Zusammensetzung von BAYWOOD SOCIALLYRESPONSIBLE FUND
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- Nettovermögen
- 28,9 Mio. $ davon 26,9 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 50 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontoor Brands Inc | 15.600 | 1,3 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | W R Berkley Corp | 14.350 | 1 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Healthcare Realty Trust Inc | 47.700 | 962.109 $ | 3,33 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 3.400 | 955.502 $ | 3,31 % |
| 6 | American Express Co | 2.800 | 947.100 $ | 3,28 % |
| 7 | Texas Pacific Land Corp | 2.100 | 919.044 $ | 3,18 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 24.400 | 780.068 $ | 2,70 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 2.600 | 762.268 $ | 2,64 % |
| 10 | 3M Co | 4.700 | 760.977 $ | 2,64 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 4.900 | 741.517 $ | 2,57 % |
| 12 | Solventum Corp | 9.500 | 732.925 $ | 2,54 % |
| 13 | Medtronic PLC | 9.200 | 719.716 $ | 2,49 % |
| 14 | CME Group Inc | 2.900 | 640.407 $ | 2,22 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 5.300 | 622.538 $ | 2,16 % |
| 16 | NIKE Inc | 14.700 | 603.435 $ | 2,09 % |
| 17 | Labcorp Holdings Inc | 2.150 | 602.000 $ | 2,09 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 3.150 | 597.303 $ | 2,07 % |
| 19 | Hershey Co/The | 3.400 | 596.530 $ | 2,07 % |
| 20 | AT&T Inc | 28.700 | 594.090 $ | 2,06 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.100 | 590.541 $ | 2,05 % |
| 22 | Kenvue Inc | 30.600 | 584.766 $ | 2,03 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 3.200 | 542.752 $ | 1,88 % |
| 24 | Cummins Inc | 700 | 499.247 $ | 1,73 % |
| 25 | Intel Corp | 3.400 | 474.742 $ | 1,65 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 1.700 | 462.400 $ | 1,60 % |
| 27 | American International Group Inc | 6.100 | 454.633 $ | 1,58 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 3.500 | 449.750 $ | 1,56 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 2.000 | 447.900 $ | 1,55 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 17.800 | 426.132 $ | 1,48 % |
| 31 | US Bancorp | 6.900 | 416.760 $ | 1,44 % |
| 32 | WEC Energy Group Inc | 3.400 | 397.018 $ | 1,38 % |
| 33 | Coherent Corp | 1.000 | 394.470 $ | 1,37 % |
| 34 | DENTSPLY SIRONA Inc | 37.000 | 392.570 $ | 1,36 % |
| 35 | NetApp Inc | 2.500 | 386.900 $ | 1,34 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 600 | 374.124 $ | 1,30 % |
| 37 | Brookfield Corp | 8.162 | 347.619,6 $ | 1,20 % |
| 38 | Alphabet Inc | 900 | 321.633 $ | 1,11 % |
| 39 | Packaging Corp of America | 1.300 | 309.764 $ | 1,07 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 5.100 | 294.984 $ | 1,02 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 5.900 | 293.938 $ | 1,02 % |
| 42 | Graphic Packaging Holding Co | 25.800 | 272.706 $ | 0,95 % |
| 43 | Hasbro Inc | 3.300 | 272.547 $ | 0,94 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 6.300 | 266.742 $ | 0,92 % |
| 45 | Adobe Inc | 1.200 | 246.024 $ | 0,85 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 2.800 | 243.712 $ | 0,84 % |
| 47 | Cboe Global Markets Inc | 1.000 | 242.670 $ | 0,84 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 5.800 | 239.656 $ | 0,83 % |
| 49 | Clarivate PLC | 79.000 | 170.640 $ | 0,59 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 1.200 | 162.480 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 13,7 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Kommunikation 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Niederlande 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Irland 2,0 %
- Kanada 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 24,3 Mio. $ | 90,28 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 955.502 $ | 3,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 767.943 $ | 2,86 % |
| 4 | Irland | 1 | 542.752 $ | 2,02 % |
| 5 | Kanada | 1 | 347.619,6 $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BAYWOOD SOCIALLYRESPONSIBLE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000051874