Composition de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
ISIN US52468L4068
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- Actif net
- 606,9 M $ dont 599,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 113 dans 1 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 149 500 | 16,4 M $ | 2,70 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 64 011 | 16,3 M $ | 2,68 % |
| 3 | Altria Group Inc | 222 041 | 16 M $ | 2,63 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 193 920 | 15,8 M $ | 2,60 % |
| 5 | US Bancorp | 255 695 | 15,4 M $ | 2,54 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 42 632 | 15 M $ | 2,48 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 101 315 | 14,9 M $ | 2,45 % |
| 8 | Southern Co/The | 142 083 | 13,6 M $ | 2,24 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 106 950 | 13,5 M $ | 2,23 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 54 855 | 13,5 M $ | 2,23 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 314 758 | 13,3 M $ | 2,20 % |
| 12 | McDonald's Corp | 48 229 | 13 M $ | 2,15 % |
| 13 | Chevron Corp | 77 675 | 12,9 M $ | 2,12 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 94 106 | 12,7 M $ | 2,10 % |
| 15 | Kinder Morgan Inc | 398 441 | 12,7 M $ | 2,10 % |
| 16 | Exelon Corp | 266 354 | 12,4 M $ | 2,05 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 24 328 | 12,4 M $ | 2,04 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 206 076 | 11,9 M $ | 1,96 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 360 420 | 11,8 M $ | 1,94 % |
| 20 | Medtronic PLC | 150 090 | 11,7 M $ | 1,93 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 124 429 | 11,4 M $ | 1,88 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 79 241 | 10,8 M $ | 1,79 % |
| 23 | Realty Income Corp | 172 397 | 10,7 M $ | 1,76 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 37 647 | 10,2 M $ | 1,68 % |
| 25 | ONEOK Inc | 114 969 | 10 M $ | 1,65 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 123 995 | 10 M $ | 1,64 % |
| 27 | Entergy Corp | 86 485 | 9,9 M $ | 1,64 % |
| 28 | Sysco Corp | 117 931 | 9,9 M $ | 1,62 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 43 964 | 9,8 M $ | 1,62 % |
| 30 | General Mills Inc | 272 825 | 9,5 M $ | 1,56 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 137 426 | 9,4 M $ | 1,55 % |
| 32 | Darden Restaurants Inc | 41 936 | 8,6 M $ | 1,42 % |
| 33 | Paychex Inc | 85 785 | 8,4 M $ | 1,39 % |
| 34 | T Rowe Price Group Inc | 62 325 | 7,1 M $ | 1,17 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 57 268 | 6,7 M $ | 1,10 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 132 399 | 6,3 M $ | 1,04 % |
| 37 | Public Service Enterprise Group Inc | 77 189 | 6,3 M $ | 1,03 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 263 235 | 6,2 M $ | 1,03 % |
| 39 | Diamondback Energy Inc | 35 393 | 6,2 M $ | 1,03 % |
| 40 | NISOURCE INC | 129 816 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 41 | Consolidated Edison Inc | 55 607 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| 42 | Packaging Corp of America | 25 594 | 6,1 M $ | 1,00 % |
| 43 | VICI Properties Inc | 227 999 | 6,1 M $ | 1,00 % |
| 44 | Ameren Corp | 53 261 | 6 M $ | 0,99 % |
| 45 | Equity Residential | 70 171 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 31 224 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 47 | Snap-on Inc | 11 719 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 48 | Alliant Energy Corp | 59 124 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 49 | Healthpeak Properties Inc | 206 729 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 50 | Mid-America Apartment Communities Inc | 31 501 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 51 | Evergy Inc | 49 632 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 52 | Essex Property Trust Inc | 12 801 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 53 | Kimco Realty Corp | 141 721 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 54 | Pinnacle West Capital Corp | 32 222 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 55 | Regency Centers Corp | 42 856 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Omega Healthcare Investors Inc | 67 686 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 68 194 | 3 M $ | 0,50 % |
| 58 | Essential Utilities Inc | 76 250 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 59 | CareTrust REIT Inc | 68 058 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 60 | Equity LifeStyle Properties Inc | 42 438 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 61 | Agree Realty Corp | 35 843 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 62 | CubeSmart | 67 696 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 63 | Federal Realty Investment Trust | 21 195 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 64 | Black Hills Corp | 33 947 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 65 | OGE ENERGY CORP | 51 352 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 66 | Brixmor Property Group Inc | 72 590 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | MSC Industrial Direct Co Inc | 18 333 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 68 | Fidelity National Financial Inc | 46 157 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 69 | EastGroup Properties Inc | 10 549 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 70 | American Financial Group Inc/OH | 15 201 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 71 | NNN REIT INC | 45 073 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 68 696 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 73 | Portland General Electric Co | 37 534 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 74 | Park Hotels & Resorts Inc | 132 496 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | Western Union Co/The | 215 528 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 76 | Broadstone Net Lease Inc | 76 021 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 77 | EPR Properties | 25 604 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | Penske Automotive Group Inc | 7 425 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 79 | STAG Industrial Inc | 34 203 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 80 | Northwestern Energy Group Inc | 17 850 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 81 | Apple Hospitality REIT Inc | 74 831 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 82 | Fulton Financial Corp | 47 176 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 83 | First Interstate BancSystem Inc | 28 217 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 84 | Sabra Health Care REIT Inc | 55 484 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 85 | Public Storage | 3 392 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 86 | ONE Gas Inc | 13 937 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 87 | Phillips Edison & Co Inc | 24 449 | 1 M $ | 0,17 % |
| 88 | United Bankshares Inc/WV | 21 805 | 999,3 k $ | 0,16 % |
| 89 | Highwoods Properties Inc | 33 074 | 997,5 k $ | 0,16 % |
| 90 | COPT Defense Properties | 26 244 | 955 k $ | 0,16 % |
| 91 | Bank of Hawaii Corp | 11 503 | 937,4 k $ | 0,15 % |
| 92 | Spire Inc | 11 780 | 919,9 k $ | 0,15 % |
| 93 | Reynolds Consumer Products Inc | 34 005 | 913 k $ | 0,15 % |
| 94 | TANGER INC | 21 987 | 867,8 k $ | 0,14 % |
| 95 | First Hawaiian Inc | 28 291 | 828,9 k $ | 0,14 % |
| 96 | New Jersey Resources Corp | 14 551 | 815,4 k $ | 0,13 % |
| 97 | LXP Industrial Trust | 15 107 | 814 k $ | 0,13 % |
| 98 | National Health Investors Inc | 10 392 | 792,5 k $ | 0,13 % |
| 99 | CVB Financial Corp | 31 776 | 716,5 k $ | 0,12 % |
| 100 | Avista Corp | 16 876 | 690,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Services publics 21,8 %
- Consommation de base 21,7 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Finance 6,0 %
- Énergie 4,8 %
- Santé 4,7 %
- Immobilier 4,2 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 19,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 599,5 M $ | 100,00 % |
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