Zusammensetzung von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
ISIN US52468L4068
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- Nettovermögen
- 606,9 Mio. $ davon 599,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 113 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 149.500 | 16,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 64.011 | 16,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Altria Group Inc | 222.041 | 16 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 193.920 | 15,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | US Bancorp | 255.695 | 15,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 42.632 | 15 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 101.315 | 14,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Southern Co/The | 142.083 | 13,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 106.950 | 13,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 54.855 | 13,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 314.758 | 13,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | McDonald's Corp | 48.229 | 13 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Chevron Corp | 77.675 | 12,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 94.106 | 12,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Kinder Morgan Inc | 398.441 | 12,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Exelon Corp | 266.354 | 12,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 24.328 | 12,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Mondelez International Inc | 206.076 | 11,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 360.420 | 11,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Medtronic PLC | 150.090 | 11,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 124.429 | 11,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 79.241 | 10,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Realty Income Corp | 172.397 | 10,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 37.647 | 10,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | ONEOK Inc | 114.969 | 10 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 123.995 | 10 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Entergy Corp | 86.485 | 9,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Sysco Corp | 117.931 | 9,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 43.964 | 9,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | General Mills Inc | 272.825 | 9,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 137.426 | 9,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Darden Restaurants Inc | 41.936 | 8,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Paychex Inc | 85.785 | 8,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | T Rowe Price Group Inc | 62.325 | 7,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 57.268 | 6,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 132.399 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Public Service Enterprise Group Inc | 77.189 | 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 263.235 | 6,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Diamondback Energy Inc | 35.393 | 6,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | NISOURCE INC | 129.816 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Consolidated Edison Inc | 55.607 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Packaging Corp of America | 25.594 | 6,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | VICI Properties Inc | 227.999 | 6,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Ameren Corp | 53.261 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Equity Residential | 70.171 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 31.224 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Snap-on Inc | 11.719 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Alliant Energy Corp | 59.124 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Healthpeak Properties Inc | 206.729 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Mid-America Apartment Communities Inc | 31.501 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Evergy Inc | 49.632 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Essex Property Trust Inc | 12.801 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Kimco Realty Corp | 141.721 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Pinnacle West Capital Corp | 32.222 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Regency Centers Corp | 42.856 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Omega Healthcare Investors Inc | 67.686 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 68.194 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Essential Utilities Inc | 76.250 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | CareTrust REIT Inc | 68.058 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Equity LifeStyle Properties Inc | 42.438 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Agree Realty Corp | 35.843 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | CubeSmart | 67.696 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Federal Realty Investment Trust | 21.195 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Black Hills Corp | 33.947 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | OGE ENERGY CORP | 51.352 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Brixmor Property Group Inc | 72.590 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | MSC Industrial Direct Co Inc | 18.333 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Fidelity National Financial Inc | 46.157 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | EastGroup Properties Inc | 10.549 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | American Financial Group Inc/OH | 15.201 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | NNN REIT INC | 45.073 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 68.696 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Portland General Electric Co | 37.534 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Park Hotels & Resorts Inc | 132.496 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Western Union Co/The | 215.528 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Broadstone Net Lease Inc | 76.021 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | EPR Properties | 25.604 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Penske Automotive Group Inc | 7.425 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | STAG Industrial Inc | 34.203 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Northwestern Energy Group Inc | 17.850 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Apple Hospitality REIT Inc | 74.831 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Fulton Financial Corp | 47.176 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | First Interstate BancSystem Inc | 28.217 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Sabra Health Care REIT Inc | 55.484 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Public Storage | 3.392 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | ONE Gas Inc | 13.937 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Phillips Edison & Co Inc | 24.449 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | United Bankshares Inc/WV | 21.805 | 999.323,2 $ | 0,16 % |
| 89 | Highwoods Properties Inc | 33.074 | 997.511,8 $ | 0,16 % |
| 90 | COPT Defense Properties | 26.244 | 955.019,2 $ | 0,16 % |
| 91 | Bank of Hawaii Corp | 11.503 | 937.379,5 $ | 0,15 % |
| 92 | Spire Inc | 11.780 | 919.900,2 $ | 0,15 % |
| 93 | Reynolds Consumer Products Inc | 34.005 | 913.034,3 $ | 0,15 % |
| 94 | TANGER INC | 21.987 | 867.826,9 $ | 0,14 % |
| 95 | First Hawaiian Inc | 28.291 | 828.926,3 $ | 0,14 % |
| 96 | New Jersey Resources Corp | 14.551 | 815.438 $ | 0,13 % |
| 97 | LXP Industrial Trust | 15.107 | 813.965,2 $ | 0,13 % |
| 98 | National Health Investors Inc | 10.392 | 792.493,9 $ | 0,13 % |
| 99 | CVB Financial Corp | 31.776 | 716.548,8 $ | 0,12 % |
| 100 | Avista Corp | 16.876 | 690.397,2 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 21,8 %
- Basiskonsum 21,7 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Finanzen 6,0 %
- Energie 4,8 %
- Gesundheit 4,7 %
- Immobilien 4,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 19,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 599,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000051686