Titelia

Zusammensetzung von International Strategic Equities Portfolio

ISIN US0855678084

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Nettovermögen
11,6 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
Positionen
81 in 24 Ländern
Zehn größte
32,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.203.000883,8 Mio. $7,65 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.487.460552 Mio. $4,78 %
3SK HYNIX INC 264.010465,9 Mio. $4,03 %
4NN Group NV 3.866.310339 Mio. $2,93 %
5Prysmian SpA 1.948.760328,1 Mio. $2,84 %
6SHELL PLC 7.996.228310,7 Mio. $2,69 %
7ASML Holding NV 110.330218,5 Mio. $1,89 %
8BAE SYSTEMS PLC 8.639.410211,7 Mio. $1,83 %
9ABB Ltd 1.893.090205,9 Mio. $1,78 %
10Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 10.000.300199,2 Mio. $1,72 %
11BARCLAYS PLC 29.617.570198,5 Mio. $1,72 %
12Tesco PLC 31.926.880194,6 Mio. $1,68 %
13Japan Post Bank Co Ltd 10.185.800193,9 Mio. $1,68 %
14ABN AMRO Bank NV 4.532.890192,8 Mio. $1,67 %
15Erste Group Bank AG 1.431.239191,6 Mio. $1,66 %
16Eurobank SA 39.790.020189,8 Mio. $1,64 %
17BNP Paribas SA 1.561.712182,4 Mio. $1,58 %
18Roche Holding AG 434.520178,6 Mio. $1,55 %
19SMC Corp 395.300176,7 Mio. $1,53 %
20AIB Group PLC 14.414.800169,4 Mio. $1,47 %
21Loblaw Cos Ltd 3.720.350168,8 Mio. $1,46 %
22Hana Financial Group Inc 2.147.790160,4 Mio. $1,39 %
23Singapore Exchange Ltd 8.534.100159,2 Mio. $1,38 %
24ENEOS Holdings, Inc. 21.146.100156,5 Mio. $1,36 %
25Safran SA 382.470150,7 Mio. $1,30 %
26Mitsubishi Electric Corp 4.069.700149,3 Mio. $1,29 %
27Murata Manufacturing Co Ltd 2.050.300147,2 Mio. $1,27 %
28AstraZeneca PLC 786.400146,8 Mio. $1,27 %
29MEDIATEK INC 1.077.000146,8 Mio. $1,27 %
30Elite Material Co Ltd 846.000146,3 Mio. $1,27 %
31Asahi Group Holdings Ltd 14.564.200138,5 Mio. $1,20 %
32ENDEAVOUR MINING PLC 2.686.940134,7 Mio. $1,17 %
33Resona Holdings Inc 9.947.200129,7 Mio. $1,12 %
34Industria de Diseno Textil SA 2.044.650128,9 Mio. $1,12 %
35STANDARD CHARTERED PLC 4.720.610127,7 Mio. $1,11 %
36Genmab A/S 458.160125,6 Mio. $1,09 %
37Tencent Holdings Ltd 2.156.700119 Mio. $1,03 %
38InterContinental Hotels Group PLC 678.505116,6 Mio. $1,01 %
39Hon Precision Inc 563.998115,9 Mio. $1,00 %
40Danske Bank A/S 2.153.335115,4 Mio. $1,00 %
41Fresenius SE & Co KGaA 2.511.079114,7 Mio. $0,99 %
42Computershare Ltd 4.325.610114,6 Mio. $0,99 %
43AIA Group Ltd 12.072.600110,5 Mio. $0,96 %
44RELX PLC 3.375.200106,7 Mio. $0,92 %
453i Group PLC 3.213.110105,7 Mio. $0,91 %
46Industrial & Commercial Bank of China Ltd 124.517.000102,3 Mio. $0,89 %
47Honda Motor Co Ltd 11.172.700100,6 Mio. $0,87 %
48Mitsui Fudosan Co Ltd 10.615.10098,4 Mio. $0,85 %
49Vinci SA 672.02398,1 Mio. $0,85 %
50TIM SA/Brazil 23.067.60097,7 Mio. $0,85 %
51Stantec Inc 1.315.67090,7 Mio. $0,79 %
52Enel SpA 7.859.38090,2 Mio. $0,78 %
