Zusammensetzung von Cullen Enhanced Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 141,5 Mio. $ davon 140 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 53.428 | 7,1 Mio. $ | 4,98 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 48.386 | 5,8 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 73.600 | 5,7 Mio. $ | 4,04 % |
| 4 | Medtronic PLC | 65.423 | 5,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 90.732 | 5,5 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 29.800 | 5,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | PPL Corp | 132.101 | 5 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Comcast Corp | 174.807 | 5 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 37.374 | 4,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Citigroup Inc | 43.000 | 4,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 170.385 | 4,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 32.053 | 4,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | Altria Group, Inc. | 68.176 | 4,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 93.551 | 4,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | BCE Inc | 162.229 | 4,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 16 | Genuine Parts Co | 38.278 | 4 Mio. $ | 2,86 % |
| 17 | Sysco Corp | 55.418 | 4 Mio. $ | 2,79 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 149.060 | 3,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 19 | Healthpeak Properties Inc | 237.925 | 3,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 24.048 | 3,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 16.520 | 3,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 22 | Bank of America Corp | 75.661 | 3,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 37.000 | 3,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 24 | American International Group Inc | 46.005 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 25 | First Horizon Corp | 151.535 | 3,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 26 | PPG Industries Inc | 31.989 | 3,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 11.805 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 58.362 | 2,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 12.000 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 8.157 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 31 | International Business Machines Corp. | 11.500 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.221 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 66.740 | 2,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 16.858 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,1 %
- Finanzen 13,6 %
- Energie 12,0 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Technologie 7,6 %
- Versorger 7,1 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Immobilien 3,3 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 135,9 Mio. $ | 97,08 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Enhanced Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051935