Zusammensetzung von International Strategic Equities Portfolio
ISIN US0855678084
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- Nettovermögen
- 10,2 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 78 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.560.000 | 726,4 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Shell PLC | 7.996.228 | 370,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.686.460 | 314,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 4 | NN Group NV | 3.634.420 | 283,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Prysmian SpA | 2.399.470 | 283,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | BAE Systems PLC | 8.639.410 | 253,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | SK hynix Inc | 413.100 | 234,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Endeavour Mining PLC | 3.498.250 | 209,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | ENEOS Holdings Inc | 21.146.100 | 190,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Eurobank SA | 44.973.450 | 180,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Roche Holding AG | 434.520 | 173,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.000.300 | 169,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Japan Post Bank Co Ltd | 10.185.800 | 166,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Norsk Hydro ASA | 14.953.722 | 159,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.382.376 | 157,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 2.147.790 | 156,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.239.670 | 156,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | SMC Corp | 395.300 | 155,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Barclays PLC | 29.617.570 | 155 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Erste Group Bank AG | 1.431.239 | 154,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | ABB Ltd | 1.893.090 | 153,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | AIB Group PLC | 14.414.800 | 153,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 786.400 | 153,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | ABN AMRO Bank NV | 4.532.890 | 143,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Tesco PLC | 22.694.140 | 142,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 2.156.700 | 136 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 12.072.600 | 134,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Mitsubishi Electric Corp | 4.069.700 | 133,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.511.079 | 130,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Lundin Mining Corp | 5.192.260 | 129,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Safran SA | 382.470 | 125,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Genmab A/S | 458.160 | 123,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | TIM SA/Brazil | 23.067.600 | 122,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 2.044.650 | 119 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Stantec Inc | 1.315.670 | 113,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Resona Holdings Inc | 9.947.200 | 113,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Loblaw Cos Ltd | 2.483.400 | 113,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 10.615.100 | 113,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | RELX PLC | 3.375.200 | 110,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 124.517.000 | 109,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Danske Bank A/S | 2.153.335 | 106,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | 3i Group PLC | 3.213.110 | 104,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Asahi Group Holdings Ltd | 10.324.500 | 103,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Vinci SA | 672.023 | 100,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.651.400 | 100,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | China Construction Bank Corp | 91.883.000 | 99,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | ASML Holding NV | 73.790 | 98,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.629.700 | 96,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Saab AB | 1.459.182 | 95,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Muthoot Finance Ltd | 2.768.275 | 93,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Elite Material Co Ltd | 1.083.000 | 92,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Ryanair Holdings PLC | 3.222.090 | 90,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Honda Motor Co Ltd | 11.172.700 | 90,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | HYBE Co Ltd | 436.053 | 88,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Enel SpA | 7.859.380 | 85,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Computershare Ltd | 4.325.610 | 85,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Singapore Exchange Ltd | 5.370.600 | 81,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Hon Precision Inc | 722.998 | 80 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.555.985 | 78,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Anglo American PLC | 1.811.180 | 77,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Shimizu Corp. | 4.303.200 | 77,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | ResMed, Inc. | 3.435.000 | 77 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Toyo Tire Corp | 3.184.500 | 74,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | ANTA Sports Products Ltd | 7.591.200 | 74,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Toho Co Ltd/Tokyo | 6.631.000 | 69,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Accton Technology Corp | 1.348.000 | 66,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Delta Electronics Inc | 1.414.000 | 63,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Li Ning Co Ltd | 20.585.000 | 56,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Novartis AG | 331.260 | 50,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Rheinmetall AG | 29.420 | 49,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Standard Chartered PLC | 2.360.329 | 49,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Euronext NV | 297.860 | 47,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | China Hongqiao Group Ltd | 10.576.376 | 47,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | SAP SE | 278.120 | 47,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Hyosung Corp | 507.210 | 44,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Weir Group PLC/The | 1.118.000 | 41,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 541.119 | 19,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | King Yuan Electronics Co Ltd | 835.000 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Finanzen 11,3 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 5,7 %
- Energie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,0 %
- JPY 16,5 %
- GBP 14,5 %
- TWD 10,3 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CAD 5,6 %
- CHF 3,8 %
- DKK 2,5 %
- BRL 2,0 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,6 %
- SEK 1,0 %
- INR 0,9 %
- SGD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,6 %
- Japan 16,5 %
- Taiwan 10,3 %
- Südkorea 8,3 %
- Niederlande 7,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,0 %
- Schweiz 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Kanada 3,6 %
- Spanien 2,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Irland 2,4 %
- Weitere Länder 16,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 1,7 Mrd. $ | 16,62 % |
| 2 | Japan | 14 | 1,7 Mrd. $ | 16,47 % |
| 3 | Taiwan | 6 | 1 Mrd. $ | 10,32 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 838,1 Mio. $ | 8,35 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 731 Mio. $ | 7,28 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 601,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 378,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Italien | 2 | 369,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | Kanada | 3 | 356,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Spanien | 2 | 275,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Dänemark | 3 | 249,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Irland | 2 | 244,6 Mio. $ | 2,44 % |
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