Zusammensetzung von Cullen Enhanced Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 144,1 Mio. $ davon 139,3 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20.635 | 5,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 2 | ConocoPhillips | 53.428 | 5,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 42.086 | 5,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Sysco Corp | 63.373 | 5,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 90.732 | 5,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 11.805 | 4,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | VICI Properties Inc | 184.264 | 4,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 37.374 | 4,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 93.551 | 4,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Citigroup Inc | 33.200 | 4,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 138.980 | 4,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Healthpeak Properties Inc | 209.324 | 4,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 29.013 | 4,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | Restaurant Brands International Inc | 60.280 | 4,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 15 | PPL Corp | 119.151 | 4,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 16 | Medtronic PLC | 54.943 | 4,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 32.053 | 4,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | Altria Group Inc | 57.721 | 4,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 29.800 | 4,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 37.320 | 4 Mio. $ | 2,78 % |
| 21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 63.805 | 3,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 21.323 | 3,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 89.828 | 3,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 24 | FIRST HORIZON CORP | 147.405 | 3,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 30.129 | 3,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 26 | BCE Inc | 162.229 | 3,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 27 | American International Group Inc | 46.005 | 3,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 12.000 | 3,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.221 | 3,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 30 | Comcast Corp | 127.925 | 3,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 31 | Smurfit Westrock PLC | 66.740 | 3,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 8.157 | 2,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 8.260 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 8.260 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Bank of America Corp | 26 | 1481,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,4 %
- Basiskonsum 12,9 %
- Finanzen 11,5 %
- Energie 9,9 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Immobilien 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Kanada 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 131,9 Mio. $ | 94,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Enhanced Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051935