Composition d'International Strategic Equities Portfolio
ISIN US0855678084
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- Actif net
- 10,2 Md $ dont 10 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 78 dans 24 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 560 000 | 726,4 M $ | 7,12 % |
| 2 | Shell PLC | 7 996 228 | 370,3 M $ | 3,63 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 686 460 | 314,2 M $ | 3,08 % |
| 4 | NN Group NV | 3 634 420 | 283,8 M $ | 2,78 % |
| 5 | Prysmian SpA | 2 399 470 | 283,4 M $ | 2,78 % |
| 6 | BAE Systems PLC | 8 639 410 | 253,3 M $ | 2,48 % |
| 7 | SK hynix Inc | 413 100 | 234,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Endeavour Mining PLC | 3 498 250 | 209,8 M $ | 2,06 % |
| 9 | ENEOS Holdings Inc | 21 146 100 | 190,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Eurobank SA | 44 973 450 | 180,1 M $ | 1,76 % |
| 11 | Roche Holding AG | 434 520 | 173,4 M $ | 1,70 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10 000 300 | 169,3 M $ | 1,66 % |
| 13 | Japan Post Bank Co Ltd | 10 185 800 | 166,1 M $ | 1,63 % |
| 14 | Norsk Hydro ASA | 14 953 722 | 159,4 M $ | 1,56 % |
| 15 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 382 376 | 157,5 M $ | 1,54 % |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 2 147 790 | 156,6 M $ | 1,53 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 239 670 | 156,4 M $ | 1,53 % |
| 18 | SMC Corp | 395 300 | 155,5 M $ | 1,52 % |
| 19 | Barclays PLC | 29 617 570 | 155 M $ | 1,52 % |
| 20 | Erste Group Bank AG | 1 431 239 | 154,6 M $ | 1,52 % |
| 21 | ABB Ltd | 1 893 090 | 153,9 M $ | 1,51 % |
| 22 | AIB Group PLC | 14 414 800 | 153,9 M $ | 1,51 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 786 400 | 153,8 M $ | 1,51 % |
| 24 | ABN AMRO Bank NV | 4 532 890 | 143,7 M $ | 1,41 % |
| 25 | Tesco PLC | 22 694 140 | 142,6 M $ | 1,40 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 2 156 700 | 136 M $ | 1,33 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 12 072 600 | 134,1 M $ | 1,31 % |
| 28 | Mitsubishi Electric Corp | 4 069 700 | 133,1 M $ | 1,30 % |
| 29 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2 511 079 | 130,3 M $ | 1,28 % |
| 30 | Lundin Mining Corp | 5 192 260 | 129,5 M $ | 1,27 % |
| 31 | Safran SA | 382 470 | 125,2 M $ | 1,23 % |
| 32 | Genmab A/S | 458 160 | 123,4 M $ | 1,21 % |
| 33 | TIM SA/Brazil | 23 067 600 | 122,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 2 044 650 | 119 M $ | 1,17 % |
| 35 | Stantec Inc | 1 315 670 | 113,7 M $ | 1,11 % |
| 36 | Resona Holdings Inc | 9 947 200 | 113,5 M $ | 1,11 % |
| 37 | Loblaw Cos Ltd | 2 483 400 | 113,2 M $ | 1,11 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 10 615 100 | 113,2 M $ | 1,11 % |
| 39 | RELX PLC | 3 375 200 | 110,6 M $ | 1,08 % |
| 40 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 124 517 000 | 109,8 M $ | 1,08 % |
| 41 | Danske Bank A/S | 2 153 335 | 106,1 M $ | 1,04 % |
| 42 | 3i Group PLC | 3 213 110 | 104,7 M $ | 1,03 % |
| 43 | Asahi Group Holdings Ltd | 10 324 500 | 103,1 M $ | 1,01 % |
| 44 | Vinci SA | 672 023 | 100,9 M $ | 0,99 % |
| 45 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3 651 400 | 100,3 M $ | 0,98 % |
| 46 | China Construction Bank Corp | 91 883 000 | 99,2 M $ | 0,97 % |
| 47 | ASML Holding NV | 73 790 | 98,1 M $ | 0,96 % |
