Zusammensetzung von BAYWOOD SOCIALLYRESPONSIBLE FUND
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- Nettovermögen
- 26,3 Mio. $ davon 24,8 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 51 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontoor Brands Inc | 14.300 | 1 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Texas Pacific Land Corp | 2.100 | 996.576 $ | 3,79 % |
| 3 | W R Berkley Corp | 14.350 | 951.118 $ | 3,62 % |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | 24.400 | 818.132 $ | 3,11 % |
| 5 | Healthcare Realty Trust Inc | 47.700 | 810.423 $ | 3,08 % |
| 6 | AT&T Inc | 27.700 | 803.023 $ | 3,05 % |
| 7 | CME Group Inc | 2.700 | 797.445 $ | 3,03 % |
| 8 | Medtronic PLC | 9.200 | 797.180 $ | 3,03 % |
| 9 | American Express Co | 2.600 | 786.448 $ | 2,99 % |
| 10 | NIKE Inc | 14.700 | 776.454 $ | 2,95 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1.600 | 766.720 $ | 2,92 % |
| 12 | NXP Semiconductors NV | 3.400 | 669.324 $ | 2,55 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 4.100 | 644.643 $ | 2,45 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 3.150 | 621.243 $ | 2,36 % |
| 15 | Air Products and Chemicals Inc | 2.100 | 610.029 $ | 2,32 % |
| 16 | 3M Co | 4.100 | 595.443 $ | 2,26 % |
| 17 | Hershey Co/The | 2.800 | 582.092 $ | 2,21 % |
| 18 | nVent Electric PLC | 4.900 | 579.572 $ | 2,20 % |
| 19 | Solventum Corp | 8.200 | 535.460 $ | 2,04 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 2.200 | 533.258 $ | 2,03 % |
| 21 | Kenvue Inc | 30.600 | 527.544 $ | 2,01 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 1.850 | 493.598,5 $ | 1,88 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 6.300 | 488.817 $ | 1,86 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 600 | 463.584 $ | 1,76 % |
| 25 | American International Group Inc | 6.100 | 459.025 $ | 1,75 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 1.700 | 412.454 $ | 1,57 % |
| 27 | Weyerhaeuser Co | 16.800 | 410.424 $ | 1,56 % |
| 28 | DENTSPLY SIRONA Inc | 34.600 | 401.360 $ | 1,53 % |
| 29 | WEC Energy Group Inc | 3.400 | 393.618 $ | 1,50 % |
| 30 | Cummins Inc | 700 | 376.614 $ | 1,43 % |
| 31 | Adobe Inc | 1.500 | 364.620 $ | 1,39 % |
| 32 | Coherent Corp | 1.500 | 357.315 $ | 1,36 % |
| 33 | Devon Energy Corp | 6.800 | 342.176 $ | 1,30 % |
| 34 | NetApp Inc | 3.200 | 327.648 $ | 1,25 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 12.800 | 305.408 $ | 1,16 % |
| 36 | Brookfield Corp | 7.462 | 301.987,1 $ | 1,15 % |
| 37 | Mondelez International Inc | 5.100 | 293.964 $ | 1,12 % |
| 38 | Avantor Inc | 36.100 | 283.024 $ | 1,08 % |
| 39 | Cboe Global Markets Inc | 1.000 | 281.070 $ | 1,07 % |
| 40 | Packaging Corp of America | 1.300 | 275.886 $ | 1,05 % |
| 41 | Graphic Packaging Holding Co | 27.500 | 273.350 $ | 1,04 % |
| 42 | Truist Financial Corp | 5.900 | 271.223 $ | 1,03 % |
| 43 | Hasbro Inc | 2.800 | 262.080 $ | 1,00 % |
| 44 | Alphabet Inc | 900 | 258.804 $ | 0,98 % |
| 45 | US Bancorp | 4.900 | 254.849 $ | 0,97 % |
| 46 | Clarivate PLC | 98.500 | 249.205 $ | 0,95 % |
| 47 | Intel Corp | 5.600 | 247.128 $ | 0,94 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 1.800 | 216.522 $ | 0,82 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 3.800 | 190.760 $ | 0,73 % |
| 50 | Interactive Brokers Group Inc | 2.800 | 187.796 $ | 0,71 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 1.200 | 186.348 $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 11,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Industrie 5,6 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 28,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Niederlande 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Irland 2,3 %
- Kanada 1,2 %
- Jersey 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 22,4 Mio. $ | 90,25 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 669.324 $ | 2,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 621.243 $ | 2,50 % |
| 4 | Irland | 1 | 579.572 $ | 2,33 % |
| 5 | Kanada | 1 | 301.987,1 $ | 1,22 % |
| 6 | Jersey | 1 | 249.205 $ | 1,00 % |
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