Composition de BAYWOOD SOCIALLYRESPONSIBLE FUND
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- Actif net
- 28,9 M $ dont 26,9 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 50 dans 5 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontoor Brands Inc | 15 600 | 1,3 M $ | 4,51 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 3,64 % |
| 3 | W R Berkley Corp | 14 350 | 1 M $ | 3,51 % |
| 4 | Healthcare Realty Trust Inc | 47 700 | 962,1 k $ | 3,33 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 3 400 | 955,5 k $ | 3,31 % |
| 6 | American Express Co | 2 800 | 947,1 k $ | 3,28 % |
| 7 | Texas Pacific Land Corp | 2 100 | 919 k $ | 3,18 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 24 400 | 780,1 k $ | 2,70 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 2 600 | 762,3 k $ | 2,64 % |
| 10 | 3M Co | 4 700 | 761 k $ | 2,64 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 4 900 | 741,5 k $ | 2,57 % |
| 12 | Solventum Corp | 9 500 | 732,9 k $ | 2,54 % |
| 13 | Medtronic PLC | 9 200 | 719,7 k $ | 2,49 % |
| 14 | CME Group Inc | 2 900 | 640,4 k $ | 2,22 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 5 300 | 622,5 k $ | 2,16 % |
| 16 | NIKE Inc | 14 700 | 603,4 k $ | 2,09 % |
| 17 | Labcorp Holdings Inc | 2 150 | 602 k $ | 2,09 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 3 150 | 597,3 k $ | 2,07 % |
| 19 | Hershey Co/The | 3 400 | 596,5 k $ | 2,07 % |
| 20 | AT&T Inc | 28 700 | 594,1 k $ | 2,06 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 100 | 590,5 k $ | 2,05 % |
| 22 | Kenvue Inc | 30 600 | 584,8 k $ | 2,03 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 3 200 | 542,8 k $ | 1,88 % |
| 24 | Cummins Inc | 700 | 499,2 k $ | 1,73 % |
| 25 | Intel Corp | 3 400 | 474,7 k $ | 1,65 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 1 700 | 462,4 k $ | 1,60 % |
| 27 | American International Group Inc | 6 100 | 454,6 k $ | 1,58 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 3 500 | 449,8 k $ | 1,56 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 2 000 | 447,9 k $ | 1,55 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 17 800 | 426,1 k $ | 1,48 % |
| 31 | US Bancorp | 6 900 | 416,8 k $ | 1,44 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 3 400 | 397 k $ | 1,38 % |
| 33 | Coherent Corp | 1 000 | 394,5 k $ | 1,37 % |
| 34 | DENTSPLY SIRONA Inc | 37 000 | 392,6 k $ | 1,36 % |
| 35 | NetApp Inc | 2 500 | 386,9 k $ | 1,34 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 600 | 374,1 k $ | 1,30 % |
| 37 | Brookfield Corp | 8 162 | 347,6 k $ | 1,20 % |
| 38 | Alphabet Inc | 900 | 321,6 k $ | 1,11 % |
| 39 | Packaging Corp of America | 1 300 | 309,8 k $ | 1,07 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 5 100 | 295 k $ | 1,02 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 5 900 | 293,9 k $ | 1,02 % |
| 42 | Graphic Packaging Holding Co | 25 800 | 272,7 k $ | 0,95 % |
| 43 | Hasbro Inc | 3 300 | 272,5 k $ | 0,94 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 6 300 | 266,7 k $ | 0,92 % |
| 45 | Adobe Inc | 1 200 | 246 k $ | 0,85 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 2 800 | 243,7 k $ | 0,84 % |
| 47 | Cboe Global Markets Inc | 1 000 | 242,7 k $ | 0,84 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 5 800 | 239,7 k $ | 0,83 % |
| 49 | Clarivate PLC | 79 000 | 170,6 k $ | 0,59 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 1 200 | 162,5 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 13,7 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 6,1 %
- Matériaux 5,6 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 26,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Irlande 2,0 %
- Canada 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 24,3 M $ | 90,28 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 955,5 k $ | 3,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 767,9 k $ | 2,86 % |
| 4 | Irlande | 1 | 542,8 k $ | 2,02 % |
| 5 | Canada | 1 | 347,6 k $ | 1,29 % |
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