| 48 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 629 700 | 96,8 M $ | 0,95 % |
| 49 | Saab AB | 1 459 182 | 95,5 M $ | 0,94 % |
| 50 | Muthoot Finance Ltd | 2 768 275 | 93,8 M $ | 0,92 % |
| 51 | Elite Material Co Ltd | 1 083 000 | 92,4 M $ | 0,91 % |
| 52 | Ryanair Holdings PLC | 3 222 090 | 90,7 M $ | 0,89 % |
| 53 | Honda Motor Co Ltd | 11 172 700 | 90,4 M $ | 0,89 % |
| 54 | HYBE Co Ltd | 436 053 | 88,4 M $ | 0,87 % |
| 55 | Enel SpA | 7 859 380 | 85,9 M $ | 0,84 % |
| 56 | Computershare Ltd | 4 325 610 | 85,3 M $ | 0,84 % |
| 57 | Singapore Exchange Ltd | 5 370 600 | 81,9 M $ | 0,80 % |
| 58 | Hon Precision Inc | 722 998 | 80 M $ | 0,78 % |
| 59 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 555 985 | 78,1 M $ | 0,77 % |
| 60 | Anglo American PLC | 1 811 180 | 77,8 M $ | 0,76 % |
| 61 | Shimizu Corp. | 4 303 200 | 77,2 M $ | 0,76 % |
| 62 | ResMed, Inc. | 3 435 000 | 77 M $ | 0,75 % |
| 63 | Toyo Tire Corp | 3 184 500 | 74,7 M $ | 0,73 % |
| 64 | ANTA Sports Products Ltd | 7 591 200 | 74,2 M $ | 0,73 % |
| 65 | Toho Co Ltd/Tokyo | 6 631 000 | 69,7 M $ | 0,68 % |
| 66 | Accton Technology Corp | 1 348 000 | 66,5 M $ | 0,65 % |
| 67 | Delta Electronics Inc | 1 414 000 | 63,8 M $ | 0,62 % |
| 68 | Li Ning Co Ltd | 20 585 000 | 56,9 M $ | 0,56 % |
| 69 | Novartis AG | 331 260 | 50,8 M $ | 0,50 % |
| 70 | Rheinmetall AG | 29 420 | 49,6 M $ | 0,49 % |
| 71 | Standard Chartered PLC | 2 360 329 | 49,2 M $ | 0,48 % |
| 72 | Euronext NV | 297 860 | 47,8 M $ | 0,47 % |
| 73 | China Hongqiao Group Ltd | 10 576 376 | 47,8 M $ | 0,47 % |
| 74 | SAP SE | 278 120 | 47,4 M $ | 0,46 % |
| 75 | Hyosung Corp | 507 210 | 44,5 M $ | 0,44 % |
| 76 | Weir Group PLC/The | 1 118 000 | 41,9 M $ | 0,41 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 541 119 | 19,8 M $ | 0,19 % |
| 78 | King Yuan Electronics Co Ltd | 835 000 | 7,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 11,3 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 5,7 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 43,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 24,0 %
- JPY 16,5 %
- GBP 14,5 %
- TWD 10,3 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CAD 5,6 %
- CHF 3,8 %
- DKK 2,5 %
- BRL 2,0 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,6 %
- SEK 1,0 %
- INR 0,9 %
- SGD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,6 %
- Japon 16,5 %
- Taïwan 10,3 %
- Corée du Sud 8,3 %
- Pays-Bas 7,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Suisse 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Canada 3,6 %
- Espagne 2,7 %
- Danemark 2,5 %
- Irlande 2,4 %
- Autres pays 16,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 1,7 Md $ | 16,62 % |
| 2 | Japon | 14 | 1,7 Md $ | 16,47 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 1 Md $ | 10,32 % |
| 4 | Corée du Sud | 5 | 838,1 M $ | 8,35 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 731 M $ | 7,28 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 601,1 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 3 | 378,2 M $ | 3,77 % |
| 8 | Italie | 2 | 369,3 M $ | 3,68 % |
| 9 | Canada | 3 | 356,4 M $ | 3,55 % |
| 10 | Espagne | 2 | 275,4 M $ | 2,74 % |
| 11 | Danemark | 3 | 249,3 M $ | 2,48 % |
| 12 | Irlande | 2 | 244,6 M $ | 2,44 % |
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