Portfolio von Cullen Enhanced Equity Income Fund
Cullen Funds Trust · 34 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 135,9 Mio. $ | 97,08 % |
| CA | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,92 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 53.428 | 7,1 Mio. $ | 4,98 % |
| Merck & Co Inc | 48.386 | 5,8 Mio. $ | 4,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 73.600 | 5,7 Mio. $ | 4,04 % |
| Medtronic PLC | 65.423 | 5,7 Mio. $ | 4,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 90.732 | 5,5 Mio. $ | 3,89 % |
| Exxon Mobil Corp | 29.800 | 5,1 Mio. $ | 3,57 % |
| PPL Corp | 132.101 | 5 Mio. $ | 3,57 % |
| Comcast Corp | 174.807 | 5 Mio. $ | 3,55 % |
| Duke Energy Corp | 37.374 | 4,9 Mio. $ | 3,46 % |
| Citigroup Inc | 43.000 | 4,9 Mio. $ | 3,45 % |
| VICI Properties Inc | 170.385 | 4,7 Mio. $ | 3,29 % |
| EOG Resources Inc | 32.053 | 4,6 Mio. $ | 3,28 % |
| Altria Group, Inc. | 68.176 | 4,5 Mio. $ | 3,18 % |
| Truist Financial Corp | 93.551 | 4,3 Mio. $ | 3,04 % |
| BCE Inc | 162.229 | 4,1 Mio. $ | 2,89 % |
| Genuine Parts Co | 38.278 | 4 Mio. $ | 2,86 % |
| Sysco Corp | 55.418 | 4 Mio. $ | 2,79 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 149.060 | 3,9 Mio. $ | 2,77 % |
| Healthpeak Properties Inc | 237.925 | 3,9 Mio. $ | 2,76 % |
| Becton Dickinson & Co | 24.048 | 3,8 Mio. $ | 2,67 % |
| Honeywell International Inc | 16.520 | 3,7 Mio. $ | 2,64 % |
| Bank of America Corp | 75.661 | 3,7 Mio. $ | 2,61 % |
| United Parcel Service Inc | 37.000 | 3,6 Mio. $ | 2,57 % |
| American International Group Inc | 46.005 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| First Horizon Corp | 151.535 | 3,4 Mio. $ | 2,44 % |
| PPG Industries Inc | 31.989 | 3,4 Mio. $ | 2,42 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11.805 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| Verizon Communications Inc | 58.362 | 2,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Union Pacific Corp | 12.000 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| General Dynamics Corp | 8.157 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| International Business Machines Corp. | 11.500 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13.221 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| Smurfit Westrock PLC | 66.740 | 2,7 Mio. $ | 1,88 % |
| QUALCOMM Inc | 16.858 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |