Portefeuille de Cullen Enhanced Equity Income Fund
Cullen Funds Trust · 34 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 141,5 M $ · Dix premières lignes : 39 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 135,9 M $ | 97,08 % |
| CA | 1 | 4,1 M $ | 2,92 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 53 428 | 7,1 M $ | 4,98 % |
| Merck & Co Inc | 48 386 | 5,8 M $ | 4,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 73 600 | 5,7 M $ | 4,04 % |
| Medtronic PLC | 65 423 | 5,7 M $ | 4,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 90 732 | 5,5 M $ | 3,89 % |
| Exxon Mobil Corp | 29 800 | 5,1 M $ | 3,57 % |
| PPL Corp | 132 101 | 5 M $ | 3,57 % |
| Comcast Corp | 174 807 | 5 M $ | 3,55 % |
| Duke Energy Corp | 37 374 | 4,9 M $ | 3,46 % |
| Citigroup Inc | 43 000 | 4,9 M $ | 3,45 % |
| VICI Properties Inc | 170 385 | 4,7 M $ | 3,29 % |
| EOG Resources Inc | 32 053 | 4,6 M $ | 3,28 % |
| Altria Group, Inc. | 68 176 | 4,5 M $ | 3,18 % |
| Truist Financial Corp | 93 551 | 4,3 M $ | 3,04 % |
| BCE Inc | 162 229 | 4,1 M $ | 2,89 % |
| Genuine Parts Co | 38 278 | 4 M $ | 2,86 % |
| Sysco Corp | 55 418 | 4 M $ | 2,79 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 149 060 | 3,9 M $ | 2,77 % |
| Healthpeak Properties Inc | 237 925 | 3,9 M $ | 2,76 % |
| Becton Dickinson & Co | 24 048 | 3,8 M $ | 2,67 % |
| Honeywell International Inc | 16 520 | 3,7 M $ | 2,64 % |
| Bank of America Corp | 75 661 | 3,7 M $ | 2,61 % |
| United Parcel Service Inc | 37 000 | 3,6 M $ | 2,57 % |
| American International Group Inc | 46 005 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| First Horizon Corp | 151 535 | 3,4 M $ | 2,44 % |
| PPG Industries Inc | 31 989 | 3,4 M $ | 2,42 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11 805 | 3,2 M $ | 2,26 % |
| Verizon Communications Inc | 58 362 | 2,9 M $ | 2,07 % |
| Union Pacific Corp | 12 000 | 2,9 M $ | 2,06 % |
| General Dynamics Corp | 8 157 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| International Business Machines Corp. | 11 500 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13 221 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| Smurfit Westrock PLC | 66 740 | 2,7 M $ | 1,88 % |
| QUALCOMM Inc | 16 858 | 2,2 M $ | 1,53 % |