Composition de Cullen Enhanced Equity Income Fund
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- Actif net
- 141,5 M $ dont 140 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 53 428 | 7,1 M $ | 4,98 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 48 386 | 5,8 M $ | 4,11 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 73 600 | 5,7 M $ | 4,04 % |
| 4 | Medtronic PLC | 65 423 | 5,7 M $ | 4,01 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 90 732 | 5,5 M $ | 3,89 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 29 800 | 5,1 M $ | 3,57 % |
| 7 | PPL Corp | 132 101 | 5 M $ | 3,57 % |
| 8 | Comcast Corp | 174 807 | 5 M $ | 3,55 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 37 374 | 4,9 M $ | 3,46 % |
| 10 | Citigroup Inc | 43 000 | 4,9 M $ | 3,45 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 170 385 | 4,7 M $ | 3,29 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 32 053 | 4,6 M $ | 3,28 % |
| 13 | Altria Group, Inc. | 68 176 | 4,5 M $ | 3,18 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 93 551 | 4,3 M $ | 3,04 % |
| 15 | BCE Inc | 162 229 | 4,1 M $ | 2,89 % |
| 16 | Genuine Parts Co | 38 278 | 4 M $ | 2,86 % |
| 17 | Sysco Corp | 55 418 | 4 M $ | 2,79 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 149 060 | 3,9 M $ | 2,77 % |
| 19 | Healthpeak Properties Inc | 237 925 | 3,9 M $ | 2,76 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 24 048 | 3,8 M $ | 2,67 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 16 520 | 3,7 M $ | 2,64 % |
| 22 | Bank of America Corp | 75 661 | 3,7 M $ | 2,61 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 37 000 | 3,6 M $ | 2,57 % |
| 24 | American International Group Inc | 46 005 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 25 | First Horizon Corp | 151 535 | 3,4 M $ | 2,44 % |
| 26 | PPG Industries Inc | 31 989 | 3,4 M $ | 2,42 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 11 805 | 3,2 M $ | 2,26 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 58 362 | 2,9 M $ | 2,07 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 12 000 | 2,9 M $ | 2,06 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 8 157 | 2,8 M $ | 1,98 % |
| 31 | International Business Machines Corp. | 11 500 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 221 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 66 740 | 2,7 M $ | 1,88 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 16 858 | 2,2 M $ | 1,53 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,1 %
- Finance 13,6 %
- Énergie 12,0 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 8,8 %
- Technologie 7,6 %
- Services publics 7,1 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Immobilier 3,3 %
- Non attribué 11,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 135,9 M $ | 97,08 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,1 M $ | 2,92 % |
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Titelia. « Composition de Cullen Enhanced Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051935