 5,8 M $ | 4,03 % |
| 2 | ConocoPhillips | 53 428 | 5,6 M $ | 3,85 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 42 086 | 5,4 M $ | 3,75 % |
| 4 | Sysco Corp | 63 373 | 5,3 M $ | 3,67 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 90 732 | 5,2 M $ | 3,63 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 11 805 | 4,9 M $ | 3,40 % |
| 7 | VICI Properties Inc | 184 264 | 4,9 M $ | 3,39 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 37 374 | 4,7 M $ | 3,28 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 93 551 | 4,7 M $ | 3,23 % |
| 10 | Citigroup Inc | 33 200 | 4,6 M $ | 3,22 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 138 980 | 4,5 M $ | 3,16 % |
| 12 | Healthpeak Properties Inc | 209 324 | 4,5 M $ | 3,11 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 29 013 | 4,4 M $ | 3,05 % |
| 14 | Restaurant Brands International Inc | 60 280 | 4,4 M $ | 3,03 % |
| 15 | PPL Corp | 119 151 | 4,3 M $ | 3,00 % |
| 16 | Medtronic PLC | 54 943 | 4,3 M $ | 2,98 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 32 053 | 4,2 M $ | 2,88 % |
| 18 | Altria Group Inc | 57 721 | 4,2 M $ | 2,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 29 800 | 4,1 M $ | 2,83 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 37 320 | 4 M $ | 2,78 % |
| 21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 63 805 | 3,9 M $ | 2,73 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 21 323 | 3,9 M $ | 2,73 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 89 828 | 3,8 M $ | 2,64 % |
| 24 | FIRST HORIZON CORP | 147 405 | 3,8 M $ | 2,62 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 30 129 | 3,7 M $ | 2,54 % |
| 26 | BCE Inc | 162 229 | 3,5 M $ | 2,42 % |
| 27 | American International Group Inc | 46 005 | 3,4 M $ | 2,38 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 12 000 | 3,3 M $ | 2,26 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 221 | 3,3 M $ | 2,26 % |
| 30 | Comcast Corp | 127 925 | 3,1 M $ | 2,18 % |
| 31 | Smurfit Westrock PLC | 66 740 | 3,1 M $ | 2,14 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 8 157 | 2,9 M $ | 2,00 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 8 260 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 8 260 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 35 | Bank of America Corp | 26 | 1,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,4 %
- Consommation de base 12,9 %
- Finance 11,5 %
- Énergie 9,9 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Non attribué 9,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Canada 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 131,9 M $ | 94,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 2,83 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,5 M $ | 2,51 % |
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Titelia. « Composition de Cullen Enhanced Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051935