53Anglo American PLC 1.811.18088,8 Mio. $0,77 %
54Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.629.70083,8 Mio. $0,73 %
55Kioxia Holdings Corp 137.20079,7 Mio. $0,69 %
56BIZLINK HOLDING INC 1.222.00074,9 Mio. $0,65 %
57Accton Technology Corp 926.00073,9 Mio. $0,64 %
58Toyo Tire Corp 3.184.50073,7 Mio. $0,64 %
59China Construction Bank Corp 70.965.00073,2 Mio. $0,63 %
60ANTA Sports Products Ltd 7.591.20069,1 Mio. $0,60 %
61Rheinmetall AG 60.70069,1 Mio. $0,60 %
62ResMed Inc 3.435.00068,1 Mio. $0,59 %
63B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 23.877.50067,2 Mio. $0,58 %
64DELTA ELECTRONICS INC 1.064.00066,8 Mio. $0,58 %
65Novo Nordisk A/S 1.311.16963 Mio. $0,55 %
66Saipem SpA 11.924.44060 Mio. $0,52 %
67Daikin Industries Ltd 389.50059,4 Mio. $0,51 %
68Kingboard Laminates Holdings Ltd 4.634.00059,3 Mio. $0,51 %
69Hyosung Corp 507.21058,1 Mio. $0,50 %
70Zijin Mining Group Co Ltd 14.966.25256,2 Mio. $0,49 %
71HYBE Co Ltd 440.56055,2 Mio. $0,48 %
72Hanwha Corp 823.97053,8 Mio. $0,47 %
73Novartis AG 331.26051,8 Mio. $0,45 %
74Bharti Airtel Ltd 2.592.93250,9 Mio. $0,44 %
75Euronext NV 297.86047,6 Mio. $0,41 %
76Muthoot Finance Ltd 1.480.84447,1 Mio. $0,41 %
77Sun Hung Kai Properties Ltd 3.197.50046 Mio. $0,40 %
78Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 5.713.30041,8 Mio. $0,36 %
79Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.737.15935 Mio. $0,30 %
80State Bank of India 2.288.66024,9 Mio. $0,22 %
81Li Ning Co Ltd 488.000919.961,2 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,4 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Industrie 8,8 %
  • Gesundheit 5,2 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 47,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 22,8 %
  • JPY 15,8 %
  • TWD 13,4 %
  • GBP 13,2 %
  • KRW 11,9 %
  • HKD 5,1 %
  • CHF 3,9 %
  • CAD 3,5 %
  • DKK 2,7 %
  • BRL 1,8 %
  • AUD 1,6 %
  • SGD 1,4 %
  • INR 1,1 %
  • USD 1,0 %
  • CNY 0,5 %
  • MXN 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,8 %
  • Vereinigtes Königreich 15,4 %
  • Taiwan 13,4 %
  • Südkorea 11,9 %
  • Niederlande 7,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
  • Italien 4,2 %
  • Schweiz 3,9 %
  • Frankreich 3,8 %
  • Dänemark 2,7 %
  • Kanada 2,3 %
  • Brasilien 1,8 %
  • Weitere Länder 13,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan141,8 Mrd. $15,82 %
2Vereinigtes Königreich111,7 Mrd. $15,43 %
3Taiwan71,5 Mrd. $13,35 %
4Südkorea61,3 Mrd. $11,91 %
5Niederlande4797,9 Mio. $7,06 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong6520,1 Mio. $4,60 %
7Italien3478,2 Mio. $4,23 %
8Schweiz3436,3 Mio. $3,86 %
9Frankreich3431,3 Mio. $3,82 %
10Dänemark3304 Mio. $2,69 %
11Kanada2259,5 Mio. $2,30 %
12Brasilien3206,8 Mio. $1,83 %
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