Composition d'International Strategic Equities Portfolio
ISIN US0855678084
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- Actif net
- 11,6 Md $ dont 11,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 81 dans 24 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 203 000 | 883,8 M $ | 7,65 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 487 460 | 552 M $ | 4,78 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 264 010 | 465,9 M $ | 4,03 % |
| 4 | NN Group NV | 3 866 310 | 339 M $ | 2,93 % |
| 5 | Prysmian SpA | 1 948 760 | 328,1 M $ | 2,84 % |
| 6 | SHELL PLC | 7 996 228 | 310,7 M $ | 2,69 % |
| 7 | ASML Holding NV | 110 330 | 218,5 M $ | 1,89 % |
| 8 | BAE SYSTEMS PLC | 8 639 410 | 211,7 M $ | 1,83 % |
| 9 | ABB Ltd | 1 893 090 | 205,9 M $ | 1,78 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10 000 300 | 199,2 M $ | 1,72 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 29 617 570 | 198,5 M $ | 1,72 % |
| 12 | Tesco PLC | 31 926 880 | 194,6 M $ | 1,68 % |
| 13 | Japan Post Bank Co Ltd | 10 185 800 | 193,9 M $ | 1,68 % |
| 14 | ABN AMRO Bank NV | 4 532 890 | 192,8 M $ | 1,67 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 1 431 239 | 191,6 M $ | 1,66 % |
| 16 | Eurobank SA | 39 790 020 | 189,8 M $ | 1,64 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 1 561 712 | 182,4 M $ | 1,58 % |
| 18 | Roche Holding AG | 434 520 | 178,6 M $ | 1,55 % |
| 19 | SMC Corp | 395 300 | 176,7 M $ | 1,53 % |
| 20 | AIB Group PLC | 14 414 800 | 169,4 M $ | 1,47 % |
| 21 | Loblaw Cos Ltd | 3 720 350 | 168,8 M $ | 1,46 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 2 147 790 | 160,4 M $ | 1,39 % |
| 23 | Singapore Exchange Ltd | 8 534 100 | 159,2 M $ | 1,38 % |
| 24 | ENEOS Holdings, Inc. | 21 146 100 | 156,5 M $ | 1,36 % |
| 25 | Safran SA | 382 470 | 150,7 M $ | 1,30 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 4 069 700 | 149,3 M $ | 1,29 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 050 300 | 147,2 M $ | 1,27 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 786 400 | 146,8 M $ | 1,27 % |
| 29 | MEDIATEK INC | 1 077 000 | 146,8 M $ | 1,27 % |
| 30 | Elite Material Co Ltd | 846 000 | 146,3 M $ | 1,27 % |
| 31 | Asahi Group Holdings Ltd | 14 564 200 | 138,5 M $ | 1,20 % |
| 32 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2 686 940 | 134,7 M $ | 1,17 % |
| 33 | Resona Holdings Inc | 9 947 200 | 129,7 M $ | 1,12 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 2 044 650 | 128,9 M $ | 1,12 % |
| 35 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 720 610 | 127,7 M $ | 1,11 % |
| 36 | Genmab A/S | 458 160 | 125,6 M $ | 1,09 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 2 156 700 | 119 M $ | 1,03 % |
| 38 | InterContinental Hotels Group PLC | 678 505 | 116,6 M $ | 1,01 % |
| 39 | Hon Precision Inc | 563 998 | 115,9 M $ | 1,00 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 2 153 335 | 115,4 M $ | 1,00 % |
| 41 | Fresenius SE & Co KGaA | 2 511 079 | 114,7 M $ | 0,99 % |
| 42 | Computershare Ltd | 4 325 610 | 114,6 M $ | 0,99 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 12 072 600 | 110,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | RELX PLC | 3 375 200 | 106,7 M $ | 0,92 % |
| 45 | 3i Group PLC | 3 213 110 | 105,7 M $ | 0,91 % |
| 46 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 124 517 000 | 102,3 M $ | 0,89 % |
| 47 | Honda Motor Co Ltd | 11 172 700 | 100,6 M $ | 0,87 % |
| 48 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 10 615 100 | 98,4 M $ | 0,85 % |
| 49 | Vinci SA | 672 023 | 98,1 M $ | 0,85 % |
| 50 | TIM SA/Brazil | 23 067 600 | 97,7 M $ | 0,85 % |
| 51 | Stantec Inc | 1 315 670 | 90,7 M $ | 0,79 % |
| 52 | Enel SpA | 7 859 380 | 90,2 M $ | 0,78 % |
| 53 | Anglo American PLC | 1 811 180 | 88,8 M $ | 0,77 % |
| 54 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 629 700 | 83,8 M $ | 0,73 % |
| 55 | Kioxia Holdings Corp | 137 200 | 79,7 M $ | 0,69 % |
| 56 | BIZLINK HOLDING INC | 1 222 000 | 74,9 M $ | 0,65 % |
| 57 | Accton Technology Corp | 926 000 | 73,9 M $ | 0,64 % |
| 58 | Toyo Tire Corp | 3 184 500 | 73,7 M $ | 0,64 % |
| 59 | China Construction Bank Corp | 70 965 000 | 73,2 M $ | 0,63 % |
| 60 | ANTA Sports Products Ltd | 7 591 200 | 69,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 60 700 | 69,1 M $ | 0,60 % |
| 62 | ResMed Inc | 3 435 000 | 68,1 M $ | 0,59 % |
| 63 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 23 877 500 | 67,2 M $ | 0,58 % |
| 64 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 064 000 | 66,8 M $ | 0,58 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 1 311 169 | 63 M $ | 0,55 % |
| 66 | Saipem SpA | 11 924 440 | 60 M $ | 0,52 % |
| 67 | Daikin Industries Ltd | 389 500 | 59,4 M $ | 0,51 % |
| 68 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 4 634 000 | 59,3 M $ | 0,51 % |
| 69 | Hyosung Corp | 507 210 | 58,1 M $ | 0,50 % |
| 70 | Zijin Mining Group Co Ltd | 14 966 252 | 56,2 M $ | 0,49 % |
| 71 | HYBE Co Ltd | 440 560 | 55,2 M $ | 0,48 % |
| 72 | Hanwha Corp | 823 970 | 53,8 M $ | 0,47 % |
| 73 | Novartis AG | 331 260 | 51,8 M $ | 0,45 % |
| 74 | Bharti Airtel Ltd | 2 592 932 | 50,9 M $ | 0,44 % |
| 75 | Euronext NV | 297 860 | 47,6 M $ | 0,41 % |
| 76 | Muthoot Finance Ltd | 1 480 844 | 47,1 M $ | 0,41 % |
| 77 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3 197 500 | 46 M $ | 0,40 % |
| 78 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 5 713 300 | 41,8 M $ | 0,36 % |
| 79 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2 737 159 | 35 M $ | 0,30 % |
| 80 | State Bank of India | 2 288 660 | 24,9 M $ | 0,22 % |
| 81 | Li Ning Co Ltd | 488 000 | 920 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 5,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 1,5 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,8 %
- JPY 15,8 %
- TWD 13,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 11,9 %
- HKD 5,1 %
- CHF 3,9 %
- CAD 3,5 %
- DKK 2,7 %
- BRL 1,8 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- INR 1,1 %
- USD 1,0 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,8 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- Taïwan 13,4 %
- Corée du Sud 11,9 %
- Pays-Bas 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Italie 4,2 %
- Suisse 3,9 %
- France 3,8 %
- Danemark 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 1,8 Md $ | 15,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 1,7 Md $ | 15,43 % |
| 3 | Taïwan | 7 | 1,5 Md $ | 13,35 % |
| 4 | Corée du Sud | 6 | 1,3 Md $ | 11,91 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 797,9 M $ | 7,06 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 520,1 M $ | 4,60 % |
| 7 | Italie | 3 | 478,2 M $ | 4,23 % |
| 8 | Suisse | 3 | 436,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | France | 3 | 431,3 M $ | 3,82 % |
| 10 | Danemark | 3 | 304 M $ | 2,69 % |
| 11 | Canada | 2 | 259,5 M $ | 2,30 % |
| 12 | Brésil | 3 | 206,8 M $ | 1,83 % |
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